ValueAct Holdings, L.P.
CIK 1418814 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $5.6B
- Positions
- 18
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -1.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,74%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 11,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,34% Achats estimés $529 978 565 · Ventes $903 420 795
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 6
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -4.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,7% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 18 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $794 682 213 | 14,10% | 2 316 250 | $94 618 813 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701 124 778 | 12,44% | 2 941 700 | $100 349 136 | Hausse ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $656 283 191 | 11,65% | 41 668 774 | $254 223 374 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $559 339 452 | 9,93% | 581 700 | $34 149 621 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $515 790 007 | 9,15% | 915 674 | $-8 094 559 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $469 119 780 | 8,33% | 2 994 509 | $-89 865 215 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $393 208 937 | 6,98% | 14 134 038 | $51 350 876 | Hausse ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $326 571 596 | 5,80% | 3 558 200 | $23 199 346 | Hausse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $241 869 684 | 4,29% | 526 800 | $68 029 449 | Hausse ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $229 491 068 | 4,07% | 2 172 388 | $-105 654 217 | Baisse ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $173 894 903 | 3,09% | 830 642 | $-66 037 065 | Baisse ×2 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $171 156 754 | 3,04% | 3 147 421 | $-159 641 250 | Baisse ×2 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $133 665 144 | 2,37% | 992 391 | $101 887 447 | Hausse ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $79 501 150 | 1,41% | 785 119 | $-83 350 003 | Baisse ×2 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $55 658 630 | 0,99% | 165 700 | $-198 363 676 | Baisse ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $55 311 305 | 0,98% | 302 066 | $-39 956 507 | Baisse ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $47 384 496 | 0,84% | 1 099 370 | $-46 684 747 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70450C101) | $30 878 284 | 0,55% | 2 154 800 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| TOST | $393 208 937 | 6,98% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 70450C101) | $30 878 284 | 2 154 800 | 0,55% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RKT | A acheté plus | +13.5M | +$254.2M |
| MDB | Réduit | -872K | -$198.4M |
| RBLX | Réduit | -2.7M | -$159.6M |
| LLYVK | Réduit | -1.4M | -$105.7M |
| CBRE | A acheté plus | +758K | +$101.9M |
| AMZN | A acheté plus | +57K | +$100.3M |
| V | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$94.6M |
| CRM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$89.9M |
| LLYVA | Réduit | -992K | -$83.4M |
| SPOT | A acheté plus | +168K | +$68.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LLYVKXXXX | 31 décembre 2025 | 3 515 888 | $340 935 659 | Ne suit plus |
| COOP | 31 décembre 2025 | 904 800 | $190 722 792 | Ne suit plus |
| NSIT | 31 mars 2026 | 1 216 592 | $99 115 750 | 120,8% |
| TOST | 30 juin 2025 | 2 597 200 | $86 149 124 | -19,4% |
| RDFN | 30 septembre 2025 | 5 805 600 | $64 964 664 | Ne suit plus |
| EXPE | 30 septembre 2025 | 278 356 | $46 953 090 | 54,5% |
| DIS | 30 juin 2026 | 400 231 | $38 574 264 | 10,5% |
| NU | 30 juin 2025 | 3 416 200 | $34 981 888 | 8,6% |
| CCC | 30 septembre 2025 | 2 881 800 | $27 117 738 | -17,4% |