Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.99% | ▼ -4.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.95% | ▼ -4.59% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 30 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6.81 | 63285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6.76 | 40135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6.05 | 23239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6.00 | 39993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4.88 | 31535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4.32 | 6060 | EC | US |
| APA Group | · | $1.9M | 4.30 | 270640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4.18 | 16327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | · | $1.8M | 4.17 | 126980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | · | $1.8M | 4.15 | 344635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4.11 | 23787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | · | $1.8M | 4.04 | 612336 | EC | BR |
| Vinci SA | · | $1.7M | 3.90 | 11804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | · | $1.7M | 3.76 | 287258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3.59 | 9699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3.47 | 17730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3.31 | 9603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $1.4M | 3.09 | 389400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.2M | 2.81 | 88400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2.32 | 13779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2.12 | 7401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | · | $886K | 2.01 | 691980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | · | $872K | 1.98 | 2164616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1.49 | 59237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | · | $659K | 1.49 | 127800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | · | $609K | 1.38 | 19864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1.33 | 1413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1.00 | 14863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0.64 | 3163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0.01 | 4875 | STIV | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.1010 |
| 29 जून 2026 | $0.2320 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1860 |
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4573600 | 23.98% | 160180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3089795 | 16.20% | 108213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2848630 | 14.93% | 99767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1771955 | 9.29% | 62059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1157277 | 6.07% | 40531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1109374 | 5.82% | 38853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923210 | 4.84% | 32077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729160 | 3.82% | 25537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709397 | 3.72% | 24845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686450 | 3.60% | 24041 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638243 | 3.35% | 22353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584686 | 3.07% | 20477 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210064 | 1.10% | 7357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22356 | 0.12% | 783 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16846 | 0.09% | 590000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3226 | 0.02% | 113 | शेयर | 30 जून 2026 |