ProShares Ether ETF (EETH)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.76% | ▲ +10.76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +37.99% | ▲ +38.11% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | · | $11.2M | 18.34 | 11201928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16.39 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $7.0M | 11.54 | 7049269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $5.3M | 8.65 | 5286951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $3.9M | 6.35 | 3877098 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$1.6M | -2.67 | 605 | DCO | US |
लाभांश 32 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0210 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0270 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0190 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0220 |
| 1 जून 2026 | $0.0260 |
| 1 मई 2026 | $0.0230 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0080 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0320 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0250 |
| 24 दिसमबर 2025 | $1.9590 |
| 1 दिसमबर 2025 | $3.4070 |
| 3 नवमबर 2025 | $3.9630 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $3.2340 |
| 2 सितमबर 2025 | $4.0450 |
| 1 अगस्त 2025 | $2.9070 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0490 |
| 2 जून 2025 | $0.0610 |
| 1 मई 2025 | $0.0440 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0550 |
| 3 मार्च 2025 | $0.2080 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $1.2660 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.2260 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.5290 |
| 1 जुलाई 2024 | $1.0380 |
| 3 जून 2024 | $2.0980 |
| 1 मई 2024 | $0.7690 |
| 1 अप्रैल 2024 | $1.4830 |
| 1 मार्च 2024 | $0.7420 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.2150 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.1250 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.1060 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0540 |
संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3858304 | 40.79% | 200536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1026000 | 10.85% | 15000 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644135 | 6.81% | 33479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640692 | 6.77% | 33300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $596613 | 6.31% | 31009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546416 | 5.78% | 28400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531024 | 5.61% | 27600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384800 | 4.07% | 20000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374603 | 3.96% | 19470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309206 | 3.27% | 16071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250601 | 2.65% | 13025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212040 | 2.24% | 3100 | कॉल ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34594 | 0.37% | 1333 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20568 | 0.22% | 1069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9639 | 0.10% | 501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8747 | 0.09% | 455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3055 | 0.03% | 159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2588 | 0.03% | 56 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1924 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1501 | 0.02% | 78 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0.01% | 25819 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |