BSMQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,22%▲ +0,01%
3M▼ -0,97%▲ +0,65%
6M▼ -0,97%▲ +0,65%
YTD▼ -0,89%▲ +1,20%
1Y▼ -0,83%▲ +1,93%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -0,95%▲ +6,40%
Volatilité 1A1,77%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,82

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$9.4M
Trimestre clos le Mai 2026 +$26K
12 derniers mois +$11.8M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 068 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CASH & EQUIVALENTS USD 23,01 ≈$60.5M 60 479 377 CASHUSD00 5.4 CASH USD
Idaho Health Facilities Authority IDSMED 1,31 ≈$3.4M 3 450 000 451295ZZ5 0.308 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,97 ≈$2.6M 2 550 000 64972GDC5 0.2277 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0,70 ≈$1.8M 1 850 000 160853UL9 0.1652 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0,53 ≈$1.4M 1 400 000 64579FYL1 0.125 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 0,52 ≈$1.4M 1 350 000 20775HAA1 0.1205 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0,49 ≈$1.3M 1 300 000 160853UN5 0.1161 OTHER USD
Public Building Authority of Blount County Tennessee/The BLOFAC 0,46 ≈$1.2M 1 200 000 095175VQ5 0.1071 OTHER USD
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago GCHWTR 0,43 ≈$1.1M 1 100 000 167560SV4 0.09821 OTHER USD
Illinois State Toll Highway Authority ILSTRN 0,42 ≈$1.1M 1 120 000 452252LE7 0.1 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0,42 ≈$1.1M 1 100 000 59261AX69 0.09821 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 0,40 ≈$1.1M 1 050 000 160853MR5 0.09375 OTHER USD
County of Utah UT UTSMED 0,40 ≈$1.1M 1 050 000 917393CY4 0.09375 OTHER USD
City of Columbus OH Sewerage Revenue COLUTL 0,39 ≈$1.0M 1 015 000 199561GR6 0.09062 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund MTATRN 0,39 ≈$1.0M 1 010 000 59259N3K7 0.09018 OTHER USD
Colorado Housing and Finance Authority COSHSG 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 196479ZC6 0.08929 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 20775CB78 0.08929 OTHER USD
Montgomery County Housing Opportunities Commission MONMFH 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 61334MXK1 0.08929 OTHER USD
Public Building Authority of Sevier County TN/The SEVFAC 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 818200VF1 0.08929 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 64972GJQ8 0.08929 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 64972GT79 0.08929 OTHER USD
Allegheny County Industrial Development Authority ALLDEV 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 017292XC2 0.08929 OTHER USD
Chelan County Public Utility District No 1 CHEUTL 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 163103UP7 0.08929 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 44244CN94 0.08929 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 64966J5W2 0.08929 OTHER USD
Greeneville Health & Educational Facilities Board GREMED 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 396649EY7 0.08929 OTHER USD
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri MOSMED 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 60635R2J5 0.08929 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 45200FGY9 0.08929 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 574215RD3 0.08929 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 64579FYM9 0.08929 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 64971WFA3 0.08929 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 64971XHV3 0.08929 OTHER USD
Orange County Health Facilities Authority ORAMED 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 6845036V2 0.08929 OTHER USD
Philadelphia Gas Works Co PHIUTL 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 71783MBB0 0.08929 OTHER USD
Raleigh Durham Airport Authority RALAPT 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 751073GK7 0.08929 OTHER USD
Rhode Island Health and Educational Building Corp RISHGR 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 762197CM1 0.08929 OTHER USD
West Virginia Hospital Finance Authority WVSMED 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 956622P40 0.08929 OTHER USD
West Virginia Hospital Finance Authority WVSMED 0,38 ≈$1.0M 1 000 000 956622P65 0.08929 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,38 ≈$1000K 1 000 000 64966QAA8 0.08929 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0,38 ≈$1000K 1 000 000 414009RB8 0.08929 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0,38 ≈$1000K 1 000 000 45200F6G9 0.08929 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0,38 ≈$1000K 1 000 000 57584Y8K8 0.08929 OTHER USD
Public Finance Authority PUBMED 0,38 ≈$1000K 1 000 000 74447GAC4 0.08929 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 0,38 ≈$1000K 1 000 000 87638QBE8 0.08929 OTHER USD
County of Utah UT UTSMED 0,36 ≈$950K 950 000 917393AY6 0.08482 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0,34 ≈$900K 900 000 59261AX77 0.08036 OTHER USD
South Dakota Housing Development Authority SDSHSG 0,31 ≈$808K 800 000 83756CW35 0.07143 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 0,30 ≈$801K 785 000 59261AFS1 0.07009 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 0,30 ≈$800K 800 000 45200FZR3 0.07143 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,30 ≈$800K 800 000 7092248P7 0.07143 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Real Estate 2,3%
Industrials 1,5%
