BSMR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,13%▼ -0,91%
3M▼ -1,94%▼ -0,37%
6M▼ -1,94%▼ -0,37%
YTD▼ -1,54%▲ +0,47%
1Y▼ -1,56%▲ +1,11%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -1,69%▲ +5,58%
Volatilité 1A1,99%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,39

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$4.7M
Trimestre clos le Mai 2026 +$23.6M
12 derniers mois +$85.1M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 659 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
State of Illinois ILS 0,47 ≈$1.7M 1 635 000 452152P21 0.1062 OTHER USD
State of Illinois ILS 0,45 ≈$1.6M 1 565 000 452152P96 0.1016 OTHER USD
Hudson Yards Infrastructure Corp HUYGEN 0,34 ≈$1.2M 1 195 000 44420RBE9 0.0776 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0,33 ≈$1.2M 1 130 000 13032UMR6 0.07338 OTHER USD
State of New Jersey NJS 0,30 ≈$1.1M 1 040 000 646039YL5 0.06753 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,28 ≈$1.0M 1 000 000 64972GQE7 0.06494 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,24 ≈$870K 855 000 64972GRD8 0.05552 OTHER USD
Texas Water Development Board TXSWTR 0,23 ≈$837K 820 000 882854B84 0.05325 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0,23 ≈$826K 810 000 44244CNE3 0.0526 OTHER USD
New York State Dormitory Authority NYSHGR 0,19 ≈$693K 720 000 64990CJK8 0.04675 OTHER USD
Auburn School District No 408 of King & Pierce Counties KINSCD 0,19 ≈$692K 675 000 494619ER6 0.04383 OTHER USD
Geisinger Authority GEIMED 0,19 ≈$690K 685 000 368497HP1 0.04448 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,19 ≈$687K 675 000 709224C98 0.04383 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0,19 ≈$680K 715 000 574218V67 0.04643 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,18 ≈$658K 635 000 64971XZ84 0.04123 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0,18 ≈$649K 670 000 709224XL8 0.04351 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0,18 ≈$641K 670 000 167593WS7 0.04351 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,18 ≈$641K 635 000 89602RCL7 0.04123 OTHER USD
Oklahoma Turnpike Authority OKSTRN 0,18 ≈$637K 715 000 679111XX7 0.04643 OTHER USD
State of California CAS 0,17 ≈$617K 605 000 13063C8T0 0.03929 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,17 ≈$610K 595 000 89602N7L2 0.03864 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0,17 ≈$608K 608 490 CASHUSD00 0.03951 CASH USD
University of California UNVHGR 0,16 ≈$589K 575 000 91412GX83 0.03734 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,16 ≈$588K 570 000 89602HEV5 0.03701 OTHER USD
Washington Metropolitan Area Transit Authority DCTGEN 0,16 ≈$582K 570 000 938782FL8 0.03701 OTHER USD
University of California UNVHGR 0,16 ≈$582K 570 000 91412G2K0 0.03701 OTHER USD
State of California CAS 0,16 ≈$580K 560 000 13063DB72 0.03636 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,16 ≈$575K 575 000 64971W5B2 0.03734 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0,16 ≈$571K 580 000 66285WXF8 0.03766 OTHER USD
California Health Facilities Financing Authority CASMED 0,16 ≈$569K 620 000 13032UNG9 0.04026 OTHER USD
North Texas Tollway Authority NRTTRN 0,16 ≈$568K 595 000 66285WW85 0.03864 OTHER USD
Triborough Bridge & Tunnel Authority TRBTRN 0,16 ≈$559K 545 000 89602HJA6 0.03539 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,15 ≈$550K 560 000 64972GPT5 0.03636 OTHER USD
Chicago O'Hare International Airport CHITRN 0,15 ≈$547K 560 000 167593WR9 0.03636 OTHER USD
New Jersey Educational Facilities Authority NJSEDU 0,15 ≈$546K 540 000 646067EJ3 0.03506 OTHER USD
State of Illinois ILS 0,15 ≈$542K 535 000 4521524T5 0.03474 OTHER USD
Tampa-Hillsborough County Expressway Authority TAMTRN 0,15 ≈$540K 550 000 875301FP3 0.03571 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,15 ≈$539K 530 000 64971W7B0 0.03442 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0,15 ≈$533K 515 000 64971XRN0 0.03344 OTHER USD
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport SFOAPT 0,15 ≈$531K 520 000 79766DKK4 0.03377 OTHER USD
Commonwealth of Pennsylvania PAS 0,15 ≈$527K 515 000 70914PQ21 0.03344 OTHER USD
State of Michigan MIS 0,14 ≈$519K 515 000 594612DJ9 0.03344 OTHER USD
State of California CAS 0,14 ≈$519K 515 000 13063DG85 0.03344 OTHER USD
City of New York NY NYC 0,14 ≈$518K 515 000 64966MQZ5 0.03344 OTHER USD
State of Mississippi MSS 0,14 ≈$517K 510 000 605581JN8 0.03312 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,14 ≈$515K 505 000 64972GPB4 0.03279 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0,14 ≈$514K 520 000 64972GPJ7 0.03377 OTHER USD
City Of South Miami Health Facilities Authority Inc SMIMED 0,14 ≈$512K 540 000 838810EE5 0.03506 OTHER USD
State of California CAS 0,14 ≈$509K 505 000 13063DPF9 0.03279 OTHER USD
Virginia Commonwealth Transportation Board VASTRN 0,14 ≈$509K 500 000 92778UCB4 0.03247 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 3,2%
Real Estate 1,8%
Communication Services 1,1%
Financials 0,7%
Retail 0,4%
Health Care 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 92,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PRB2 Unités/action : 0.005519 → 0.007143 (29,4%)
1 octobre 2026 Augmenté CSTHGR — Coast Community College District 190335HX0 Unités/action : 0.003571 → 0.003896 (9,1%)
1 octobre 2026 Nouveau DENSCD — Denver City & County School District No 1 249174ZS5 Nouvelle position — 0.001299 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté DISHGR — District of Columbia 25484JDH0 Unités/action : 0.005519 → 0.008117 (47,1%)
