Carson Advisory Inc.

CIK 1909304 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $217.7M
पोजीशन: 204
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 34.90%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 54.62%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 20
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 56.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.54% अनुमानित। खरीदें $15360437 · बेचें $7264725

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 20
बढ़ाया: 97
घटा हुआ: 61
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Utilities

12.5%

Technology

10.2%

Financials

7.5%

Retail

6.8%

Industrials

5.2%

Financial Services

4.0%

Healthcare

3.8%

Consumer Staples

2.7%

Energy

2.1%

Communication Services

1.3%

Consumer products

1.1%

Real Estate

1.1%

Telecommunication

1.0%

Consumer Discretionary

1.0%

Logistics & Transportation

0.4%

Materials

0.4%

Communications

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

38.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 204 पोजीशन

					लगातार
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11015994	5.06%	31235	$971043	ऊपर ×4
CGGO	$10278238	4.72%	242812	$2370744	ऊपर ×6
CGCV	$9884335	4.54%	301168	$1167021	ऊपर ×3
TCAF	$9346902	4.29%	227419	$1539504	ऊपर ×6
BRKB	$7692495	3.53%	15373	$578292	ऊपर ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$6736899	3.09%	70389	$-163641	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5683204	2.61%	19641	$870553	ऊपर ×2
EIX Edison International Common Stock	$5347531	2.46%	71827	$-16181	नीचे ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$5056194	2.32%	74040	$408818	नीचे ×1
BINC	$4942165	2.27%	94424	$136235	ऊपर ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4520284	2.08%	16074	$899121	ऊपर ×1
CGDV	$4329345	1.99%	87852	$784714	ऊपर ×4
AES The AES Corporation Common Stock	$4060479	1.86%	276977	$-136285	नीचे ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3872714	1.78%	30595	$-159079	नीचे ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3101229	1.42%	54427	$342361	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3081536	1.42%	8261	$99902	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2933715	1.35%	8963	$293943	नीचे ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$2605690	1.20%	27821	$682439	नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2601216	1.19%	10242	$151343	ऊपर ×1
TCAL	$2469561	1.13%	111241	$-404643	नीचे ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$2131508	0.98%	20818	$-85564	नीचे ×6
CGBL	$1936416	0.89%	51012	$365393	ऊपर ×4
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$1783477	0.82%	17679		ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1759332	0.81%	11998	$14118	नीचे ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1758737	0.81%	12566	$315595	नीचे ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1731884	0.80%	21310	$140962	ऊपर ×1
JUST	$1723127	0.79%	16150	$622420	ऊपर ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$1663097	0.76%	131159	$28170	नीचे ×1
VIG	$1618213	0.74%	6839	$251627	ऊपर ×6
SEPI	$1610735	0.74%	57836	$796447	ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1473684	0.68%	7365	$228812	ऊपर ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1461996	0.67%	47950	$-3976	नीचे ×3
VOO	$1403476	0.64%	2043	$504692	ऊपर ×6
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock	$1300889	0.60%	165297	$6062	नीचे ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$1281862	0.59%	3430	$294969	नीचे ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1275377	0.59%	2993	$202009	नीचे ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1238993	0.57%	3467
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1228788	0.56%	2573	$359243
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1220725	0.56%	10778	$-147972	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1211244	0.56%	5082	$198219	ऊपर ×3
TBUX	$1199818	0.55%	24107	$137691	ऊपर ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock	$1150158	0.53%	22217	$329625	ऊपर ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1126411	0.52%	9573	$8869	नीचे ×1
DIVO	$1116848	0.51%	24439	$57358	ऊपर ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1104090	0.51%	1960	$176059	ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1094257	0.50%	5055	$92538	ऊपर ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1088374	0.50%	25706	$-184953	ऊपर ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1087193	0.50%	9272	$312	नीचे ×6
T AT&T Inc.	$1085459	0.50%	52438	$-545619	नीचे ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1084082	0.50%	12351	$-60139	ऊपर ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1056222	0.49%	12781	$62928	ऊपर ×2
VTI	$1023161	0.47%	2765	$131309	नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1016614	0.47%	7436	$-274416	नीचे ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$974656	0.45%	5880	$-154015	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$954752	0.44%	796	$236412	ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$933498	0.43%	6894	$-134608	ऊपर ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$922446	0.42%	8547	$77826	नीचे ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$915451	0.42%	18375	$14255	नीचे ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$902005	0.41%	10551	$92196	ऊपर ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$893309	0.41%	10275	$82059	ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$808320	0.37%	688	$139669	नीचे ×2
NUMV	$785864	0.36%	18070	$85290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$782135	0.36%	7276	$10293	नीचे ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$780115	0.36%	18526	$-150214	नीचे ×4
IJR	$773034	0.36%	5212	$140354	ऊपर ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$769710	0.35%	667	$-62314	नीचे ×6
VNQ	$759001	0.35%	7871	$81599	ऊपर ×1
CGMU	$753887	0.35%	27444	$202796	ऊपर ×5
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$738450	0.34%	13500	$155962	ऊपर ×2
IJH	$736551	0.34%	9552	$101243	ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$718858	0.33%	1903	$109742	नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$715536	0.33%	3955	$61846	ऊपर ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$715364	0.33%	3244	$34439	ऊपर ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$713906	0.33%	20515	$86366	ऊपर ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$689072	0.32%	7468	$72845	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$677918	0.31%	2694	$93305	ऊपर ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$672895	0.31%	40006	$-30004
VSS	$663293	0.30%	4299	$58119	ऊपर ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$652858	0.30%	39857	$-43812	नीचे ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$649800	0.30%	8550	$166254	ऊपर ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$637489	0.29%	3360	$-13559	नीचे ×2
CGCB	$630310	0.29%	24076	$141664	ऊपर ×2
CGMM	$623496	0.29%	18911		ऊपर ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$620477	0.28%	14370	$36508	ऊपर ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$584011	0.27%	3728	$1938	ऊपर ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$583565	0.27%	548	$199580	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$583229	0.27%	792	$115136	नीचे ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$582135	0.27%	12143	$129522	नीचे ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$569866	0.26%	12706	$180747	ऊपर ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$556502	0.26%	3165	$67776	नीचे ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$544630	0.25%	2140	$230924	ऊपर ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$544042	0.25%	1370	$91050	नीचे ×2
XLK XLK	$543533	0.25%	2853	$174774	ऊपर ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$529148	0.24%	4473	$32225	ऊपर ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$522331	0.24%	5111	$50745	नीचे ×2
HYMB	$516432	0.24%	20300	$87392	ऊपर ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$504615	0.23%	2049	$78328
CB Chubb Limited Common Stock	$476364	0.22%	1398	$26726	ऊपर ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$476049	0.22%	3768	$-76971	नीचे ×1
VGK	$471626	0.22%	5327	$16237	नीचे ×2
कोई मिलान नहीं

सभी 204 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
HD	$11015994	5.06%	4 गुना ऊपर
CGGO	$10278238	4.72%	6 गुना ऊपर
CGCV	$9884335	4.54%	3 गुना ऊपर
TCAF	$9346902	4.29%	6 गुना ऊपर
BRKB	$7692495	3.53%	6 गुना ऊपर
BINC	$4942165	2.27%	6 गुना ऊपर
CGDV	$4329345	1.99%	4 गुना ऊपर
CGBL	$1936416	0.89%	4 गुना ऊपर
VIG	$1618213	0.74%	6 गुना ऊपर
VOO	$1403476	0.64%	6 गुना ऊपर
AMZN	$1211244	0.56%	3 गुना ऊपर
BA	$1094257	0.50%	3 गुना ऊपर
NEE	$1084082	0.50%	5 गुना ऊपर
CGMU	$753887	0.35%	5 गुना ऊपर
PM	$715536	0.33%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
PNFP	$1783477	17679	0.82%
GOOGL	$1238993	3467	0.57%
CGMM	$623496	18911	0.29%
JEPI	$451388	7992	0.21%
INTC	$343629	2461	0.16%
ARM	$283656	800	0.13%
AMD	$265476	457	0.12%
NKE	$260052	6335	0.12%
BMY	$251884	4371	0.12%
XBI	$242281	1531	0.11%
AMAT	$236425	327	0.11%
FELG	$234719	5365	0.11%
DEO	$228761	2846	0.11%
IEFA	$227775	2358	0.10%
TXN	$210809	707	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
CGGO	अधिक खरीदा	+6K	+$2.4M
TCAF	अधिक खरीदा	+8K	+$1.5M
CGCV	अधिक खरीदा	+9K	+$1.2M
HD	अधिक खरीदा	+693	+$971K
IBM	अधिक खरीदा	+1K	+$899K
AAPL	अधिक खरीदा	+678	+$871K
SEPI	अधिक खरीदा	+25K	+$796K
CGDV	अधिक खरीदा	+5K	+$785K
DAL	छंटनी की	-1K	+$682K
JUST	अधिक खरीदा	+4K	+$622K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SNV	31 मार्च 2026	35729	$1788226	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	30 जून 2026	5754	$1650537	-3.4%
X	30 जून 2025	30950	$1307947	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG	30 जून 2025	5040	$787472	92.5%
PARA	30 सितमबर 2025	56918	$734240
GOOGL	31 मार्च 2025	2990	$565962	121.1%
GOOGL	30 सितमबर 2025	2993	$527510	40.6%
PULS	30 जून 2025	7966	$396170	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CBRL	30 जून 2026	12502	$351437	10.2%
AMD	30 सितमबर 2025	2448	$347371	187.0%
VSS	31 मार्च 2025	2885	$330275	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTV	30 जून 2025	1759	$303850	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JEPI	31 दिसमबर 2025	5249	$299743	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GEV	31 मार्च 2025	862	$283538	220.0%
UNH	31 मार्च 2026	807	$266277	45.9%
ALL	31 दिसमबर 2025	1238	$265840	28.0%
HON	30 जून 2026	1109	$250667	0.8%
AXP	31 मार्च 2026	668	$247127	13.3%
WY	30 सितमबर 2025	9400	$241486	-1.7%
NEM	30 सितमबर 2025	4053	$236128	47.9%
KHC	30 सितमबर 2025	9088	$234646	-2.4%
DEO	31 मार्च 2026	2713	$234051	22.9%
BMY	30 जून 2025	3753	$228924	46.9%
AVUV	31 मार्च 2025	2359	$227751	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DE	30 सितमबर 2025	429	$218298	29.5%
VUG	31 मार्च 2025	531	$217944	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DEO	31 मार्च 2025	1714	$217901	-12.7%
XLF	31 मार्च 2026	3922	$214802	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LIN	31 दिसमबर 2025	449	$213501	13.0%
RF	31 मार्च 2025	8995	$211558	45.4%
EMR	31 मार्च 2025	1698	$210391	44.8%
TT	31 मार्च 2026	533	$207544	10.2%
VHT	31 मार्च 2025	815	$206757	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PSKY	30 जून 2026	12032	$108529	5.7%