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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +3.43%▲ +3.43%
3M▲ +9.61%▲ +9.61%
6M▲ +9.61%▲ +9.61%
YTD▲ +10.21%▲ +10.21%
1Y▲ +11.20%▲ +11.82%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +39.94%▲ +43.19%
अस्थिरता 1Y10.27%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.85

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) +$1.8M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$1.8M
पिछला 12 महीने +$4.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 02072L565 $25.2M 56.34 214841 EC US
United States Treasury Note/Bond 91282CLP4 $6.7M 15.04 6719021 DBT US
Tesla Inc 88160R101 $2.0M 4.42 4692 EC US
Microsoft Corp 594918104 $1.9M 4.18 5003 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.8M 4.07 3224 EC US
Netflix Inc 64110L106 $1.7M 3.92 24504 EC US
Apple Inc 037833100 $1.4M 3.08 4755 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $913K 2.04 2584 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $878K 1.97 4390 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $874K 1.96 3668 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $830K 1.86 2196 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $472K 1.06 471555 STIV US

लाभांश 3 भुगतान

08
0.50%TTM यील्ड
$0.19TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.1920
30 दिसमबर 2024$0.5710
20 दिसमबर 2023$0.2260

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NAPA WEALTH MANAGEMENT $4891887 55.18% 142413 शेयर 30 सितमबर 2025
IFP Advisors, Inc $2023295 22.82% 55705 शेयर 30 जून 2026
MATHER GROUP, LLC. $1718883 19.39% 47324 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $219349 2.47% 6039 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6901 0.08% 190 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2799 0.03% 77068 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1998 0.02% 55 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

आकार में समान

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GGME Invesco Next Gen Media and Gami… $44.8M
XYZY Yieldmax Xyz Option Income Stra… $44.9M
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF $45.0M
DRN Direxion Daily Real Estate Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $45.0M
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YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … $44.6M
ITDH iShares LifePath Target Date 20… $44.2M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M