State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF (EEMX)
$53,54
▲ +0,58 (+1,09%)
Variation sur 1 jour
$40,68 – $56,38
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EEMX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,12% | ▲ +1,12% |
| 3M | ▲ +3,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▲ +21,84% | ▲ +22,11% |
| YTD | ▲ +25,56% | ▲ +25,83% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +29,03% |
| 3Y | ▲ +85,87% | ▲ +97,96% |
| 5Y | ▲ +43,76% | ▲ +59,70% |
| Max | ▲ +107,63% | ▲ +153,85% |
Volatilité 1A26,31%
Volatilité 3 ans20,57%
Plus forte baisse 3 ans
-18,93%
Bêta 3 ans0,76
Sharpe 1 an*1,02
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$51.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 047 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $28.0M | 15,48 | 370 734 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $15.3M | 8,46 | 71 130 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $13.9M | 7,69 | 8 147 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd | · | $5.2M | 2,85 | 94 295 | EC | KY |
| MediaTek Inc | · | $2.9M | 1,62 | 22 000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $2.8M | 1,56 | 239 000 | EC | KY |
| Delta Electronics Inc | · | $1.8M | 1,01 | 30 000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.7M | 0,93 | 12 281 | EP | KR |
| SK Square Co Ltd | · | $1.5M | 0,85 | 1 414 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.5M | 0,81 | 186 980 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $1.5M | 0,81 | 174 353 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.4M | 0,77 | 1 403 420 | STIV | US |
| China Construction Bank Corp | · | $1.3M | 0,73 | 1 288 340 | EC | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.2M | 0,67 | 857 | EC | KR |
| ICICI Bank Ltd | · | $1.2M | 0,65 | 81 108 | EC | IN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0,61 | 51 656 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $907K | 0,50 | 175 602 | EC | TW |
| Yageo Corp | · | $863K | 0,48 | 24 116 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $821K | 0,45 | 41 968 | EC | IN |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $817K | 0,45 | 996 857 | EC | CN |
| Vale SA | · | $817K | 0,45 | 54 310 | EC | BR |
| Al Rajhi Bank | · | $789K | 0,44 | 45 000 | EC | SA |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $745K | 0,41 | 55 768 | EC | KY |
| Xiaomi Corp | · | $724K | 0,40 | 262 400 | EC | KY |
| Unimicron Technology Corp | · | $714K | 0,39 | 21 270 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $692K | 0,38 | 26 830 | EC | KY |
| Elite Material Co Ltd | · | $677K | 0,37 | 4 000 | EC | TW |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $675K | 0,37 | 82 773 | EP | BR |
| Meituan | · | $673K | 0,37 | 77 059 | EC | KY |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $666K | 0,37 | 8 726 | EC | KY |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $654K | 0,36 | 100 500 | EC | CN |
| Bank of China Ltd | · | $651K | 0,36 | 1 023 509 | EC | CN |
| Hyundai Motor Co | · | $651K | 0,36 | 2 037 | EC | KR |
| Accton Technology Corp | · | $627K | 0,35 | 8 000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $626K | 0,35 | 7 730 | EC | GB |
| Naspers Ltd | · | $582K | 0,32 | 11 619 | EC | ZA |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $571K | 0,31 | 256 000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | · | $556K | 0,31 | 5 422 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $532K | 0,29 | 130 961 | EC | TW |
| BYD Co Ltd | · | $517K | 0,29 | 56 006 | EC | CN |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $507K | 0,28 | 44 684 | EC | MX |
| Axis Bank Ltd | · | $501K | 0,28 | 35 206 | EC | IN |
| Infosys Ltd | · | $492K | 0,27 | 46 557 | EC | IN |
| OTP Bank Nyrt | · | $484K | 0,27 | 3 276 | EC | HU |
| Quanta Computer Inc | · | $474K | 0,26 | 41 000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $467K | 0,26 | 47 700 | EC | TH |
| Saudi National Bank/The | · | $463K | 0,26 | 45 000 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | · | $460K | 0,25 | 13 699 | EC | ZA |
| FirstRand Ltd | · | $459K | 0,25 | 77 408 | EC | ZA |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $452K | 0,25 | 146 403 | EC | TW |
Dividendes 22 paiements
1,79%Rendement TTM
$0,96Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juin 2026 | $0,1190 |
| 25 novembre 2025 | $0,8400 |
| 2 juin 2025 | $0,1310 |
| 18 décembre 2024 | $0,5270 |
| 3 juin 2024 | $0,2020 |
| 15 décembre 2023 | $0,4730 |
| 1 juin 2023 | $0,2060 |
| 16 décembre 2022 | $0,5055 |
| 1 juin 2022 | $0,1770 |
| 17 décembre 2021 | $0,4595 |
| 1 juin 2021 | $0,1705 |
| 18 décembre 2020 | $0,3800 |
| 1 juin 2020 | $0,1670 |
| 20 décembre 2019 | $0,7030 |
| 3 juin 2019 | $0,1400 |
| 21 décembre 2018 | $0,4920 |
| 1 juin 2018 | $0,1935 |
| 15 décembre 2017 | $0,3365 |
| 15 septembre 2017 | $0,2905 |
| 16 juin 2017 | $0,1080 |
| 17 mars 2017 | $0,1200 |
| 16 décembre 2016 | $0,0395 |
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Windmill Hill Asset Management Ltd | $59 695 050 | 55,39% | 1 102 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $10 827 438 | 10,05% | 199 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 648 239 | 5,24% | 104 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 963 389 | 3,68% | 73 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 940 152 | 3,66% | 72 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $3 295 785 | 3,06% | 60 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2 256 562 | 2,09% | 41 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 084 280 | 1,93% | 38 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 604 384 | 1,49% | 29 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 556 220 | 1,44% | 28 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC | $890 320 | 0,83% | 16 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $885 500 | 0,82% | 16 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $822 796 | 0,76% | 15 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $753 214 | 0,70% | 13 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAILARD, INC. | $698 036 | 0,65% | 12 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $618 925 | 0,57% | 11 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $612 321 | 0,57% | 11 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $612 092 | 0,57% | 11 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $601 802 | 0,56% | 11 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $585 568 | 0,54% | 10 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROFFITT & GOODSON INC | $545 932 | 0,51% | 10 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $424 477 | 0,39% | 7 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422 968 | 0,39% | 7 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $392 960 | 0,36% | 7 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $350 723 | 0,33% | 6 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyd Wealth Management, LLC | $297 116 | 0,28% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $284 120 | 0,26% | 5 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $272 857 | 0,25% | 5 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $268 591 | 0,25% | 5 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $264 780 | 0,25% | 6 209 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $236 090 | 0,22% | 4 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $227 423 | 0,21% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenTrust, LLC | $214 593 | 0,20% | 3 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $214 268 | 0,20% | 3 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211 398 | 0,20% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $211 398 | 0,20% | 3 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $207 015 | 0,19% | 4 684 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $206 019 | 0,19% | 4 889 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $205 366 | 0,19% | 3 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $63 354 | 0,06% | 1 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55 894 | 0,05% | 1 265 | Actions | 31 mars 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $48 161 | 0,04% | 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $46 568 | 0,04% | 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $30 158 | 0,03% | 556 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $29 631 | 0,03% | 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brooklyn FI, LLC | $21 537 | 0,02% | 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17 211 | 0,02% | 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 236 | 0,01% | 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $14 891 | 0,01% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 064 | 0,01% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 174 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 961 | 0,00% | 36 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 724 | 0,00% | 39 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $758 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $412 | 0,00% | 7 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $177 | 0,00% | 4 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |