Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40.30
▲ +0.45 (+1.12%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$35.25 – $43.28
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.49%
स्थितियों की प्रभावी संख्या139.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ16
शुद्ध संपत्ति
$56.2M
होल्डिंग्स
359
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
CEFA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.61% | ▼ -2.61% |
| 3M | ▲ +6.20% | ▲ +7.37% |
| 6M | ▲ +6.20% | ▲ +7.37% |
| YTD | ▲ +9.12% | ▲ +10.32% |
| 1Y | ▲ +10.89% | ▲ +14.09% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +31.66% | ▲ +41.36% |
अस्थिरता 1Y19.42%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.03
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$3.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$10.6M
पिछला 12 महीने
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 359 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | · | $1.9M | 3.39 | 1157 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $1.1M | 1.92 | 50816 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | · | $971K | 1.73 | 2985 | EC | DE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $793K | 1.41 | 4199 | EC | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $784K | 1.39 | 34956 | EC | JP |
| argenx SE | · | $759K | 1.35 | 886 | EC | BE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $750K | 1.33 | 2251 | EC | FR |
| SHELL PLC | · | $749K | 1.33 | 16444 | EC | GB |
| HOYA CORPORATION | · | $746K | 1.33 | 4814 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | · | $736K | 1.31 | 38231 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $711K | 1.26 | 11145 | EC | GB |
| BHP GROUP LIMITED | · | $636K | 1.13 | 15024 | EC | AU |
| ABB Ltd | · | $624K | 1.11 | 6353 | EC | CH |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $616K | 1.10 | 4941 | EC | AU |
| Banco Santander, S.A. | · | $614K | 1.09 | 43319 | EC | ES |
| CSL LIMITED | · | $604K | 1.07 | 6984 | EC | AU |
| Allianz SE | · | $560K | 1.00 | 1125 | EC | DE |
| SAP SE | · | $550K | 0.98 | 3033 | EC | DE |
| TOTALENERGIES SE | · | $540K | 0.96 | 6144 | EC | FR |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | · | $520K | 0.92 | 7461 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $520K | 0.92 | 1168 | EC | FR |
| Siemens Energy AG | · | $509K | 0.91 | 3001 | EC | DE |
| Alcon AG | · | $493K | 0.88 | 7198 | EC | CH |
| Tokyo Electron Limited | · | $485K | 0.86 | 1392 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | · | $484K | 0.86 | 11301 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $482K | 0.86 | 6118 | EC | JP |
| UBS Group AG | · | $464K | 0.82 | 8821 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | · | $464K | 0.82 | 16661 | EC | ES |
| Iberdrola, S.A. | · | $454K | 0.81 | 19106 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $449K | 0.80 | 822 | EC | FR |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $448K | 0.80 | 2197 | EC | JP |
| UCB SA | · | $447K | 0.79 | 1743 | EC | BE |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | · | $439K | 0.78 | 5071 | EC | BE |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | · | $419K | 0.74 | 4459 | EC | IT |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $411K | 0.73 | 1743 | EC | CH |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $372K | 0.66 | 7258 | EC | JP |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $370K | 0.66 | 1885 | EC | FR |
| BNP PARIBAS SA | · | $370K | 0.66 | 2932 | EC | FR |
| ITOCHU Corporation | · | $369K | 0.66 | 29208 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | · | $368K | 0.65 | 11857 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | · | $353K | 0.63 | 10682 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $344K | 0.61 | 5968 | EC | SG |
| BP P.L.C. | · | $343K | 0.61 | 46109 | EC | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $342K | 0.61 | 45488 | EC | IT |
| Zurich Insurance Group AG | · | $342K | 0.61 | 449 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $338K | 0.60 | 689 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corporation | · | $325K | 0.58 | 8757 | EC | JP |
| AIA Group Limited | · | $313K | 0.56 | 30965 | EC | HK |
| RIO TINTO PLC | · | $305K | 0.54 | 3154 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $302K | 0.54 | 593 | EC | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 12 भुगतान
2.69%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.4190 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.6650 |
| 27 जून 2025 | $0.3900 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3050 |
| 27 जून 2024 | $0.6740 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.3240 |
| 29 जून 2023 | $0.3700 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2220 |
| 29 जून 2022 | $0.3840 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.7700 |
| 29 जून 2021 | $0.3370 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.2560 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28.72% | 275628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15.56% | 149300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 7.00% | 67158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6.05% | 58021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5.06% | 48072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4.69% | 44984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3.38% | 32411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2.43% | 23302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2.39% | 22970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2.37% | 21909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2.08% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2.07% | 19884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1.93% | 19900 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1.50% | 14440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1.50% | 14388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1.43% | 13683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1.23% | 11850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1.04% | 9998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0.95% | 9134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0.86% | 8217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0.82% | 7860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0.73% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275472 | 0.72% | 6941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0.72% | 6862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0.66% | 6296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0.62% | 5930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0.60% | 5778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0.59% | 5618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0.55% | 5295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160297 | 0.42% | 4039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0.36% | 3489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0.33% | 3200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0.16% | 1524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0.16% | 1514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0.13% | 1301 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0.07% | 685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $27146 | 0.07% | 684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0.04% | 390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17433 | शेयर | 30 जून 2026 |