Health Care 0,7%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Financials 0,2%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 94,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Sorti AZSCTF 040588G90 Position clôturée — était 0.03661 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CAS 13063D4J4 Position clôturée — était 0.01562 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CAS 13063DG77 Position clôturée — était 0.0008929 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CAS 13063DKA5 Position clôturée — était 0.06875 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CAS 13063DQH4 Position clôturée — était 0.02232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CASDEV 13034AMA5 Position clôturée — était 0.008929 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CASDEV 13034AMB3 Position clôturée — était 0.007143 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CASDEV 13034ARZ5 Position clôturée — était 0.004911 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CASDEV 13034AYN4 Position clôturée — était 0.0004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CASFAC 13068XHR3 Position clôturée — était 0.0004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CASFAC 13068XHY8 Position clôturée — était 0.00625 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CTSGEN 207758YA5 Position clôturée — était 0.01786 unités/action
1 octobre 2026 Sorti CTSGEN 207758ZB2 Position clôturée — était 0.007143 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DALUTL 2354166M1 Position clôturée — était 0.01429 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DEKUTL 240523UJ7 Position clôturée — était 0.005804 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DISGEN 25477GPW9 Position clôturée — était 0.03348 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DISGEN 25477GSE6 Position clôturée — était 0.01607 unités/action
1 octobre 2026 Sorti DISUTL 254845TL4 Position clôturée — était 0.005357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FAI 30382AMJ8 Position clôturée — était 0.0004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FAI 30382ANY4 Position clôturée — était 0.009821 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FLSPWR 342816H81 Position clôturée — était 0.009375 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FLSPWR 342816J22 Position clôturée — était 0.01339 unités/action
1 octobre 2026 Sorti FLSPWR 342816N92 Position clôturée — était 0.008036 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HAR 414005C48 Position clôturée — était 0.008036 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HAR 414005R91 Position clôturée — était 0.004911 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HIS 419792CP9 Position clôturée — était 0.005804 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HIS 419792JT4 Position clôturée — était 0.003571 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HIS 419792MH6 Position clôturée — était 0.009821 unités/action
1 octobre 2026 Sorti HIS 419792SF4 Position clôturée — était 0.01384 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ILS 4521522Y6 Position clôturée — était 0.01295 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ILS 4521526Q9 Position clôturée — était 0.004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti INPWTR 455412BG0 Position clôturée — était 0.04866 unités/action
1 octobre 2026 Sorti INSUTL 45505KBS8 Position clôturée — était 0.01473 unités/action
1 octobre 2026 Sorti INSUTL 45505MJG2 Position clôturée — était 0.003125 unités/action
1 octobre 2026 Sorti JACPWR 46613SGJ3 Position clôturée — était 0.01116 unités/action
1 octobre 2026 Sorti JACUTL 46613P3F1 Position clôturée — était 0.01295 unités/action
1 octobre 2026 Sorti JEFUTL 472682YV9 Position clôturée — était 0.007143 unités/action
1 octobre 2026 Sorti KYSFAC 49151F3Q1 Position clôturée — était 0.007143 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LOUMED 54659LBM5 Position clôturée — était 0.01116 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LOUMED 54659LBN3 Position clôturée — était 0.03437 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LOUMED 54659LBP8 Position clôturée — était 0.0125 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LOUMED 54659LBQ6 Position clôturée — était 0.01429 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LOUMED 54659LBR4 Position clôturée — était 0.01339 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LOUMED 54659LBS2 Position clôturée — était 0.007589 unités/action
1 octobre 2026 Sorti LOUMED 54659LBT0 Position clôturée — était 0.005357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MAS 57582RNM4 Position clôturée — était 0.004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MASDEV 57584XUT6 Position clôturée — était 0.007143 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MASDEV 57584XUU3 Position clôturée — était 0.02232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MASDEV 57584XWV9 Position clôturée — était 0.0004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MDSTRN 574204L68 Position clôturée — était 0.01473 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MDSTRN 574204N25 Position clôturée — était 0.1339 unités/action
1 octobre 2026 Sorti METAPT 592643BM1 Position clôturée — était 0.05357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti METWTR 59266TTR2 Position clôturée — était 0.01384 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MIATRN 59333PT24 Position clôturée — était 0.0125 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MIATRN 59333PT40 Position clôturée — était 0.004911 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MIATRN 59333PT57 Position clôturée — était 0.005804 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MIATRN 59333PU30 Position clôturée — était 0.01786 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MISFIN 59447TNW9 Position clôturée — était 0.04598 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MNS 60412AKA0 Position clôturée — était 0.007589 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MNS 60412ALB7 Position clôturée — était 0.04687 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MON 6133407M4 Position clôturée — était 0.03304 unités/action
1 octobre 2026 Sorti MOSFAC 606341MC6 Position clôturée — était 0.004911 unités/action
1 octobre 2026 Réduit MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 6069014N3 Unités/action : 0.03125 → 0.02232 (-28,6%)
1 octobre 2026 Sorti MSS 605581JJ7 Position clôturée — était 0.004911 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NCSFAC 65819GKY3 Position clôturée — était 0.01205 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NVS 641462WJ1 Position clôturée — était 0.0125 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYC 64966QH86 Position clôturée — était 0.0004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYCFAC 649717TB1 Position clôturée — était 0.004018 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYCFAC 649717TC9 Position clôturée — était 0.02009 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYCFAC 649717TD7 Position clôturée — était 0.009821 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYCFAC 649717TE5 Position clôturée — était 0.04821 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYSHGR 64990BZH9 Position clôturée — était 0.04152 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYSHGR 64990BZJ5 Position clôturée — était 0.002232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYSHGR 64990GAR3 Position clôturée — était 0.005357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYSHGR 64990GND0 Position clôturée — était 0.01116 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYSHGR 65000BW53 Position clôturée — était 0.003571 unités/action
1 octobre 2026 Sorti NYSHGR 65000BYH5 Position clôturée — était 0.002232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAFAC 684545A71 Position clôturée — était 0.01696 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAFAC 684545ZL3 Position clôturée — était 0.003571 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAFAC 684545ZM1 Position clôturée — était 0.005357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAMED 68450LEH4 Position clôturée — était 0.003125 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAMED 68450LEJ0 Position clôturée — était 0.02232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAMED 68450LEK7 Position clôturée — était 0.02411 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAMED 68450LEL5 Position clôturée — était 0.005804 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAMED 68450LEN1 Position clôturée — était 0.001786 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAMED 68450LEP6 Position clôturée — était 0.004018 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORAMED 68450LGA7 Position clôturée — était 0.005357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti ORLUTL 686507JN5 Position clôturée — était 0.002232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti PAS 70914PX64 Position clôturée — était 0.01562 unités/action
1 octobre 2026 Réduit PHIDEV — Philadelphia Authority for Industrial Development 71781QEJ3 Unités/action : 0.08929 → 0.07143 (-20,0%)
1 octobre 2026 Sorti PHIUTL 717893A27 Position clôturée — était 0.001339 unités/action
1 octobre 2026 Sorti RICEDU 764581KN3 Position clôturée — était 0.005357 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SACWTR 785840JQ3 Position clôturée — était 0.01161 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SACWTR 785840JX8 Position clôturée — était 0.01339 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SBDCTF 796815ZC5 Position clôturée — était 0.008929 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SCSTRN 837152VX2 Position clôturée — était 0.01875 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SEDSCD 815628JN3 Position clôturée — était 0.001786 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SFOUTL 79768HGH5 Position clôturée — était 0.02232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti SFOUTL 79768HGW2 Position clôturée — était 0.0008929 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TAMWTR 875124GD5 Position clôturée — était 0.002232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TAMWTR 875124HA0 Position clôturée — était 0.00625 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TXS 882723V48 Position clôturée — était 0.0004464 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TXS 8827242A4 Position clôturée — était 0.02232 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TXS 882724JC2 Position clôturée — était 0.003125 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TXSTRN 88283LJY3 Position clôturée — était 0.0317 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TXSTRN 88283LKK1 Position clôturée — était 0.01295 unités/action
1 octobre 2026 Sorti TXSTRN 88283LKP0 Position clôturée — était 0.0004464 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 3.829 → 5.4 (41,0%)
1 octobre 2026 Sorti VASWTR 92817LST1 Position clôturée — était 0.00625 unités/action
1 octobre 2026 Sorti WCCFAC 93878LBT3 Position clôturée — était 0.008929 unités/action
30 septembre 2026 Sorti EASWTR 27627TBJ0 Position clôturée — était 0.0558 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 3.772 → 3.829 (1,5%)
28 septembre 2026 Sorti LDRSCD 521841QD1 Position clôturée — était 0.0008929 unités/action
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 3.825 → 3.772 (-1,4%)
24 septembre 2026 Augmenté ABMGEN — Alabama Economic Settlement Authority 01026CAB7 Unités/action : 0.001327 → 0.001339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823B8 Unités/action : 0.01681 → 0.01696 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823C6 Unités/action : 0.02478 → 0.025 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054823K8 Unités/action : 0.0208 → 0.02098 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams & Arapahoe Counties Joint School District 28J Aurora 0054824G6 Unités/action : 0.03097 → 0.03125 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams County School District No 1 005626TB2 Unités/action : 0.00885 → 0.008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GT3 Unités/action : 0.009735 → 0.009821 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GU0 Unités/action : 0.00885 → 0.008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GV8 Unités/action : 0.01991 → 0.02009 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GX4 Unités/action : 0.01327 → 0.01339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GY2 Unités/action : 0.001327 → 0.001339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GZ9 Unités/action : 0.001327 → 0.001339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HA3 Unités/action : 0.006195 → 0.00625 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HB1 Unités/action : 0.0004425 → 0.0004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HC9 Unités/action : 0.01681 → 0.01696 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449HS4 Unités/action : 0.0004425 → 0.0004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869HA6 Unités/action : 0.00354 → 0.003571 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALATRN — Alameda Corridor Transportation Authority 010869HG3 Unités/action : 0.009292 → 0.009375 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831DJ1 Unités/action : 0.002212 → 0.002232 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALAUTL — Alameda County Joint Powers Authority 010831DY8 Unités/action : 0.00177 → 0.001786 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALB — County of Albany NY 01212PBL9 Unités/action : 0.0004425 → 0.0004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALL — County of Allegheny PA 01728VSJ0 Unités/action : 0.00708 → 0.007143 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALL — County of Allegheny PA 01728VSL5 Unités/action : 0.007965 → 0.008036 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALL — County of Allegheny PA 01728VSM3 Unités/action : 0.002212 → 0.002232 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALL — County of Allegheny PA 01728VSQ4 Unités/action : 0.0177 → 0.01786 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALL — County of Allegheny PA 01728VTH3 Unités/action : 0.01549 → 0.01562 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALLDEV — Allegheny County Industrial Development Authority 017292XC2 Unités/action : 0.0885 → 0.08929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LGY6 Unités/action : 0.0354 → 0.03571 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FE0 Unités/action : 0.03186 → 0.03214 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 Unités/action : 0.02655 → 0.02679 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TS3 Unités/action : 0.009292 → 0.009375 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EY2 Unités/action : 0.006195 → 0.00625 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSAPT — City of Austin TX Airport System Revenue 052398FD1 Unités/action : 0.00354 → 0.003571 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U22 Unités/action : 0.001327 → 0.001339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U30 Unités/action : 0.01327 → 0.01339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U48 Unités/action : 0.01416 → 0.01429 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476U97 Unités/action : 0.002212 → 0.002232 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052476V21 Unités/action : 0.01327 → 0.01339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M60 Unités/action : 0.0004425 → 0.0004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477M78 Unités/action : 0.004425 → 0.004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477P26 Unités/action : 0.000885 → 0.0008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477P34 Unités/action : 0.00885 → 0.008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477XX9 Unités/action : 0.00708 → 0.007143 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AZSCTF 040588G90 Unités/action : 0.03628 → 0.03661 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 Unités/action : 0.00885 → 0.008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 Unités/action : 0.00885 → 0.008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BEVSCD — Beverly Hills Unified School District CA 088023LV6 Unités/action : 0.002212 → 0.002232 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BEX — County of Bexar TX 088281ZY9 Unités/action : 0.04425 → 0.04464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 Unités/action : 0.1062 → 0.1071 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J34 Unités/action : 0.01106 → 0.01116 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J59 Unités/action : 0.004425 → 0.004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565J75 Unités/action : 0.004867 → 0.004911 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K81 Unités/action : 0.02566 → 0.02589 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 