Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
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प्रदर्शन 10 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -8.37% | ▼ -7.37% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49.09 | 22000000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26.31 | 31176 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5.5M | 12.38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12.29 | 5499341 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 56 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 अगस्त 2026 | $0.2020 |
| 24 अगस्त 2026 | $0.1840 |
| 17 अगस्त 2026 | $0.5410 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.4270 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.4490 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.2530 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.5700 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.3510 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1600 |
| 29 जून 2026 | $0.5980 |
| 22 जून 2026 | $0.3830 |
| 15 जून 2026 | $0.1390 |
| 8 जून 2026 | $0.6970 |
| 1 जून 2026 | $0.3810 |
| 26 मई 2026 | $0.4530 |
| 18 मई 2026 | $0.5350 |
| 11 मई 2026 | $0.4450 |
| 4 मई 2026 | $0.5890 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.5870 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.5570 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.4370 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.2980 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2910 |
| 23 मार्च 2026 | $0.3400 |
| 16 मार्च 2026 | $0.4940 |
| 9 मार्च 2026 | $0.3340 |
| 2 मार्च 2026 | $0.4730 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.3760 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.4500 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.4990 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2100 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.4880 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.4080 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.4140 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.5970 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.3880 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.3720 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.5710 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.7670 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.6020 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.5380 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.4880 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.7590 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.6420 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.7080 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.7410 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.9220 |
| 6 अक्टूबर 2025 | $0.7320 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.6910 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.6530 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.5750 |
| 8 सितमबर 2025 | $1.0500 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.3950 |
| 25 अगस्त 2025 | $0.5370 |
| 18 अगस्त 2025 | $1.1700 |
| 11 अगस्त 2025 | $1.0080 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12673313 | 90.66% | 320114 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380064 | 2.72% | 9600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312761 | 2.24% | 7900 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $257335 | 1.84% | 6500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $178155 | 1.27% | 4500 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122769 | 0.88% | 3101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $25931 | 0.19% | 655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22447 | 0.16% | 567 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5345 | 0.04% | 135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $198 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |