Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25.02
▲ +0.09 (+0.34%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.85 – $25.18
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार43.47%
स्थितियों की प्रभावी संख्या32.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ30
शुद्ध संपत्ति
$44.9M
होल्डिंग्स
31
तिथि अनुसार
30 जून 2026
AAA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
-$2.5M
पिछला 12 महीने
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 31 होल्डिंग्स · श्रेणी: ABS-CBDO
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4.45 | 2000000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4.45 | 2000000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4.45 | 2000000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3.35 | 1500000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3.35 | 1500000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3.35 | 1500000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3.34 | 1500000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3.12 | 1400000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2.86 | 1284000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2.01 | 900000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1.05 | 470000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0.67 | 300000 | KY |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 72 भुगतान
4.68%TTM यील्ड
$1.17TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 अगस्त 2026 | $0.0900 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.0960 |
| 30 जून 2026 | $0.0860 |
| 29 मई 2026 | $0.1010 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1010 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0930 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1010 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.1000 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0960 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.1080 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.1040 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.1200 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.0990 |
| 30 जून 2025 | $0.1070 |
| 30 मई 2025 | $0.1150 |
| 30 अप्रैल 2025 | $0.1090 |
| 27 मार्च 2025 | $0.1070 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0950 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1180 |
| 26 दिसमबर 2024 | $0.1180 |
| 29 नवमबर 2024 | $0.1110 |
| 31 अक्टूबर 2024 | $0.1300 |
| 30 सितमबर 2024 | $0.1300 |
| 30 अगस्त 2024 | $0.1340 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.1460 |
| 28 जून 2024 | $0.1300 |
| 31 मई 2024 | $0.1480 |
| 30 अप्रैल 2024 | $0.1160 |
| 27 मार्च 2024 | $0.1350 |
| 28 फ़रवरी 2024 | $0.1320 |
| 30 जनवरी 2024 | $0.1170 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.1340 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.1300 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.1360 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.1270 |
| 31 अगस्त 2023 | $0.1400 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.1360 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.1240 |
| 1 जून 2023 | $0.1310 |
| 1 मई 2023 | $0.1210 |
| 31 मार्च 2023 | $0.1220 |
| 1 मार्च 2023 | $0.1130 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.1130 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1050 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.1040 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0900 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0730 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0790 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0570 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0390 |
| 1 जून 2022 | $0.0420 |
| 2 मई 2022 | $0.0290 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0230 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0210 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0160 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.0180 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0220 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0210 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0210 |
| 31 अगस्त 2021 | $0.0200 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0230 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0230 |
| 1 जून 2021 | $0.0240 |
| 3 मई 2021 | $0.0270 |
| 31 मार्च 2021 | $0.0240 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0200 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0220 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.0230 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0220 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.0230 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0130 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4980000 | 79.68% | 200000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419017 | 6.70% | 16828 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311126 | 4.98% | 12495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233139 | 3.73% | 9363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213144 | 3.41% | 8560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0.54% | 1363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31997 | 0.51% | 1285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19920 | 0.32% | 800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5951 | 0.10% | 239 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0.01% | 36477 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0.01% | 21210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0.01% | 21187 | शेयर | 30 जून 2026 |