1 octobre 2026 Sorti FLSPWR 342816H99 Position clôturée — était 0.002597 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté GAS — State of Georgia 373385AR4 Unités/action : 0.005195 → 0.005844 (12,5%)
1 octobre 2026 Augmenté GEIMED — Geisinger Authority 368497JM6 Unités/action : 0.009091 → 0.01071 (17,9%)
1 octobre 2026 Sorti INPWTR 455412AK2 Position clôturée — était 0.002597 unités/action
1 octobre 2026 Nouveau MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574218Y98 Nouvelle position — 0.008117 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté MNS — State of Minnesota 60412AN82 Unités/action : 0.0003247 → 0.000974 (200,0%)
1 octobre 2026 Augmenté MPNFAC — Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250FW9 Unités/action : 0.003247 → 0.006494 (100,0%)
1 octobre 2026 Augmenté NYC — City of New York NY 64966QM31 Unités/action : 0.003571 → 0.01006 (181,8%)
1 octobre 2026 Sorti NYCFAC 649717TA3 Position clôturée — était 0.005195 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté NYSGEN — New York State Dormitory Authority 64990KBA0 Unités/action : 0.004221 → 0.01364 (223,1%)
1 octobre 2026 Augmenté NYSHGR — New York State Dormitory Authority 64985SCY7 Unités/action : 0.006169 → 0.006494 (5,3%)
1 octobre 2026 Augmenté OHSGEN — State of Ohio 677581KD1 Unités/action : 0.00487 → 0.006169 (26,7%)
1 octobre 2026 Augmenté PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709223XV8 Unités/action : 0.005844 → 0.009416 (61,1%)
1 octobre 2026 Augmenté PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 709224B32 Unités/action : 0.000974 → 0.005844 (500,0%)
1 octobre 2026 Augmenté UNVHGR — University of California 91412G3N3 Unités/action : 0.005844 → 0.006169 (5,6%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0134 → 0.03951 (194,9%)
29 septembre 2026 Réduit ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518WY7 Unités/action : 0.01536 → 0.01526 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ADASCD — Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 005518ZS7 Unités/action : 0.0009804 → 0.000974 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ADASCD — Adams 12 Five Star Schools 006449GS5 Unités/action : 0.003922 → 0.003896 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ADEUTL — Adelanto Public Utility Authority 006797BY9 Unités/action : 0.01176 → 0.01169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVL4 Unités/action : 0.02745 → 0.02727 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AKMBBK — Alaska Municipal Bond Bank Authority 01179RVM2 Unités/action : 0.001307 → 0.001299 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALAHGR — Alamo Community College District 011415RF5 Unités/action : 0.01013 → 0.01006 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALAHGR — Alamo Community College District 011415TK2 Unités/action : 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XK3 Unités/action : 0.004902 → 0.00487 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XR8 Unités/action : 0.002288 → 0.002273 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALDSCD — Aldine Independent School District 014393XS6 Unités/action : 0.001634 → 0.001623 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALL — County of Allegheny PA 01728VSK7 Unités/action : 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RMX4 Unités/action : 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQD4 Unités/action : 0.01307 → 0.01299 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01728RQF9 Unités/action : 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELA3 Unités/action : 0.005556 → 0.005519 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLHGR — Allegheny County Higher Education Building Authority 01729ELD7 Unités/action : 0.01144 → 0.01136 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A3M6 Unités/action : 0.002288 → 0.002273 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLMED — Allegheny County Hospital Development Authority 01728A4M5 Unités/action : 0.00817 → 0.008117 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LFS0 Unités/action : 0.00817 → 0.008117 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLSCD — Allen Independent School District 018106ZC1 Unités/action : 0.01536 → 0.01526 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALLTRN — Port Authority of Allegheny County 017343DT8 Unités/action : 0.009804 → 0.00974 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALS — State of Alabama 010411BR6 Unités/action : 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALSHGR — Alabama Public School and College Authority 010609FF7 Unités/action : 0.02941 → 0.02922 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALSOBL — Alabama Highway Authority 010559AB8 Unités/action : 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ALSTRN — Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DV9 Unités/action : 0.006536 → 0.006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765UQC1 Unités/action : 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AMEPWR — American Municipal Power Inc 02765URN6 Unités/action : 0.01013 → 0.01006 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHQ5 Unités/action : 0.003595 → 0.003571 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ANAGEN — Anaheim Public Financing Authority 03255LHR3 Unités/action : 0.02124 → 0.0211 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MA7 Unités/action : 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MH2 Unités/action : 0.01013 → 0.01006 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ANAHSG — Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556NG3 Unités/action : 0.003922 → 0.003896 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ANASCD — Anaheim Union High School District 032591SV2 Unités/action : 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ANVHGR — Antelope Valley Community College District 03667PFD9 Unités/action : 0.00719 → 0.007143 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ARASCD — Arapahoe County School District No 6 Littleton 038699TT1 Unités/action : 0.009804 → 0.00974 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ASDSCD — Arlington Independent School District/TX 041827AD8 Unités/action : 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATC — City of Atlantic City NJ 048339VJ1 Unités/action : 0.006536 → 0.006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATC — City of Atlantic City NJ 048339VX0 Unités/action : 0.0009804 → 0.000974 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLAPT — City of Atlanta GA Department of Aviation 04780MWZ8 Unités/action : 0.01078 → 0.01071 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870CY4 Unités/action : 0.002941 → 0.002922 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EZ9 Unités/action : 0.007516 → 0.007468 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NT3 Unités/action : 0.01078 → 0.01071 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NU0 Unités/action : 0.007843 → 0.007792 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NW6 Unités/action : 0.001634 → 0.001623 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NX4 Unités/action : 0.003595 → 0.003571 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NY2 Unités/action : 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NZ9 Unités/action : 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PA2 Unités/action : 0.01111 → 0.01104 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PT1 Unités/action : 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870PU8 Unités/action : 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QT0 Unités/action : 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870QY9 Unités/action : 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RB8 Unités/action : 0.00915 → 0.009091 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RC6 Unités/action : 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RD4 Unités/action : 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RE2 Unités/action : 0.01078 → 0.01071 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RF9 Unités/action : 0.01176 → 0.01169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RG7 Unités/action : 0.008497 → 0.008442 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit ATLUTL — City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870RH5 Unités/action : 0.004902 → 0.00487 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUS — City of Austin TX 0523973D6 Unités/action : 0.009477 → 0.009416 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUSSCD — Austin Independent School District 052430WG6 Unités/action : 0.01176 → 0.01169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Y3 Unités/action : 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 0524762Z0 Unités/action : 0.007843 → 0.007792 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477E77 Unités/action : 0.008497 → 0.008442 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N28 Unités/action : 0.0003268 → 0.0003247 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 Unités/action : 0.007516 → 0.007468 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AUSUTL — City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477XY7 Unités/action : 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSCTF — State of Arizona 040588H24 Unités/action : 0.01111 → 0.01104 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052FCY9 Unités/action : 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSGEN — Arizona Sports & Tourism Authority 040583BT2 Unités/action : 0.007516 → 0.007468 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSHGR — Arizona Board of Regents 04048RTC0 Unités/action : 0.009477 → 0.009416 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSHGR — Arizona Board of Regents 04048RTD8 Unités/action : 0.004248 → 0.004221 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSHGR — Arizona Board of Regents 040664NB6 Unités/action : 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YH2 Unités/action : 0.008497 → 0.008442 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSTRN — Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654YQ2 Unités/action : 0.01275 → 0.01266 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit AZSWTR — Arizona Water Infrastructure Finance Authority 040688PD9 Unités/action : 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29 septembre 2026 Augmenté BALGEN — City of Baltimore MD 05922KYT0 Unités/action : 0.02582 → 0.03409 (32,0%)
29 septembre 2026 Réduit BALGEN — City of Baltimore MD 05922KYU7 Unités/action : 0.01405 → 0.01396 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BALGEN — City of Baltimore MD 05922KZR3 Unités/action : 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024B50 Unités/action : 0.003268 → 0.003247 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024K50 Unités/action : 0.007516 → 0.007468 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024UH3 Unités/action : 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VA7 Unités/action : 0.01405 → 0.01396 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VC3 Unités/action : 0.01307 → 0.01299 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VD1 Unités/action : 0.01569 → 0.01558 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VE9 Unités/action : 0.01405 → 0.01396 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VG4 Unités/action : 0.003268 → 0.003247 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VH2 Unités/action : 0.002288 → 0.002273 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VJ8 Unités/action : 0.002941 → 0.002922 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VK5 Unités/action : 0.004902 → 0.00487 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VL3 Unités/action : 0.01699 → 0.01688 (-0,6%)
29 septembre 2026 Augmenté BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VM1 Unités/action : 0.02026 → 0.02273 (12,2%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VN9 Unités/action : 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024VP4 Unités/action : 0.02516 → 0.025 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024ZN5 Unités/action : 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BEASCD — Beaufort County School District/SC 073900U42 Unités/action : 0.009477 → 0.009416 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BEX — County of Bexar TX 088281G46 Unités/action : 0.006536 → 0.006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BEXMED — Bexar County Hospital District 088365GT2 Unités/action : 0.004902 → 0.00487 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096LM7 Unités/action : 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BIRWTR — City of Birmingham Regional Water Works 091096LS4 Unités/action : 0.0009804 → 0.000974 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BOOPOL — County of Boone KY 098792AQ7 Unités/action : 0.003268 → 0.003247 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BOS — City of Boston MA 100853J35 Unités/action : 0.01275 → 0.01266 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BOS — City of Boston MA 100853L40 Unités/action : 0.003268 → 0.003247 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BOUSCD — Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 Unités/action : 0.01144 → 0.01136 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BREEDU — Brevard County School District 107431LA4 Unités/action : 0.01503 → 0.01494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BREEDU — Brevard County School District 107431LB2 Unités/action : 0.01471 → 0.01461 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BREEDU — Brevard County School District 107431LG1 Unités/action : 0.01144 → 0.01136 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BRI — City of Bridgeport CT 108152GS2 Unités/action : 0.005882 → 0.005844 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BRKDEV — Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BM2 Unités/action : 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BRLSCD — Burleson Independent School District 1214034Q9 Unités/action : 0.006863 → 0.006818 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BROEDU — School District of Broward County/FL 115065B52 Unités/action : 0.01536 → 0.01526 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BROEDU — School District of Broward County/FL 115065D92 Unités/action : 0.01405 → 0.01396 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJS2 Unités/action : 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BUFTRN — Buffalo & Fort Erie Public Bridge Authority 119427BU5 Unités/action : 0.01046 → 0.01039 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BULSCD — Bulloch County Board of Education 120343DT2 Unités/action : 0.005882 → 0.005844 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECT5 Unités/action : 0.002941 → 0.002922 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECU2 Unités/action : 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit BUTSCD — Butler County Unified School District No 385 Andover 12343ECV0 Unités/action : 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CM2 Unités/action : 0.005229 → 0.005195 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CANEDU — Canadian County Educational Facilities Authority 135521CY6 Unités/action : 0.005882 → 0.005844 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CARMED — Carson City NV 145810DU8 Unités/action : 0.001634 → 0.001623 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13062PBK7 Unités/action : 0.009477 → 0.009416 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063C4P2 Unités/action : 0.01732 → 0.01721 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063C8Q6 Unités/action : 0.02255 → 0.0224 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063C8S2 Unités/action : 0.008497 → 0.008442 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063C8T0 Unités/action : 0.03954 → 0.03929 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063CR85 Unités/action : 0.0003268 → 0.0003247 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063D4K1 Unités/action : 0.01601 → 0.01591 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063D5K0 Unités/action : 0.01046 → 0.01039 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063D7L6 Unités/action : 0.003268 → 0.003247 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DAS7 Unités/action : 0.01046 → 0.01039 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DAU2 Unités/action : 0.01242 → 0.01234 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DAV0 Unités/action : 0.002288 → 0.002273 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DAW8 Unités/action : 0.009804 → 0.00974 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DAX6 Unités/action : 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DAY4 Unités/action : 0.01405 → 0.01396 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DB72 Unités/action : 0.0366 → 0.03636 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DBR8 Unités/action : 0.01993 → 0.01981 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DBU1 Unités/action : 0.02288 → 0.02273 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DBW7 Unités/action : 0.01634 → 0.01623 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DBX5 Unités/action : 0.006536 → 0.006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DBY3 Unités/action : 0.001307 → 0.001299 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCA4 Unités/action : 0.01111 → 0.01104 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCC0 Unités/action : 0.01111 → 0.01104 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCD8 Unités/action : 0.01732 → 0.01721 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCF3 Unités/action : 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCG1 Unités/action : 0.008824 → 0.008766 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCH9 Unités/action : 0.0006536 → 0.0006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCJ5 Unités/action : 0.004575 → 0.004545 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCK2 Unités/action : 0.006209 → 0.006169 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DCL0 Unités/action : 0.005556 → 0.005519 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DD70 Unités/action : 0.01634 → 0.01623 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DDR6 Unités/action : 0.02222 → 0.02208 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DDV7 Unités/action : 0.00719 → 0.007143 (-0,6%)
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29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DQ76 Unités/action : 0.01307 → 0.01299 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DQK7 Unités/action : 0.02614 → 0.02597 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DRZ3 Unités/action : 0.02582 → 0.02565 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DTA6 Unités/action : 0.0009804 → 0.000974 (-0,6%)
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29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DUH9 Unités/action : 0.007843 → 0.007792 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DVR6 Unités/action : 0.004902 → 0.00487 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DWM6 Unités/action : 0.007843 → 0.007792 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DZ92 Unités/action : 0.01601 → 0.01591 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063DZL5 Unités/action : 0.0183 → 0.01818 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063EAC0 Unités/action : 0.006536 → 0.006494 (-0,6%)
29 septembre 2026 Réduit CAS — State of California 13063EAV8 Unités/action : 0.001961 → 0.001948 (-0,6%)

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Dividendes 84 paiements

08
2,73%Rendement TTM
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21 octobre 2024$0,0560
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24 juin 2024$0,0530
20 mai 2024$0,0560
22 avril 2024$0,0560
18 mars 2024$0,0540
20 février 2024$0,0520
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21 février 2023$0,0510
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19 décembre 2022$0,0240
21 novembre 2022$0,0430
24 octobre 2022$0,0360
19 septembre 2022$0,0320
22 août 2022$0,0300

Détenteurs institutionnels (13F) 150 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $13 797 900 5,74% 583 667 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $12 090 590 5,03% 511 446 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11 356 115 4,72% 480 377 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10 285 330 4,28% 435 082 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $9 841 360 4,09% 416 301 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9 276 361 3,86% 392 401 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $8 690 253 3,62% 367 608 Actions 30 juin 2026
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $8 129 899 3,38% 343 679 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $7 576 266 3,15% 320 485 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $5 808 206 2,42% 245 694 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $5 249 593 2,18% 222 064 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $5 149 548 2,14% 217 832 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4 745 774 1,97% 200 752 Actions 30 juin 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $4 492 829 1,87% 190 052 Actions 30 juin 2026
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $4 363 022 1,82% 184 560 Actions 30 juin 2026
Hills Bank & Trust Co $4 224 657 1,76% 178 708 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $4 056 816 1,69% 171 608 Actions 30 juin 2026
Coastline Complete Wealth LLC $3 930 339 1,64% 166 160 Actions 31 mars 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 856 184 1,60% 163 122 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3 766 474 1,57% 159 326 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $3 720 580 1,55% 157 385 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 115 278 1,30% 131 780 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 004 535 1,25% 127 095 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $2 954 008 1,23% 124 958 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 623 420 1,09% 110 974 Actions 30 juin 2026