Unités/action : 0.0354 → 0.03571 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJR4 Unités/action : 0.00177 → 0.001786 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELX2 Unités/action : 0.003097 → 0.003125 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008ELY0 Unités/action : 0.000885 → 0.0008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté BUTMED — County of Butler OH 123550GT6 Unités/action : 0.02434 → 0.02455 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063B4P4 Unités/action : 0.00177 → 0.001786 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C2B5 Unités/action : 0.00885 → 0.008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C2C3 Unités/action : 0.01991 → 0.02009 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C4Q0 Unités/action : 0.0115 → 0.01161 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C4R8 Unités/action : 0.003097 → 0.003125 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C4S6 Unités/action : 0.005752 → 0.005804 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C5Z9 Unités/action : 0.001327 → 0.001339 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C6B1 Unités/action : 0.004425 → 0.004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C6F2 Unités/action : 0.000885 → 0.0008929 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C6G0 Unités/action : 0.003097 → 0.003125 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C6X3 Unités/action : 0.0004425 → 0.0004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063C6Y1 Unités/action : 0.004425 → 0.004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CA26 Unités/action : 0.00708 → 0.007143 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CA34 Unités/action : 0.009292 → 0.009375 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CC40 Unités/action : 0.00708 → 0.007143 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CC57 Unités/action : 0.004425 → 0.004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CC65 Unités/action : 0.0177 → 0.01786 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CD49 Unités/action : 0.004425 → 0.004464 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CD80 Unités/action : 0.01062 → 0.01071 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CD98 Unités/action : 0.06858 → 0.0692 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CE22 Unités/action : 0.009735 → 0.009821 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CE30 Unités/action : 0.01018 → 0.01027 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CE89 Unités/action : 0.00531 → 0.005357 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CF39 Unités/action : 0.01062 → 0.01071 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CS27 Unités/action : 0.06195 → 0.0625 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CS35 Unités/action : 0.0177 → 0.01786 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CU40 Unités/action : 0.002212 → 0.002232 (0,9%)
24 septembre 2026 Augmenté CAS — State of California 13063CV23 Unités/action : 0.01416 → 0.01429 (0,9%)

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08
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24 février 2025$0,0530
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18 novembre 2024$0,0560
21 octobre 2024$0,0550
23 septembre 2024$0,0540
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21 novembre 2022$0,0440
24 octobre 2022$0,0390
19 septembre 2022$0,0360
22 août 2022$0,0330

Détenteurs institutionnels (13F) 145 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 883 132 6,30% 547 171 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $10 850 808 5,31% 460 854 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $9 944 650 4,87% 422 368 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9 827 744 4,81% 417 403 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $7 904 687 3,87% 335 727 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $6 893 199 3,37% 292 767 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $5 838 934 2,86% 247 990 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 194 537 2,54% 220 583 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $5 186 304 2,54% 220 272 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $4 864 968 2,38% 206 624 Actions 30 juin 2026
HUB Investment Partners, LLC $4 739 232 2,32% 201 284 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $4 646 186 2,27% 197 332 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 457 422 2,18% 189 315 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4 224 263 2,07% 179 413 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4 165 437 2,04% 176 914 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 938 538 1,93% 167 277 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3 679 213 1,80% 156 263 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 659 316 1,79% 155 418 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $3 643 861 1,78% 154 762 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $3 274 839 1,60% 139 089 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $3 226 678 1,58% 137 043 Actions 30 juin 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $3 005 237 1,47% 127 638 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 899 944 1,42% 123 166 Actions 30 juin 2026
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $2 639 869 1,29% 111 930 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 430 855 1,19% 103 243 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 422 120 1,19% 102 872 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $2 316 262 1,13% 98 376 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 133 836 1,04% 90 628 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 821 513 0,89% 77 363 Actions 30 juin 2026
