VALUE HOLDINGS MANAGEMENT CO. LLC
CIK 1695658 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $598K
- Positions
- 24
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -3.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,67%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 15,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,02% Achats estimés $12 248 · Ventes $84 157
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 24 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $70 925 | 11,85% | 159 452 | $14 610 | Baisse ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $61 173 | 10,22% | 226 902 | $3 468 | Baisse ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $58 938 | 9,85% | 71 020 | $6 503 | |||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $41 532 | 6,94% | 834 308 | $-11 179 | |||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $39 593 | 6,62% | 399 443 | $-17 543 | |||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $39 285 | 6,57% | 941 170 | $-10 609 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $39 133 | 6,54% | 286 228 | $-9 428 | |||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $38 660 | 6,46% | 102 153 | $8 027 | Baisse ×2 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $31 345 | 5,24% | 92 698 | $6 751 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $26 212 | 4,38% | 907 325 | $-1 117 | |||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $19 061 | 3,19% | 33 000 | $5 875 | |||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $18 150 | 3,03% | 360 900 | $3 349 | |||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $17 596 | 2,94% | 240 412 | $1 640 | |||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $16 574 | 2,77% | 228 412 | $2 077 | Hausse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $16 022 | 2,68% | 123 500 | $-1 832 | |||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $13 565 | 2,27% | 180 484 | $-854 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $10 788 | 1,80% | 154 553 | $3 833 | Hausse ×2 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $9 665 | 1,62% | 191 228 | $354 | Hausse ×4 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $7 910 | 1,32% | 21 000 | $2 026 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $7 635 | 1,28% | 196 365 | $-518 | Hausse ×2 | ||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $5 606 | 0,94% | 56 500 | $367 | Baisse ×1 | ||
| KFY Korn Ferry Common Stock | $3 894 | 0,65% | 58 500 | $211 | |||
| TPICQ | $2 617 | 0,44% | 19 000 | Hausse ×1 | |||
| ALG Alamo Group, Inc. Common Stock | $2 467 | 0,41% | 15 000 | $-8 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DOX | $9 665 | 1,62% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TPICQ | $2 617 | 19 000 | 0,44% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PRIM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$18K |
| MKSI | Réduit | -86K | +$15K |
| MTDR | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$11K |
| ROL | A acheté plus | +7K | -$11K |
| XOM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$9K |
| ONTO | Réduit | -47K | +$8K |
| AIT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7K |
| EME | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7K |
| VMI | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$6K |
| ACM | A acheté plus | +73K | +$4K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CSGS | 30 juin 2026 | 338 180 | $27 034 | Ne suit plus |
| NSP | 31 mars 2026 | 190 198 | $7 364 | 92,4% |
| MSM | 31 mars 2026 | 80 750 | $6 791 | 28,4% |
| DVN | 31 mars 2026 | 145 500 | $5 330 | -1,8% |
| COP | 31 décembre 2025 | 51 509 | $4 872 | 44,1% |
| JNPR | 30 septembre 2025 | 103 428 | $4 130 | Ne suit plus |
| CTRA | 31 mars 2026 | 131 203 | $3 453 | Ne suit plus |
| TDW | 31 mars 2026 | 63 000 | $3 182 | 14,4% |
| TNC | 31 décembre 2025 | 36 700 | $2 975 | -9,2% |
| CBT | 31 décembre 2025 | 33 380 | $2 538 | 27,7% |
| CCRD | 31 décembre 2025 | 44 500 | $1 198 | Ne suit plus |
| FISV | 31 mars 2026 | 100 | $7 | -8,0% |