VANGUARD LONG-TERM TREASURY INDEX FUND (VGLT)
$50,14
▼ -0,23 (-0,46%)
Variation sur 1 jour
$49,98 – $58,44
Fourchette 52 semaines
19 novembre 2009
Inception
Actifs nets
$10.5B
Portefeuille
100
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.03%
VGLT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,33% |
| 3M | ▼ -11,02% | ▼ -8,95% |
| 6M | ▼ -11,02% | ▼ -8,95% |
| YTD | ▼ -10,14% | ▼ -7,39% |
| 1Y | ▼ -11,82% | ▼ -7,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -13,76% | ▼ -3,56% |
Volatilité 1A11,63%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,89
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$310.7M
Trimestre clos le Mai 2026
-$419.2M
12 derniers mois
+$416.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 100 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810PT9 | 0.0008945 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810PU6 | 0.001332 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810PW2 | 0.00141 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810PX0 | 0.001589 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QA9 | 0.001643 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QB7 | 0.002668 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QC5 | 0.003053 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QD3 | 0.003334 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QE1 | 0.003388 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QH4 | 0.003505 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QK7 | 0.003489 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QL5 | 0.003412 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QN1 | 0.003623 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QQ4 | 0.003137 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QS0 | 0.003334 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QT8 | 0.003585 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QU5 | 0.003775 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QW1 | 0.003619 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QX9 | 0.004183 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QY7 | 0.005998 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810QZ4 | 0.005114 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RB6 | 0.007948 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RC4 | 0.005796 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RD2 | 0.005901 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RE0 | 0.006196 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RG5 | 0.005828 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RH3 | 0.00736 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RJ9 | 0.00629 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RK6 | 0.008455 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RM2 | 0.003774 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RN0 | 0.00507 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RP5 | 0.003234 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RQ3 | 0.005931 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RS9 | 0.006366 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RT7 | 0.008193 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RU4 | 0.002957 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RV2 | 0.005653 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RX8 | 0.004894 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RY6 | 0.007773 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810RZ3 | 0.007852 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SA7 | 0.009378 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SC3 | 0.009945 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SD1 | 0.01135 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SE9 | 0.01131 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SF6 | 0.01203 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SH2 | 0.01151 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SJ8 | 0.01136 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SK5 | 0.01044 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SL3 | 0.01318 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810SN9 | 0.01534 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.000893 → 0.0008945 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001239 → 0.001332 (7,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001407 → 0.00141 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.001638 → 0.001643 (0,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.002918 → 0.002668 (-8,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003473 → 0.003053 (-12,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003495 → 0.003334 (-4,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003494 → 0.003388 (-3,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003315 → 0.003489 (5,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003369 → 0.003412 (1,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003297 → 0.003137 (-4,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003232 → 0.003334 (3,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003589 → 0.003585 (-0,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003535 → 0.003619 (2,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00401 → 0.004183 (4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005907 → 0.005998 (1,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005099 → 0.005114 (0,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.00578 → 0.005796 (0,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005891 → 0.005901 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006334 → 0.006196 (-2,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005815 → 0.005828 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007634 → 0.00736 (-3,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006341 → 0.00629 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.008361 → 0.008455 (1,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003754 → 0.003774 (0,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005925 → 0.005931 (0,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.008258 → 0.008193 (-0,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.005799 → 0.005653 (-2,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.007838 → 0.007852 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01012 → 0.009945 (-1,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01127 → 0.01131 (0,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01217 → 0.01203 (-1,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01133 → 0.01136 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01063 → 0.01044 (-1,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01331 → 0.01318 (-1,0%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0174 → 0.01743 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01273 → 0.01281 (0,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.009024 → 0.009238 (2,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01712 → 0.01741 (1,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01384 → 0.0139 (0,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01922 → 0.01942 (1,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01577 → 0.01555 (-1,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01944 → 0.01926 (-0,9%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0123 → 0.01231 (0,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01937 → 0.01925 (-0,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01787 → 0.01816 (1,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01594 → 0.01617 (1,4%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01639 → 0.0166 (1,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01241 → 0.0127 (2,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01041 → 0.01051 (0,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01502 → 0.01491 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01015 → 0.01024 (0,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01503 → 0.01499 (-0,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01021 → 0.01029 (0,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01494 → 0.0149 (-0,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0152 → 0.01502 (-1,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01013 → 0.01015 (0,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01663 → 0.01672 (0,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01106 → 0.01098 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01745 → 0.01726 (-1,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01025 → 0.009881 (-3,6%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | WIT — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01113 → 0.01114 (0,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01818 → 0.01804 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01817 → 0.01804 (-0,7%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01113 → 0.01114 (0,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0182 → 0.0179 (-1,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0112 → 0.01107 (-1,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.0181 → 0.01801 (-0,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01119 → 0.01106 (-1,2%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01795 → 0.01809 (0,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01791 → 0.0181 (1,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01126 → 0.01098 (-2,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01793 → 0.01796 (0,2%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01116 → 0.01098 (-1,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01793 → 0.01783 (-0,5%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01084 → 0.01098 (1,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.01797 → 0.01811 (0,8%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.006365 → 0.01229 (93,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | — United States Treasury Note/Bond | Unités/action : 0.003982 → 0.00759 (90,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | — Vanguard Market Liquidity Fund | Unités/action : 0.008211 → 0.00009353 (-98,9%) |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.000893 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.001239 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.001407 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.001589 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.001638 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.002918 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003473 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003495 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003494 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003505 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003315 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003369 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003623 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003297 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003232 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003589 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003775 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003535 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.00401 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.005907 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.005099 unités/action |
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| 31 mai 2026 | Nouveau | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.01025 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | WIT — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.01113 unités/action |
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| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.01111 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.01817 unités/action |
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| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.0182 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.0112 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.0181 unités/action |
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| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.01795 unités/action |
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| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.01793 unités/action |
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| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.006365 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | — United States Treasury Note/Bond | Nouvelle position — 0.003982 unités/action |
| 31 mai 2026 | Nouveau | — Vanguard Market Liquidity Fund | Nouvelle position — 0.008211 unités/action |
Dividendes 200 paiements
4,63%Rendement TTM
$2,32Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2150 |
| 3 août 2026 | $0,2150 |
| 1 juillet 2026 | $0,2080 |
| 1 juin 2026 | $0,2140 |
| 1 mai 2026 | $0,2100 |
| 1 avril 2026 | $0,2260 |
| 2 mars 2026 | $0,1870 |
| 2 février 2026 | $0,2150 |
| 18 décembre 2025 | $0,2140 |
| 1 décembre 2025 | $0,2040 |
| 3 novembre 2025 | $0,2130 |
| 1 octobre 2025 | $0,2070 |
| 2 septembre 2025 | $0,2120 |
| 1 août 2025 | $0,2090 |
| 1 juillet 2025 | $0,2040 |
| 2 juin 2025 | $0,2100 |
| 1 mai 2025 | $0,2020 |
| 1 avril 2025 | $0,2100 |
| 3 mars 2025 | $0,1890 |
| 3 février 2025 | $0,2070 |
| 24 décembre 2024 | $0,2080 |
| 2 décembre 2024 | $0,2180 |
| 1 novembre 2024 | $0,2120 |
| 1 octobre 2024 | $0,1970 |
| 3 septembre 2024 | $0,2040 |
| 1 août 2024 | $0,2010 |
| 1 juillet 2024 | $0,1970 |
| 3 juin 2024 | $0,2030 |
| 1 mai 2024 | $0,1930 |
| 1 avril 2024 | $0,2000 |
| 1 mars 2024 | $0,1760 |
| 1 février 2024 | $0,1880 |
| 22 décembre 2023 | $0,1900 |
| 1 décembre 2023 | $0,1780 |
| 1 novembre 2023 | $0,1800 |
| 2 octobre 2023 | $0,1770 |
| 1 septembre 2023 | $0,1810 |
| 1 août 2023 | $0,1670 |
| 3 juillet 2023 | $0,1650 |
| 1 juin 2023 | $0,1690 |
| 1 mai 2023 | $0,1620 |
| 3 avril 2023 | $0,1670 |
| 1 mars 2023 | $0,1510 |
| 1 février 2023 | $0,1610 |
| 23 décembre 2022 | $0,1580 |
| 1 décembre 2022 | $0,1490 |
| 1 novembre 2022 | $0,1550 |
| 3 octobre 2022 | $0,1530 |
| 1 septembre 2022 | $0,1520 |
| 1 août 2022 | $0,1510 |
| 1 juillet 2022 | $0,1440 |
| 1 juin 2022 | $0,1470 |
| 2 mai 2022 | $0,1350 |
| 1 avril 2022 | $0,1480 |
| 1 mars 2022 | $0,1250 |
| 1 février 2022 | $0,1290 |
| 23 décembre 2021 | $0,1370 |
| 1 décembre 2021 | $0,1340 |
| 1 novembre 2021 | $0,1360 |
| 1 octobre 2021 | $0,1350 |
| 1 septembre 2021 | $0,1420 |
| 2 août 2021 | $0,1430 |
| 1 juillet 2021 | $0,1320 |
| 1 juin 2021 | $0,1400 |
| 3 mai 2021 | $0,1330 |
| 1 avril 2021 | $0,1360 |
| 1 mars 2021 | $0,1230 |
| 1 février 2021 | $0,1350 |
| 23 décembre 2020 | $0,4260 |
| 1 décembre 2020 | $0,1330 |
| 2 novembre 2020 | $0,1360 |
| 1 octobre 2020 | $0,1350 |
| 1 septembre 2020 | $0,1440 |
| 3 août 2020 | $0,1450 |
| 1 juillet 2020 | $0,1460 |
| 1 juin 2020 | $0,1550 |
| 1 mai 2020 | $0,1550 |
| 1 avril 2020 | $0,1740 |
| 2 mars 2020 | $0,1460 |
| 3 février 2020 | $0,1650 |
| 23 décembre 2019 | $0,1740 |
| 2 décembre 2019 | $0,1580 |
| 1 novembre 2019 | $0,1690 |
| 1 octobre 2019 | $0,1690 |
| 3 septembre 2019 | $0,1720 |
| 1 août 2019 | $0,1780 |
| 1 juillet 2019 | $0,1680 |
| 3 juin 2019 | $0,1800 |
| 1 mai 2019 | $0,1700 |
| 1 avril 2019 | $0,1770 |
| 1 mars 2019 | $0,1630 |
| 1 février 2019 | $0,1740 |
| 24 décembre 2018 | $0,1860 |
| 3 décembre 2018 | $0,1610 |
| 1 novembre 2018 | $0,1700 |
| 1 octobre 2018 | $0,1700 |
| 4 septembre 2018 | $0,1750 |
| 1 août 2018 | $0,1750 |
| 2 juillet 2018 | $0,1720 |
| 1 juin 2018 | $0,1680 |
| 1 mai 2018 | $0,1680 |
| 2 avril 2018 | $0,1750 |
| 1 mars 2018 | $0,1480 |
| 1 février 2018 | $0,1600 |
| 26 décembre 2017 | $0,1860 |
| 1 décembre 2017 | $0,1700 |
| 1 novembre 2017 | $0,1500 |
| 2 octobre 2017 | $0,1750 |
| 1 septembre 2017 | $0,1650 |
| 1 août 2017 | $0,1740 |
| 3 juillet 2017 | $0,1600 |
| 1 juin 2017 | $0,1650 |
| 1 mai 2017 | $0,1690 |
| 3 avril 2017 | $0,1550 |
| 1 mars 2017 | $0,1690 |
| 1 février 2017 | $0,1490 |
| 22 décembre 2016 | $0,1890 |
| 1 décembre 2016 | $0,1610 |
| 1 novembre 2016 | $0,1600 |
| 3 octobre 2016 | $0,1660 |
| 1 septembre 2016 | $0,1640 |
| 1 août 2016 | $0,1660 |
| 1 juillet 2016 | $0,1710 |
| 1 juin 2016 | $0,1610 |
| 2 mai 2016 | $0,1740 |
| 1 avril 2016 | $0,1620 |
| 1 mars 2016 | $0,1610 |
| 1 février 2016 | $0,1440 |
| 23 décembre 2015 | $0,2010 |
| 1 décembre 2015 | $0,1730 |
| 1 octobre 2015 | $0,1770 |
| 1 septembre 2015 | $0,1650 |
| 3 août 2015 | $0,1710 |
| 1 juillet 2015 | $0,1790 |
| 1 juin 2015 | $0,1680 |
| 1 mai 2015 | $0,1780 |
| 1 avril 2015 | $0,1620 |
| 25 mars 2015 | $0,3140 |
| 2 mars 2015 | $0,1720 |
| 2 février 2015 | $0,1660 |
| 23 décembre 2014 | $0,1810 |
| 1 décembre 2014 | $0,1720 |
| 3 novembre 2014 | $0,1790 |
| 1 octobre 2014 | $0,1740 |
| 2 septembre 2014 | $0,1780 |
| 1 août 2014 | $0,1770 |
| 1 juillet 2014 | $0,1780 |
| 2 juin 2014 | $0,1730 |
| 1 mai 2014 | $0,1810 |
| 1 avril 2014 | $0,1690 |
| 3 mars 2014 | $0,1820 |
| 3 février 2014 | $0,1960 |
| 24 décembre 2013 | $0,1570 |
| 29 novembre 2013 | $0,1860 |
| 31 octobre 2013 | $0,1670 |
| 30 septembre 2013 | $0,1630 |
| 30 août 2013 | $0,1960 |
| 31 juillet 2013 | $0,1720 |
| 28 juin 2013 | $0,1860 |
| 31 mai 2013 | $0,1770 |
| 30 avril 2013 | $0,1780 |
| 28 mars 2013 | $0,1590 |
| 28 février 2013 | $0,1630 |
| 31 janvier 2013 | $0,1380 |
| 24 décembre 2012 | $0,3140 |
| 30 novembre 2012 | $0,1710 |
| 2 novembre 2012 | $0,1650 |
| 28 septembre 2012 | $0,1800 |
| 31 août 2012 | $0,1750 |
| 31 juillet 2012 | $0,1830 |
| 29 juin 2012 | $0,1820 |
| 31 mai 2012 | $0,1760 |
| 30 avril 2012 | $0,1880 |
| 30 mars 2012 | $0,1820 |
| 29 février 2012 | $0,1880 |
| 31 janvier 2012 | $0,1710 |
| 23 décembre 2011 | $0,1910 |
| 30 novembre 2011 | $0,1850 |
| 31 octobre 2011 | $0,1910 |
| 30 septembre 2011 | $0,1920 |
| 31 août 2011 | $0,2000 |
| 29 juillet 2011 | $0,2000 |
| 30 juin 2011 | $0,1980 |
| 31 mai 2011 | $0,1910 |
| 29 avril 2011 | $0,1910 |
| 31 mars 2011 | $0,1990 |
| 28 février 2011 | $0,1940 |
| 31 janvier 2011 | $0,1940 |
| 27 décembre 2010 | $0,2540 |
| 30 novembre 2010 | $0,1890 |
| 29 octobre 2010 | $0,1940 |
| 30 septembre 2010 | $0,1830 |
| 31 août 2010 | $0,1570 |
| 30 juillet 2010 | $0,1090 |
| 30 juin 2010 | $0,1940 |
| 28 mai 2010 | $0,2030 |
| 30 avril 2010 | $0,1990 |
| 31 mars 2010 | $0,2040 |
| 26 février 2010 | $0,1610 |
| 29 janvier 2010 | $0,1960 |
Détenteurs institutionnels (13F) 490 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Empower Advisory Group, LLC | $933 647 271 | 13,96% | 16 920 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $675 239 893 | 10,10% | 12 237 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $519 663 555 | 7,77% | 9 417 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $488 942 034 | 7,31% | 8 860 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $387 437 335 | 5,79% | 7 157 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $289 721 078 | 4,33% | 5 250 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $220 800 831 | 3,30% | 4 001 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $194 818 121 | 2,91% | 3 530 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $171 796 453 | 2,57% | 3 079 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $150 771 569 | 2,25% | 2 732 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $139 428 653 | 2,08% | 2 526 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $107 112 988 | 1,60% | 1 941 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Services, Inc. | $73 742 839 | 1,10% | 1 336 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $66 691 429 | 1,00% | 1 195 187 | Actions | 31 décembre 2025 |
| UBS Group AG | $60 981 349 | 0,91% | 1 105 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $60 417 569 | 0,90% | 1 094 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $60 274 516 | 0,90% | 1 092 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rainwater Charitable Foundation | $59 103 519 | 0,88% | 1 071 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $55 562 996 | 0,83% | 1 006 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $53 384 618 | 0,80% | 967 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 841 644 | 0,76% | 921 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $49 743 858 | 0,74% | 891 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $46 564 625 | 0,70% | 843 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 533 098 | 0,70% | 843 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $41 496 087 | 0,62% | 752 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC | $41 303 734 | 0,62% | 748 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $40 064 132 | 0,60% | 726 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $38 544 177 | 0,58% | 698 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $38 449 493 | 0,57% | 696 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $37 524 885 | 0,56% | 680 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadratic Capital Management LLC | $36 735 864 | 0,55% | 665 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO | $35 315 200 | 0,53% | 640 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $28 262 870 | 0,42% | 512 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $27 360 846 | 0,41% | 495 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $27 265 321 | 0,41% | 494 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $26 261 210 | 0,39% | 475 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $23 900 555 | 0,36% | 433 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $23 705 271 | 0,35% | 429 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $23 244 635 | 0,35% | 421 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $22 217 702 | 0,33% | 290 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $21 801 053 | 0,33% | 393 841 | Actions | 31 mars 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $21 640 901 | 0,32% | 392 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $20 475 532 | 0,31% | 371 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $20 251 742 | 0,30% | 367 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gleason Group, Inc. | $19 862 206 | 0,30% | 359 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | $19 785 396 | 0,30% | 358 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $19 645 762 | 0,29% | 356 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $19 239 500 | 0,29% | 348 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18 512 121 | 0,28% | 342 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18 197 000 | 0,27% | 329 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL LIFE ADVISORS | $17 095 481 | 0,26% | 309 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| WLTH Capital Management, LLC | $17 091 415 | 0,26% | 309 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $16 876 221 | 0,25% | 305 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $16 613 637 | 0,25% | 301 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 442 135 | 0,25% | 297 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $16 217 788 | 0,24% | 293 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $15 628 113 | 0,23% | 274 853 | Actions | 30 septembre 2025 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $15 066 080 | 0,23% | 273 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 807 065 | 0,22% | 268 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14 584 074 | 0,22% | 264 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $13 731 118 | 0,21% | 248 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $12 966 315 | 0,19% | 234 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurelius Family Office LLC | $12 961 758 | 0,19% | 234 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 906 257 | 0,19% | 233 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $12 828 467 | 0,19% | 232 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $12 473 715 | 0,19% | 226 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warwick Investment Management, Inc. | $12 342 326 | 0,18% | 223 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 251 897 | 0,18% | 222 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $12 041 987 | 0,18% | 218 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $11 561 758 | 0,17% | 209 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $11 518 982 | 0,17% | 208 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $11 489 780 | 0,17% | 208 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $11 426 139 | 0,17% | 207 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11 290 952 | 0,17% | 204 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Wealth Management, LLC. | $11 193 188 | 0,17% | 202 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $11 159 331 | 0,17% | 208 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $11 159 331 | 0,17% | 208 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11 067 889 | 0,17% | 200 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $10 679 408 | 0,16% | 191 387 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 632 912 | 0,16% | 192 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $10 589 412 | 0,16% | 191 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $10 488 221 | 0,16% | 190 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $10 356 986 | 0,15% | 187 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $10 341 508 | 0,15% | 187 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $9 963 466 | 0,15% | 180 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $9 735 628 | 0,15% | 176 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 075 836 | 0,14% | 164 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $8 688 380 | 0,13% | 157 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rinkey Investments | $8 237 877 | 0,12% | 149 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8 140 525 | 0,12% | 147 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $8 112 776 | 0,12% | 147 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $7 892 881 | 0,12% | 141 449 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 883 001 | 0,12% | 142 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towneley Capital Management, Inc / DE | $7 865 986 | 0,12% | 142 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $7 724 326 | 0,12% | 139 542 | Actions | 31 mars 2026 |
| Savant Capital, LLC | $7 652 953 | 0,11% | 143 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGHT 2811, INC. | $7 560 748 | 0,11% | 137 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7 419 678 | 0,11% | 134 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $7 330 442 | 0,11% | 132 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 139 195 | 0,11% | 129 380 | Actions | 30 juin 2026 |