REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI)
$43.21
▲ +0.36 (+0.84%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$40.38 – $49.68
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार56.39%
स्थितियों की प्रभावी संख्या23.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ15
शुद्ध संपत्ति
$647.2M
होल्डिंग्स
51
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
FEPI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.27% | ▲ +4.78% |
| 3M | ▲ +1.93% | ▲ +15.96% |
| 6M | ▲ +1.93% | ▲ +15.96% |
| YTD | ▼ -5.14% | ▲ +12.49% |
| 1Y | ▼ -8.72% | ▲ +15.20% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -22.67% | ▲ +44.80% |
अस्थिरता 1Y18.41%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-0.79
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$17.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$49.5M
पिछला 12 महीने
+$247.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 51 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $45.3M | 7.00 | 127273 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $45.0M | 6.95 | 115568 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $44.6M | 6.90 | 144499 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $43.2M | 6.68 | 215431 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $39.1M | 6.05 | 82165 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $38.1M | 5.88 | 46234 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $27.5M | 4.25 | 49404 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $27.4M | 4.23 | 58874 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $27.4M | 4.23 | 210606 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $27.3M | 4.22 | 222185 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $27.3M | 4.22 | 87692 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $27.2M | 4.21 | 100294 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $27.2M | 4.21 | 379552 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $26.5M | 4.10 | 294341 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $26.5M | 4.09 | 21801 | EC | US |
| United States of America | 912797RG4 | $3.3M | 0.51 | 3300000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TW7 | $3.3M | 0.51 | 3300000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TX5 | $3.3M | 0.51 | 3300000 | DBT | US |
| APPLE INC. | · | -$90 | 0.00 | -30 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$950 | 0.00 | -10 | DE | US |
| TESLA, INC. | · | -$1K | 0.00 | -14 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$2K | 0.00 | -62 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$3K | 0.00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$4K | 0.00 | -11 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | · | -$4K | 0.00 | -104 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$4K | 0.00 | -2 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$4K | 0.00 | -4 | DE | US |
| SANDISK CORPORATION | · | -$5K | 0.00 | -1 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$9K | 0.00 | -16 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$10K | 0.00 | -6 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$11K | 0.00 | -13 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$13K | 0.00 | -1414 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$15K | 0.00 | -123 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$18K | 0.00 | -8 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$22K | 0.00 | -23 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$22K | 0.00 | -20 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$184K | -0.03 | -2221 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$190K | -0.03 | -1144 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$195K | -0.03 | -494 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | · | -$229K | -0.04 | -3691 | DE | US |
| TESLA, INC. | · | -$255K | -0.04 | -862 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$302K | -0.05 | -2082 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | · | -$421K | -0.07 | -2106 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$725K | -0.11 | -2800 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$1.2M | -0.19 | -1256 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$1.3M | -0.20 | -562 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$1.5M | -0.24 | -804 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$1.5M | -0.24 | -971 | DE | US |
| SANDISK CORPORATION | · | -$1.8M | -0.27 | -217 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 49 भुगतान
24.33%TTM यील्ड
$10.52TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.2070 |
| 23 सितमबर 2026 | $0.2100 |
| 16 सितमबर 2026 | $0.2040 |
| 9 सितमबर 2026 | $0.2060 |
| 2 सितमबर 2026 | $0.2050 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.2000 |
| 19 अगस्त 2026 | $0.2050 |
| 12 अगस्त 2026 | $0.2030 |
| 5 अगस्त 2026 | $0.1950 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.1920 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.1980 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.2030 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.2060 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2090 |
| 24 जून 2026 | $0.2050 |
| 17 जून 2026 | $0.2130 |
| 10 जून 2026 | $0.2130 |
| 3 जून 2026 | $0.2250 |
| 27 मई 2026 | $0.2220 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.9040 |
| 25 मार्च 2026 | $0.8680 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.8830 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.9550 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.9840 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.9590 |
| 29 अक्टूबर 2025 | $1.0410 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.9970 |
| 27 अगस्त 2025 | $0.9750 |
| 23 जुलाई 2025 | $0.9710 |
| 25 जून 2025 | $0.9620 |
| 28 मई 2025 | $0.9260 |
| 23 अप्रैल 2025 | $0.8240 |
| 26 मार्च 2025 | $0.9440 |
| 26 फ़रवरी 2025 | $0.9810 |
| 29 जनवरी 2025 | $1.0460 |
| 24 दिसमबर 2024 | $1.0830 |
| 26 नवमबर 2024 | $1.0970 |
| 24 अक्टूबर 2024 | $1.0780 |
| 26 सितमबर 2024 | $1.0920 |
| 27 अगस्त 2024 | $1.0790 |
| 26 जुलाई 2024 | $1.0890 |
| 25 जून 2024 | $1.1500 |
| 23 मई 2024 | $1.1610 |
| 23 अप्रैल 2024 | $1.0930 |
| 26 मार्च 2024 | $1.1890 |
| 26 फ़रवरी 2024 | $1.1860 |
| 24 जनवरी 2024 | $1.1950 |
| 26 दिसमबर 2023 | $1.1780 |
| 27 नवमबर 2023 | $1.1500 |
संस्थागत मालिक (13F) 55 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2892610 | 8.35% | 67083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2870671 | 8.29% | 66574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2557188 | 7.38% | 59304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2425586 | 7.00% | 56252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2336242 | 6.74% | 54180 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2263800 | 6.53% | 52500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1382470 | 3.99% | 32061 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1332408 | 3.85% | 30900 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1234103 | 3.56% | 28620 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1225389 | 3.54% | 28418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1186576 | 3.42% | 27518 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1167519 | 3.37% | 27076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1156000 | 3.34% | 26804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1075065 | 3.10% | 24932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984085 | 2.84% | 22822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866712 | 2.50% | 20100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862400 | 2.49% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670128 | 1.93% | 15541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656985 | 1.90% | 15236 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563837 | 1.63% | 13076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550835 | 1.59% | 12774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527656 | 1.52% | 12237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526067 | 1.52% | 12533 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365442 | 1.05% | 8475 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344615 | 0.99% | 7992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268638 | 0.78% | 6230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262821 | 0.76% | 6095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252827 | 0.73% | 5863 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242550 | 0.70% | 5625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232947 | 0.67% | 5402 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228559 | 0.66% | 5301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $194040 | 0.56% | 4500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157689 | 0.46% | 3657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $139579 | 0.40% | 3237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112198 | 0.32% | 2602 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $102084 | 0.29% | 2367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $97020 | 0.28% | 2250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68604 | 0.20% | 1591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64680 | 0.19% | 1500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57350 | 0.17% | 1330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51744 | 0.15% | 1200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25872 | 0.07% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22940 | 0.07% | 538 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9168 | 0.03% | 213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $6309 | 0.02% | 159 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5913 | 0.02% | 137125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5864 | 0.02% | 136 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $4312 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4053 | 0.01% | 94 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2156 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2156 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0.00% | 12 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $302 | 0.00% | 7 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0.00% | 151 | शेयर | 30 जून 2026 |