Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +42.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +5.8%

Annualisé : +33.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 90,9%

Portefeuille complet 21 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $331 537 765 73,99% 5 426 150 $117 702 775 Hausse ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59 695 050 13,32% 1 102 420 $10 972 275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12 336 332 2,75% 227 939 $992 720
GE GE Aerospace Common Stock $10 652 426 2,38% 28 503 $1 648 404 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 887 532 1,54% 20 075 $820 064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 072 510 1,13% 14 194 $-678 690 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 942 263 1,10% 10 912 $181 903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 918 356 0,87% 10 172 $-408 202
URA Global X Uranium ETF $3 677 923 0,82% 84 163 $-398 091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 478 970 0,55% 28 609 $228 586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975 916 0,22% 34 954 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874 774 0,20% 8 588 $-138 340 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854 675 0,19% 13 590 $-28 201 Baisse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840 811 0,19% 55 905 $-135 172 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657 760 0,15% 4 811 $-239 402 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601 813 0,13% 12 945 $-129 415 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562 839 0,13% 5 414 $-224 937 Baisse ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525 171 0,12% 29 031 $244 559 Hausse ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491 778 0,11% 23 208 $-100 026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255 937 0,06% 8 334 $-168 472 Baisse ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253 106 0,06% 70 898 $-346 691 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BKSY $975 916 34 954 0,22%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPYX A acheté plus +1.4M +$117.7M
EEMX Mouvement de prix uniquement +0 +$11.0M
GE Réduit -3K +$1.6M
EFAX Mouvement de prix uniquement +0 +$993K
V Mouvement de prix uniquement +0 +$820K
GOOGL Réduit -6K -$679K
SPGI Mouvement de prix uniquement +0 -$408K
URA Mouvement de prix uniquement +0 -$398K
LND Réduit -71K -$347K
FIG A acheté plus +16K +$245K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HOOD 30 septembre 2025 70 216 $6 574 324 -20,3%
OKLO 30 septembre 2025 102 855 $5 758 851 -67,8%
CNTA 31 décembre 2025 163 768 $3 971 374 Ne suit plus
CART 30 juin 2025 95 570 $3 812 287 1,0%
RDDT 30 juin 2025 18 078 $1 896 382 -0,1%
RKLB 30 juin 2026 22 089 $1 418 556 -28,2%
MSFT 30 juin 2026 2 899 $1 073 123 40,8%
VCTR 30 juin 2026 13 329 $872 783 37,1%
IOT 31 mars 2026 22 456 $796 065 33,8%
CVNA 31 mars 2026 1 836 $774 829 -79,7%
CXM 31 mars 2026 97 318 $757 134 -12,8%
TECX 31 décembre 2025 40 023 $627 961 10,8%
DASH 31 mars 2026 1 565 $354 441 27,7%
NMRA 30 septembre 2025 104 373 $76 537 -71,1%