Vavra Capital Management, LLC
CIK 2106605 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $114.3M
- Positions
- 22
- Au
- 30 juin 2026
#8 133 sur 9 443 par valeur 13F · top 86.1%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,92%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 6,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,71% Achats estimés $1 350 625 · Ventes $774 808
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 5
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
1,7%
Technology
1,1%
Healthcare
0,4%
Autre/Non mappé
96,9%
Portefeuille complet 22 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $33 877 221 | 29,64% | 45 365 | $4 323 820 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $17 514 639 | 15,33% | 245 820 | $1 838 204 | Hausse ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $12 938 446 | 11,32% | 140 315 | $9 741 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $11 505 282 | 10,07% | 38 294 | $1 862 918 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $5 896 097 | 5,16% | 24 918 | $743 474 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $5 082 805 | 4,45% | 89 993 | $7 451 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $4 889 924 | 4,28% | 81 922 | $488 741 | Hausse ×2 | ||
| IVVM | $3 808 598 | 3,33% | 103 066 | $326 513 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $2 859 832 | 2,50% | 45 978 | $99 309 | Hausse ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 109 695 | 1,85% | 72 151 | $-27 877 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 942 559 | 1,70% | 5 701 | $84 432 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 658 373 | 1,45% | 2 252 | $388 577 | Hausse ×2 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $1 367 672 | 1,20% | 27 422 | $304 617 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 272 198 | 1,11% | 3 438 | $188 502 | Hausse ×1 | ||
| SPTS | $1 246 966 | 1,09% | 42 984 | $-1 033 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 210 931 | 1,06% | 4 185 | $187 396 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $1 138 622 | 1,00% | 5 189 | $114 932 | Baisse ×2 | ||
| MUB | $1 132 916 | 0,99% | 10 527 | $342 948 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $986 077 | 0,86% | 14 499 | $206 698 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $963 352 | 0,84% | 2 810 | $277 941 | Baisse ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $444 648 | 0,39% | 15 155 | $-18 362 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $437 792 | 0,38% | 365 | $102 076 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -78 | +$4.3M |
| IWM | Réduit | -587 | +$1.9M |
| VEA | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| VIG | A acheté plus | +959 | +$743K |
| VWO | A acheté plus | +494 | +$489K |
| QQQ | A acheté plus | +52 | +$389K |
| MUB | A acheté plus | +3K | +$343K |
| IVVM | A acheté plus | +982 | +$327K |
| PCMM | A acheté plus | +6K | +$305K |
| MTUM | Réduit | -46 | +$278K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GUNR | 30 juin 2026 | 3 998 | $220 530 | Ne suit plus |
| QDF | 30 juin 2026 | 2 590 | $204 843 | Ne suit plus |