Paulson Wealth Management Inc. $1 693 074 0,83% 71 908 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $1 626 183 0,80% 69 067 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 575 702 0,77% 66 923 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1 566 166 0,77% 66 518 Actions 30 juin 2026
Farnam Financial LLC $1 547 566 0,76% 65 728 Actions 30 juin 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $1 480 156 0,72% 62 865 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1 338 758 0,66% 56 860 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1 224 267 0,60% 51 997 Actions 30 juin 2026
Farmers National Bank $1 222 904 0,60% 51 939 Actions 30 juin 2026
PAX Financial Group, LLC $1 126 016 0,55% 47 824 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $1 106 875 0,54% 47 011 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 103 813 0,54% 46 881 Actions 30 juin 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1 099 797 0,54% 46 651 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 088 631 0,53% 46 256 Actions 30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $1 002 252 0,49% 42 568 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $994 470 0,49% 42 237 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $984 788 0,48% 41 826 Actions 30 juin 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $973 704 0,48% 41 355 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $957 060 0,47% 40 648 Actions 30 juin 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $940 990 0,46% 39 966 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $922 274 0,45% 39 171 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $891 084 0,44% 37 846 Actions 30 juin 2026
Clark Asset Management, LLC $886 917 0,43% 37 669 Actions 30 juin 2026
WEBSTER BANK, N. A. $871 777 0,43% 37 026 Actions 30 juin 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $853 012 0,42% 36 175 Actions 30 juin 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $842 099 0,41% 35 765 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $817 318 0,40% 34 713 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $809 948 0,40% 34 400 Actions 30 juin 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $774 328 0,38% 32 887 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $758 486 0,37% 32 214 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $755 748 0,37% 32 098 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $719 741 0,35% 30 569 Actions 30 juin 2026
Wedmont Private Capital $718 448 0,35% 30 475 Actions 30 juin 2026
Marietta Wealth Management, LLC $714 214 0,35% 30 334 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $687 599 0,34% 29 204 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $657 042 0,32% 27 906 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $631 225 0,31% 26 809 Actions 30 juin 2026
Sterling Financial Group, Inc. $626 275 0,31% 26 509 Actions 30 septembre 2025
Lido Advisors, LLC $619 917 0,30% 26 329 Actions 30 juin 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $605 931 0,30% 25 735 Actions 30 juin 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $585 470 0,29% 24 866 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $572 803 0,28% 24 328 Actions 30 juin 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $555 832 0,27% 23 607 Actions 30 juin 2026
Clear Harbor Asset Management, LLC $545 891 0,27% 23 185 Actions 30 juin 2026
AA Financial Advisors, LLC $542 305 0,27% 23 033 Actions 30 juin 2026
Horizons Wealth Management $540 138 0,26% 22 863 Actions 31 mars 2026
Crews Bank & Trust $538 592 0,26% 22 875 Actions 30 juin 2026
TLWM $513 751 0,25% 21 820 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $501 980 0,25% 21 320 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $477 668 0,23% 20 287 Actions 30 juin 2026
YANKCOM Partnership $455 361 0,22% 19 340 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $447 849 0,22% 19 021 Actions 30 juin 2026
Soltis Investment Advisors LLC $440 005 0,22% 18 688 Actions 30 juin 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $427 742 0,21% 18 167 Actions 30 juin 2026
Heritage Trust Co $427 484 0,21% 18 156 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $426 917 0,21% 18 132 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $418 018 0,20% 17 754 Actions 30 juin 2026
Bill Few Associates, Inc. $411 143 0,20% 17 462 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $410 438 0,20% 17 432 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $394 638 0,19% 16 761 Actions 30 juin 2026
Tassel Capital Management, Inc. $394 473 0,19% 16 754 Actions 30 juin 2026
Cambridge Financial Group, LLC $393 838 0,19% 16 727 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $381 420 0,19% 16 200 Actions 30 juin 2026
Wingate Wealth Advisors, Inc. $363 807 0,18% 15 452 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $355 012 0,17% 15 078 Actions 30 juin 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $351 643 0,17% 14 935 Actions 30 juin 2026
Cooksen Wealth, LLC $347 901 0,17% 14 776 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $345 000 0,17% 14 669 Actions 30 juin 2026
River Street Advisors LLC $344 817 0,17% 14 645 Actions 30 juin 2026
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $337 588 0,17% 14 338 Actions 30 juin 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $332 455 0,16% 14 120 Actions 30 juin 2026

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