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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.02%▼ -4.02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.21%▼ -5.06%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$6.0M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 37 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Johnson & Johnson 478160104 $3.3M 5.49 12987 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $2.7M 4.42 19412 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $2.6M 4.33 8728 EC US
Chevron Corp 166764100 $2.6M 4.24 15390 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.5M 4.13 28269 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $2.2M 3.68 8786 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $2.1M 3.49 7707 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.1M 3.47 5250 EC US
Bunge Global SA · $2.1M 3.45 19456 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $2.1M 3.44 14092 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $2.0M 3.26 7244 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $1.9M 3.16 8602 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $1.8M 3.06 5217 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $1.8M 3.02 6196 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $1.8M 2.92 16906 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.8M 2.92 19141 EC US
Prologis Inc 74340W103 $1.7M 2.88 12781 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $1.7M 2.82 20827 EC US
Bank of America Corp 060505104 $1.7M 2.80 29576 EC US
Medtronic PLC · $1.5M 2.53 19436 EC IE
Amgen Inc 031162100 $1.5M 2.51 4164 EC US
SLB Ltd 806857108 $1.5M 2.48 32065 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $1.5M 2.47 6731 EC US
Fastenal Co 311900104 $1.4M 2.41 30182 EC US
McDonald's Corp 580135101 $1.3M 2.23 4967 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $1.3M 2.22 4077 EC US
Cummins Inc 231021106 $1.3M 2.17 1827 EC US
Morgan Stanley 617446448 $1.2M 1.99 5727 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $1.2M 1.96 5261 EC US
Blackrock Inc 09290D101 $1.2M 1.96 1224 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $1.2M 1.93 5261 EC US
State Street Corp 857477103 $939K 1.56 5538 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $848K 1.41 1713 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $677K 1.13 5218 EC US
MSCI Inc 55354G100 $551K 0.92 984 EC US
Aflac Inc 001055102 $549K 0.91 4681 EC US
US BANK MMDA - USBGFS 9 · $118K 0.20 118275 STIV US

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 15.5%
Energy 15.2%
Industrials 12.7%
Healthcare 11.7%
Technology 7.8%
Consumer products 6.4%
Retail 5.5%
Utilities 4.1%
Materials 3.0%
Real Estate 2.9%
Consumer Staples 2.8%
Consumer Discretionary 2.2%
अन्य/अनमैप्ड 10.1%

लाभांश 36 भुगतान

08
1.63%TTM यील्ड
$0.40TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.0390
29 जुलाई 2026$0.0270
26 जून 2026$0.0400
27 मई 2026$0.0420
28 अप्रैल 2026$0.0310
27 मार्च 2026$0.0630
25 फ़रवरी 2026$0.0200
28 जनवरी 2026$0.0150
26 दिसमबर 2025$0.0600
26 नवमबर 2025$0.0400
29 अक्टूबर 2025$0.0230
26 सितमबर 2025$0.0430
27 अगस्त 2025$0.0300
29 जुलाई 2025$0.0230
26 जून 2025$0.0430
28 मई 2025$0.0300
28 अप्रैल 2025$0.0400
27 मार्च 2025$0.0310
26 फ़रवरी 2025$0.0260
29 जनवरी 2025$0.0220
27 दिसमबर 2024$0.0760
26 नवमबर 2024$0.0350
28 अक्टूबर 2024$0.0390
26 सितमबर 2024$0.0410
27 अगस्त 2024$0.0310
26 जुलाई 2024$0.0190
26 जून 2024$0.0560
29 मई 2024$0.0420
25 अप्रैल 2024$0.0350
26 मार्च 2024$0.0210
26 फ़रवरी 2024$0.0460
26 जनवरी 2024$0.0260
26 दिसमबर 2023$0.0680
27 नवमबर 2023$0.0590
26 अक्टूबर 2023$0.0350
26 सितमबर 2023$0.0400

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Madison Asset Management, LLC $52519084 99.52% 2163006 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $235473 0.45% 9698 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $15953 0.03% 657 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RSBY Return Stacked(R) Bonds & Futur… $60.2M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $60.1M
QAT iShares MSCI Qatar ETF $59.7M
IRTR iShares LifePath Retirement ETF $59.4M
MADE iShares U.S. Manufacturing ETF $59.2M
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… $59.1M