WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $156.0M
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +22.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 81,30%
- Poids des 25 principales participations
- 99,24%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 11,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,9% Achats estimés $34 437 058 · Ventes $15 459 657
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 18
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 049 953 | 16,06% | 259 370 | $6 135 580 | Hausse ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21 379 809 | 13,70% | 226 074 | $4 884 416 | Hausse ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17 091 415 | 10,95% | 309 739 | $829 928 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $14 208 683 | 9,11% | 171 520 | $2 915 013 | Hausse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12 795 920 | 8,20% | 652 354 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $11 522 343 | 7,39% | 15 386 | $966 538 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $8 878 255 | 5,69% | 59 863 | $1 197 979 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $7 075 388 | 4,54% | 91 757 | $1 212 259 | Hausse ×2 | ||
| BKGI | $5 647 018 | 3,62% | 125 573 | Hausse ×1 | |||
| SPDW | $3 197 447 | 2,05% | 63 454 | $243 618 | Baisse ×2 | ||
| SPSM | $3 098 436 | 1,99% | 53 727 | $285 149 | Baisse ×2 | ||
| VTEB | $2 889 130 | 1,85% | 57 120 | Hausse ×1 | |||
| SUB | $2 799 629 | 1,79% | 26 295 | $888 699 | Hausse ×2 | ||
| DJP | $2 722 259 | 1,74% | 62 280 | $-628 526 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $2 704 735 | 1,73% | 91 904 | $216 629 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $2 680 061 | 1,72% | 24 903 | $-1 398 965 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $1 641 273 | 1,05% | 15 800 | $32 864 | Baisse ×2 | ||
| SCHF | $1 551 671 | 0,99% | 56 017 | $72 859 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 526 261 | 0,98% | 18 588 | $38 928 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 260 744 | 0,81% | 1 688 | $154 423 | Baisse ×2 | ||
| SPEM | $1 260 015 | 0,81% | 24 334 | $37 540 | Baisse ×2 | ||
| RWO | $1 213 769 | 0,78% | 24 417 | $-3 149 229 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $1 052 377 | 0,67% | 36 339 | $4 427 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $904 542 | 0,58% | 24 946 | $78 650 | Baisse ×2 | ||
| SCHM | $684 897 | 0,44% | 18 576 | $104 366 | Baisse ×2 | ||
| IWV | $431 943 | 0,28% | 1 013 | $54 591 | Baisse ×1 | ||
| SPMD | $328 071 | 0,21% | 4 856 | $25 279 | Baisse ×1 | ||
| VB | $215 231 | 0,14% | 710 | $-16 582 | Baisse ×2 | ||
| SCHZ | $204 747 | 0,13% | 8 852 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12 795 920 | 652 354 | 8,20% |
| BKGI | $5 647 018 | 125 573 | 3,62% |
| VTEB | $2 889 130 | 57 120 | 1,85% |
| SCHZ | $204 747 | 8 852 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IEFA | A acheté plus | +50K | +$6.1M |
| IEF | A acheté plus | +53K | +$4.9M |
| RWO | Réduit | -71K | -$3.1M |
| IEMG | A acheté plus | +10K | +$2.9M |
| MUB | Réduit | -14K | -$1.4M |
| IJH | A acheté plus | +5K | +$1.2M |
| IJR | Réduit | -2K | +$1.2M |
| IVV | Réduit | -774 | +$967K |
| SUB | A acheté plus | +8K | +$889K |
| VGLT | A acheté plus | +16K | +$830K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 juin 2026 | 424 988 | $8 300 010 |