Kathmere Capital Management, LLC $2 497 377 1,04% 105 642 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $2 358 893 0,98% 99 784 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 259 224 0,94% 95 568 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 226 174 0,93% 94 170 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $2 130 011 0,89% 90 102 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $2 075 682 0,86% 87 804 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 855 859 0,77% 78 505 Actions 30 juin 2026
Paulson Wealth Management Inc. $1 837 443 0,76% 77 726 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1 813 654 0,75% 76 697 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $1 785 502 0,74% 75 529 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 719 234 0,72% 72 726 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 530 000 0,64% 64 701 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 489 397 0,62% 63 003 Actions 30 juin 2026
Farnam Financial LLC $1 482 464 0,62% 62 710 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1 476 957 0,61% 62 477 Actions 30 juin 2026
Clark Asset Management, LLC $1 465 645 0,61% 61 999 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1 364 240 0,57% 57 709 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1 351 215 0,56% 57 158 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 286 394 0,54% 54 416 Actions 30 juin 2026
Farmers National Bank $1 212 496 0,50% 51 290 Actions 30 juin 2026
OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA $1 190 368 0,50% 50 354 Actions 30 juin 2026
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $1 175 641 0,49% 49 731 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 133 442 0,47% 47 946 Actions 30 juin 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $1 131 699 0,47% 47 872 Actions 30 juin 2026
PAX Financial Group, LLC $1 126 470 0,47% 47 651 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $1 102 664 0,46% 46 644 Actions 30 juin 2026
River Street Advisors LLC $1 094 863 0,46% 46 314 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 088 267 0,45% 46 035 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1 087 535 0,45% 46 004 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $1 080 017 0,45% 45 686 Actions 30 juin 2026
Accurate Wealth Management, LLC $1 005 551 0,42% 42 563 Actions 30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $1 000 408 0,42% 42 318 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $987 873 0,41% 41 788 Actions 30 juin 2026
LANDAAS & CO /WI /ADV $973 164 0,40% 41 166 Actions 30 juin 2026
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $931 629 0,39% 39 409 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $920 849 0,38% 38 953 Actions 30 juin 2026
WEBSTER BANK, N. A. $914 868 0,38% 38 700 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $911 329 0,38% 38 550 Actions 30 juin 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $893 168 0,37% 37 782 Actions 30 juin 2026
Sarver Vrooman Wealth Advisors $840 183 0,35% 36 117 Actions 30 septembre 2026
OneAscent Financial Services LLC $768 105 0,32% 32 492 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $754 589 0,31% 31 920 Actions 30 juin 2026
Marietta Wealth Management, LLC $722 084 0,30% 30 545 Actions 30 juin 2026
Wedmont Private Capital $720 090 0,30% 30 480 Actions 30 juin 2026
HUB Investment Partners, LLC $715 253 0,30% 30 256 Actions 30 juin 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $685 761 0,29% 29 041 Actions 30 juin 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $671 960 0,28% 28 425 Actions 30 juin 2026
Sterling Financial Group, Inc. $671 920 0,28% 28 399 Actions 30 septembre 2025
HUNTINGTON NATIONAL BANK $629 416 0,26% 26 625 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $624 927 0,26% 26 435 Actions 30 juin 2026
WESPAC Advisors, LLC $611 614 0,25% 25 872 Actions 30 juin 2026
HighPoint Advisor Group LLC $608 909 0,25% 25 758 Actions 30 juin 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $608 257 0,25% 25 730 Actions 30 juin 2026
Heritage Trust Co $603 528 0,25% 25 530 Actions 30 juin 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $578 045 0,24% 24 452 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $574 736 0,24% 24 312 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $568 731 0,24% 24 058 Actions 30 juin 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $553 696 0,23% 23 422 Actions 30 juin 2026
YANKCOM Partnership $549 063 0,23% 23 226 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $540 411 0,22% 22 860 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $523 364 0,22% 22 139 Actions 30 juin 2026
TLWM $518 969 0,22% 21 953 Actions 30 juin 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $518 189 0,22% 21 920 Actions 30 juin 2026
AA Financial Advisors, LLC $510 811 0,21% 21 608 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $500 695 0,21% 21 180 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $494 050 0,21% 20 899 Actions 30 juin 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $493 485 0,21% 20 875 Actions 30 juin 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $418 892 0,17% 17 720 Actions 30 juin 2026
Horizons Wealth Management $416 736 0,17% 17 618 Actions 31 mars 2026
Bill Few Associates, Inc. $404 693 0,17% 17 119 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $398 878 0,17% 16 873 Actions 30 juin 2026
Cambridge Financial Group, LLC $397 578 0,17% 16 818 Actions 30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel $387 531 0,16% 16 393 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $387 153 0,16% 16 377 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $366 693 0,15% 15 512 Actions 30 juin 2026

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