Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40.36
▲ +0.06 (+0.15%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$35.25 – $43.28
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.49%
स्थितियों की प्रभावी संख्या139.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ16
शुद्ध संपत्ति
$56.2M
होल्डिंग्स
359
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
CEFA स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -3.37% |
| 3M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| 6M | ▲ +6.35% | ▲ +7.52% |
| YTD | ▲ +9.28% | ▲ +10.48% |
| 1Y | ▲ +10.08% | ▲ +13.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +31.85% | ▲ +41.56% |
अस्थिरता 1Y19.39%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.96
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$3.6M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$10.6M
पिछला 12 महीने
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 359 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $293K | 0.52 | 5752 | EC | JP |
| VINCI SA | · | $293K | 0.52 | 2076 | EC | FR |
| Deutsche Telekom AG | · | $286K | 0.51 | 9289 | EC | DE |
| ING Groep N.V. | · | $284K | 0.51 | 8118 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | · | $276K | 0.49 | 3892 | EC | DE |
| BARCLAYS PLC | · | $276K | 0.49 | 40252 | EC | GB |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | · | $268K | 0.48 | 10091 | EC | AU |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $266K | 0.47 | 172299 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | · | $263K | 0.47 | 9072 | EC | AU |
| ENEL - SPA | · | $263K | 0.47 | 23325 | EC | IT |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | · | $260K | 0.46 | 11479 | EC | SG |
| RELX PLC | · | $258K | 0.46 | 7349 | EC | GB |
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | · | $258K | 0.46 | 5532 | EC | JP |
| DANONE SA | · | $257K | 0.46 | 3313 | EC | FR |
| Deutsche Post AG | · | $254K | 0.45 | 3817 | EC | DE |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $252K | 0.45 | 6607 | EC | SE |
| AXA SA | · | $252K | 0.45 | 4872 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | · | $251K | 0.45 | 11422 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | · | $241K | 0.43 | 15062 | EC | GB |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | E6282N100 | $236K | 0.42 | 3635 | EC | ES |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | · | $233K | 0.41 | 8889 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | · | $232K | 0.41 | 5388 | EC | SE |
| WESFARMERS LIMITED | · | $230K | 0.41 | 3663 | EC | AU |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | · | $227K | 0.40 | 378 | EC | DE |
| Marubeni Corporation | · | $225K | 0.40 | 6879 | EC | JP |
| NATWEST GROUP PLC | · | $224K | 0.40 | 23582 | EC | GB |
| Atlas Copco Aktiebolag | · | $220K | 0.39 | 10447 | EC | SE |
| TESCO PLC | · | $215K | 0.38 | 32630 | EC | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | · | $215K | 0.38 | 5899 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corporation | · | $214K | 0.38 | 7944 | EC | JP |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $213K | 0.38 | 426 | EC | US |
| SUMITOMO CORPORATION | · | $210K | 0.37 | 20020 | EC | JP |
| Shionogi & Co., Ltd. | · | $210K | 0.37 | 11487 | EC | JP |
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | · | $207K | 0.37 | 5650 | EC | DE |
| GLENCORE PLC | G39420107 | $205K | 0.36 | 28029 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | · | $203K | 0.36 | 10077 | EC | SE |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $203K | 0.36 | 115 | EC | FR |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | · | $202K | 0.36 | 8458 | EC | NZ |
| Prosus N.V. | · | $198K | 0.35 | 4316 | EC | NL |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | · | $187K | 0.33 | 1051 | EC | AU |
| OLYMPUS CORPORATION | · | $184K | 0.33 | 16065 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | · | $183K | 0.33 | 3514 | EC | HK |
| Fujikura Ltd. | · | $180K | 0.32 | 6875 | EC | JP |
| Siemens Healthineers AG | · | $180K | 0.32 | 4235 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | · | $180K | 0.32 | 4541 | EC | NL |
| DSV A/S | · | $177K | 0.31 | 818 | EC | DK |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $177K | 0.31 | 1889 | EC | FR |
| ANGLO AMERICAN PLC | G0376B104 | $175K | 0.31 | 3483 | EC | GB |
| ENGIE SA | · | $175K | 0.31 | 5598 | EC | FR |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | · | $175K | 0.31 | 6249 | EC | AU |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 12 भुगतान
2.69%TTM यील्ड
$1.08TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.4190 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.6650 |
| 27 जून 2025 | $0.3900 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3050 |
| 27 जून 2024 | $0.6740 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.3240 |
| 29 जून 2023 | $0.3700 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.2220 |
| 29 जून 2022 | $0.3840 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.7700 |
| 29 जून 2021 | $0.3370 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.2560 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28.72% | 275628 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15.56% | 149300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 7.00% | 67158 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6.05% | 58021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5.06% | 48072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4.69% | 44984 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3.38% | 32411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2.43% | 23302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2.39% | 22970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2.37% | 21909 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2.08% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2.07% | 19884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1.93% | 19900 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1.50% | 14440 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1.50% | 14388 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1.43% | 13683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1.23% | 11850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1.04% | 9998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0.95% | 9134 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0.86% | 8217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0.82% | 7860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0.73% | 7000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275472 | 0.72% | 6941 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0.72% | 6862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0.66% | 6296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0.62% | 5930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0.60% | 5778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0.59% | 5618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0.55% | 5295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160297 | 0.42% | 4039 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0.36% | 3489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0.33% | 3200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0.16% | 1524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0.16% | 1514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0.13% | 1301 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0.07% | 685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $27146 | 0.07% | 684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0.04% | 390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0.00% | 17433 | शेयर | 30 जून 2026 |