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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.06%▲ +1.58%
3M▼ -7.56%▼ -6.05%
6M▼ -7.56%▼ -6.05%
YTD▼ -13.74%▼ -12.34%
1Y▼ -30.78%▼ -17.84%
3Y··
5Y··
अधिकतम10 अक्टूबर 2024 से▲ +52.65%▲ +84.25%
अस्थिरता 1Y98.13%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.17

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$24.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$68.1M
पिछला 12 महीने +$104.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
GOLDMAN FINANCIAL · $71.1M 37.85 71070958 STIV US
DREYFUS · $45.7M 24.33 45680204 STIV US
DREYFUS S99991620 $42.8M 22.81 42818745 STIV US
BROADCOM INC 11135F101 $33.4M 17.78 85738 EC US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $20.9M 11.12 20870000 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · $920K 0.49 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · $793K 0.42 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · -$2.9M -1.52 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · -$3.5M -1.85 1 DO US
अज्ञात सुरक्षा · -$18.2M -9.70 1 DO US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 17.5%
अन्य/अनमैप्ड 82.5%

लाभांश 9 भुगतान

08
34.17%TTM यील्ड
$12.99TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
22 सितमबर 2026$0.1980
23 जून 2026$0.2000
24 मार्च 2026$0.2560
23 दिसमबर 2025$0.1580
10 दिसमबर 2025$12.1810
23 सितमबर 2025$0.1420
24 जून 2025$0.1900
25 मार्च 2025$0.1310
23 दिसमबर 2024$0.0780

संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5526250 20.99% 125000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4584577 17.41% 103700 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3519116 13.36% 79600 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2692389 10.22% 60900 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1516403 5.76% 34300 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1467772 5.57% 33200 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1400396 5.32% 31676 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $839990 3.19% 19000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Bullseye Investment Management, LLC $838752 3.19% 18972 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $786938 2.99% 17800 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $724690 2.75% 16392 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $480695 1.83% 10873 शेयर 30 जून 2026
Optiver Holding B.V. $456071 1.73% 10316 शेयर 30 जून 2026
T3 Companies, LLC $442100 1.68% 10000 शेयर 30 जून 2026
StoneX Group Inc. $242886 0.92% 5162 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $229892 0.87% 5200 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $227947 0.87% 5156 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $123478 0.47% 2793 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $75157 0.29% 1700 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $59020 0.22% 1335 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $46421 0.18% 1050 शेयर 30 जून 2026
Belvedere Trading LLC $44210 0.17% 1000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Financial Life Planners $6499 0.02% 147 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $884 0.00% 20 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $673 0.00% 15238 शेयर 30 जून 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $531 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.4B
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X … लीवरेज्ड/इनवर्स $6.7B
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MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $3.4B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $3.0B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.3B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasur… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.2B
SOXS Direxion Daily Semiconductor Be… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.6B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weigh… $1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3… लीवरेज्ड/इनवर्स $1.3B

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