Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $612.3M
- Positions
- 40
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +9.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,39%
- Poids des 25 principales participations
- 98,36%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 14,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $36 775 246 · Ventes $11 669 818
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 21
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69 714 258 | 11,39% | 93 090 | $5 646 038 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $65 810 135 | 10,75% | 95 820 | $6 790 121 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 212 800 | 9,67% | 806 604 | $4 093 333 | Hausse ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51 255 144 | 8,37% | 541 981 | $3 815 260 | Hausse ×5 | ||
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | 515 560 | $3 844 417 | Hausse ×5 | ||
| VYM | $46 315 275 | 7,56% | 293 079 | $2 148 152 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | 305 116 | $2 334 090 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $29 218 255 | 4,77% | 378 917 | $3 280 013 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $28 824 544 | 4,71% | 404 555 | $2 261 141 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $24 609 191 | 4,02% | 165 931 | $3 029 253 | Baisse ×2 | ||
| VB | $23 170 190 | 3,78% | 76 439 | $2 703 237 | Baisse ×1 | ||
| VO | $22 630 744 | 3,70% | 280 883 | $2 441 128 | Hausse ×6 | ||
| HYG | $19 369 134 | 3,16% | 242 205 | $60 876 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $17 022 875 | 2,78% | 205 491 | $1 599 545 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 837 533 | 2,59% | 200 399 | $1 021 415 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $15 128 192 | 2,47% | 253 446 | $1 247 341 | Baisse ×2 | ||
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | 117 726 | $915 561 | Hausse ×5 | ||
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | 185 359 | $1 868 992 | Hausse ×4 | ||
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | 187 305 | $688 930 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $1 961 359 | 0,32% | 18 881 | $118 025 | Baisse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 938 043 | 0,32% | 16 501 | $-51 591 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 789 016 | 0,29% | 16 623 | $603 379 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | 59 964 | $63 219 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $1 296 315 | 0,21% | 25 629 | $-512 996 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 268 265 | 0,21% | 15 345 | $279 816 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $1 129 052 | 0,18% | 38 364 | $100 350 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $1 088 678 | 0,18% | 30 132 | $181 172 | Baisse ×4 | ||
| SCHO | $1 085 649 | 0,18% | 44 973 | $-10 433 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $965 542 | 0,16% | 34 857 | $44 493 | Baisse ×5 | ||
| SCHB | $790 000 | 0,13% | 27 279 | $91 492 | Baisse ×4 | ||
| IWF | $769 358 | 0,13% | 6 196 | $108 864 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740 102 | 0,12% | 2 558 | $91 211 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $670 334 | 0,11% | 18 181 | $103 208 | Baisse ×2 | ||
| SCHR | $569 178 | 0,09% | 23 081 | $46 640 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $567 232 | 0,09% | 6 585 | $73 222 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439 782 | 0,07% | 5 356 | $19 252 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $357 002 | 0,06% | 9 846 | $23 660 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350 738 | 0,06% | 2 244 | $-10 073 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299 369 | 0,05% | 1 496 | $38 749 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208 359 | 0,03% | 2 411 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BND | $59 212 800 | 9,67% | en hausse ×5 |
| IEF | $51 255 144 | 8,37% | en hausse ×5 |
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | en hausse ×5 |
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | en hausse ×4 |
| VO | $22 630 744 | 3,70% | en hausse ×6 |
| VCSH | $15 837 533 | 2,59% | en hausse ×6 |
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | en hausse ×5 |
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | en hausse ×4 |
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | en hausse ×6 |
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | en hausse ×4 |
| VCIT | $1 268 265 | 0,21% | en hausse ×6 |
| SCHR | $569 178 | 0,09% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TLT | $208 359 | 2 411 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 mars 2025 | 4 550 | $190 281 | Ne suit plus |