TSP Capital Management Group, LLC
CIK 1317208 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $418.0M
- Positions
- 43
- Au
- 30 juin 2026
#4 250 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.0%
Valeur du portefeuille TQ : +2.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,81%
- Poids des 25 principales participations
- 89,19%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 25,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,67% Achats estimés $6 920 549 · Ventes $12 667 465
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 14
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Materials
23,7%
Utilities
15,7%
Healthcare
12,2%
Technology
8,7%
Industrials
7,2%
Communications
6,8%
Real Estate
4,8%
Financial Services
2,1%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,2%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
15,4%
Portefeuille complet 43 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEA Adeia Inc. - Common Stock | $29 161 184 | 6,98% | 885 551 | $4 851 777 | Baisse ×1 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $28 345 979 | 6,78% | 1 736 886 | $-4 302 767 | Baisse ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $27 309 543 | 6,53% | 2 056 442 | $7 248 203 | Baisse ×1 | ||
| TMQ | $23 787 621 | 5,69% | 6 777 100 | $-461 034 | Hausse ×5 | ||
| BVN Buenaventura Mining Company Inc. | $20 279 511 | 4,85% | 692 369 | $-4 701 002 | Baisse ×6 | ||
| MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock | $19 538 460 | 4,67% | 1 098 901 | $2 578 662 | Baisse ×1 | ||
| CIG Comp En De Mn Cemig ADS American Depositary Shares | $19 159 464 | 4,58% | 9 123 551 | $-2 645 826 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $17 918 631 | 4,29% | 211 579 | $205 779 | Baisse ×1 | ||
| MNKD MannKind Corporation - Common Stock | $16 923 596 | 4,05% | 3 972 675 | $8 730 854 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $14 165 542 | 3,39% | 264 925 | $-3 886 449 | |||
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares | $14 136 402 | 3,38% | 479 200 | $-1 734 702 | |||
| CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13 809 638 | 3,30% | 371 127 | $1 910 607 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $13 431 736 | 3,21% | 213 575 | $857 224 | Baisse ×1 | ||
| NVAX Novavax, Inc. - Common Stock | $13 370 420 | 3,20% | 1 419 365 | $2 051 219 | Hausse ×2 | ||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $11 851 813 | 2,84% | 211 037 | $904 006 | Hausse ×5 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $10 404 686 | 2,49% | 88 018 | $-113 011 | Hausse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $9 710 378 | 2,32% | 103 966 | $-1 543 889 | |||
| GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock | $9 703 805 | 2,32% | 1 340 305 | $731 327 | Hausse ×3 | ||
| SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | $9 510 588 | 2,28% | 1 111 050 | $834 849 | Hausse ×6 | ||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $9 316 715 | 2,23% | 1 097 375 | $-2 662 945 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $9 241 719 | 2,21% | 41 465 | $-286 526 | |||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $8 663 726 | 2,07% | 1 125 159 | $-868 251 | Hausse ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $8 343 489 | 2,00% | 63 410 | $557 780 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $7 520 020 | 1,80% | 20 414 | $-1 263 816 | |||
| XPER Xperi Inc. Common Stock | $7 234 797 | 1,73% | 879 076 | $2 635 551 | Hausse ×2 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $5 703 707 | 1,36% | 213 942 | $-183 510 | Baisse ×5 | ||
| BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund Common Shares of Beneficial Interests | $5 671 405 | 1,36% | 402 228 | $84 099 | Baisse ×1 | ||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $4 915 270 | 1,18% | 189 121 | $96 454 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 830 769 | 1,16% | 37 594 | $308 645 | |||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $4 659 137 | 1,11% | 276 671 | $-81 090 | Hausse ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $3 741 363 | 0,90% | 270 525 | $-121 732 | |||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3 284 720 | 0,79% | 202 635 | $119 884 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 398 876 | 0,57% | 44 251 | $3 102 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 231 195 | 0,53% | 17 627 | $-75 973 | Hausse ×6 | ||
| MCI Barings Corporate Investors Common Stock | $1 523 012 | 0,36% | 86 732 | $104 400 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 303 806 | 0,31% | 11 100 | $427 038 | Baisse ×1 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $1 073 976 | 0,26% | 61 300 | $380 036 | Baisse ×1 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $985 862 | 0,24% | 67 850 | $4 071 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $797 947 | 0,19% | 10 200 | $-129 209 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $701 525 | 0,17% | 12 175 | $-36 891 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $662 200 | 0,16% | 27 500 | $-138 080 | Baisse ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $498 216 | 0,12% | 20 811 | $-10 197 | |||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $183 729 | 0,04% | 13 650 | $-30 849 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MNKD | A acheté plus | +629K | +$8.7M |
| NOK | Réduit | -439K | +$7.2M |
| ADEA | Réduit | -126K | +$4.9M |
| BVN | Réduit | -764 | -$4.7M |
| CDE | Réduit | -3K | -$4.3M |
| SLV | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$3.9M |
| SBSW | A acheté plus | +125K | -$2.7M |
| CIG | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.6M |
| XPER | A acheté plus | +58K | +$2.6M |
| MLP | Réduit | -3K | +$2.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NGD | 31 mars 2026 | 3 517 626 | $30 638 524 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 7 875 | $6 504 043 | 60,3% |
| GLW | 30 juin 2026 | 12 500 | $1 699 625 | -39,9% |
| AWK | 30 juin 2025 | 9 950 | $1 467 824 | -1,5% |
| SAND | 30 septembre 2025 | 77 500 | $728 500 | Ne suit plus |
| ASRT | 30 juin 2026 | 25 056 | $477 566 | Ne suit plus |
| LICYQ | 31 mars 2025 | 10 500 | $18 797 | Ne suit plus |