WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY
CIK 1042063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $510K
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
#9 232 sur 9 443 par valeur 13F · top 97.8%
Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 97,61%
- Poids des 25 principales participations
- 99,96%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 3,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,74% Achats estimés $23 513 · Ventes $3 531
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 1
- Diminué
- 8
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
84,2%
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $234 261 | 45,91% | 341 085 | $29 853 | Baisse ×5 | ||
| SPY SPY | $154 877 | 30,35% | 207 396 | $19 996 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32 189 | 6,31% | 91 102 | $6 055 | |||
| VGT | $26 113 | 5,12% | 218 480 | $7 058 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $19 585 | 3,84% | 166 437 | $172 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $10 349 | 2,03% | 117 765 | $1 169 | Baisse ×5 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $7 112 | 1,39% | 33 777 | $-480 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6 144 | 1,20% | 28 384 | $208 | Baisse ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $4 781 | 0,94% | 57 246 | $72 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $2 657 | 0,52% | 12 488 | $260 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 621 | 0,32% | 5 601 | $200 | |||
| INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock | $1 616 | 0,32% | 136 408 | $8 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 501 | 0,29% | 4 200 | $293 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $1 459 | 0,29% | 16 301 | $117 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 170 | 0,23% | 3 137 | $9 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 071 | 0,21% | 4 194 | $501 | |||
| XLK XLK | $911 | 0,18% | 4 780 | $276 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $535 | 0,10% | 3 701 | $96 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $462 | 0,09% | 1 676 | $15 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $345 | 0,07% | 696 | $95 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $301 | 0,06% | 854 | $20 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $277 | 0,05% | 1 090 | $11 | |||
| IEMG | $256 | 0,05% | 3 096 | $40 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $248 | 0,05% | 1 813 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $210 | 0,04% | 642 | ||||
| KWR Quaker Houghton Common Stock | $206 | 0,04% | 1 296 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -992 | +$30K |
| SPY | Réduit | -4 | +$20K |
| VGT | A acheté plus | +191K | +$7K |
| GOOG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$6K |
| SPYM | Réduit | -2K | +$1K |
| GLW | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$501 |
| STE | Réduit | -555 | -$480 |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$293 |
| XLK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$276 |
| RSP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$260 |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HUM | 30 juin 2025 | 21 203 | $5 610 | 57,1% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 62 463 | $4 642 | -7,2% |
| XLV | 31 décembre 2025 | 6 906 | $961 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 813 | $308 | 21,7% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 877 | $248 | 30,3% |
| XOM | 30 juin 2025 | 1 813 | $216 | 54,4% |
| JPM | 31 mars 2026 | 642 | $207 | 20,8% |
| COP | 30 juin 2025 | 1 936 | $203 | 50,9% |
| BTM | 30 juin 2026 | 35 087 | $76 | Ne suit plus |
| PIII | 30 juin 2025 | 90 000 | $15 | 64,1% |