First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000036507 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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10 मार्च 2026 तक
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52-सप्ताह की सीमा
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.87% | — |
| 3M | ▲ +6.62% | — |
| 6M | ▲ +9.94% | — |
| YTD | ▲ +2.51% | — |
| 1Y | ▲ +29.60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +45.25% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 18.49%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.51
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$27.0M
- पिछला 12 महीने
- +$44.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 77 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beazley PLC (UK) | — | $3.7M | 3.40 | 221801 | EC | GB |
| Shell PLC | — | $3.1M | 2.83 | 67350 | EC | GB |
| Endeavour Mining PLC | — | $2.9M | 2.61 | 47660 | EC | GB |
| Vodafone Group PLC | — | $2.8M | 2.55 | 1866288 | EC | GB |
| Glencore PLC | — | $2.8M | 2.50 | 363131 | EC | JE |
| Balfour Beatty PLC | — | $2.6M | 2.38 | 259548 | EC | GB |
| Lion Finance Group PLC | — | $2.5M | 2.23 | 19843 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $2.5M | 2.23 | 55350 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti PLC | — | $2.3M | 2.08 | 22959 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $2.3M | 2.07 | 24630 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $2.3M | 2.07 | 1212474 | EC | GB |
| Associated British Foods PLC | — | $2.2M | 1.97 | 86760 | EC | GB |
| Berkeley Group Holdings PLC | — | $2.2M | 1.96 | 47269 | EC | GB |
| IG Group Holdings PLC | — | $2.1M | 1.94 | 112267 | EC | GB |
| Standard Chartered PLC | — | $2.1M | 1.92 | 101283 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $2.1M | 1.90 | 10706 | EC | GB |
| JD Sports Fashion PLC | — | $2.1M | 1.88 | 2184922 | EC | GB |
| Barclays PLC | — | $2.0M | 1.84 | 387727 | EC | GB |
| Antofagasta PLC | — | $2.0M | 1.83 | 45023 | EC | GB |
| M&G PLC | — | $1.9M | 1.70 | 515471 | EC | GB |
| Pearson PLC | — | $1.9M | 1.68 | 140601 | EC | GB |
| 3i Group PLC | — | $1.8M | 1.67 | 56555 | EC | GB |
| Mondi PLC | — | $1.8M | 1.67 | 162553 | EC | GB |
| Aberdeen Group PLC | — | $1.8M | 1.65 | 718049 | EC | GB |
| Kingfisher PLC | — | $1.8M | 1.63 | 472116 | EC | GB |
| Prudential PLC | — | $1.8M | 1.63 | 128992 | EC | GB |
| Sse PLC | — | $1.8M | 1.59 | 50814 | EC | GB |
| BT Group PLC | — | $1.7M | 1.53 | 601593 | EC | GB |
| EasyJet PLC | — | $1.7M | 1.53 | 361415 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | — | $1.7M | 1.52 | 226497 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $1.7M | 1.52 | 356338 | EC | ES |
| GSK plc | — | $1.7M | 1.52 | 60687 | EC | GB |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.6M | 1.45 | 95246 | EC | GB |
| Hiscox Ltd | — | $1.6M | 1.43 | 77810 | EC | BM |
| HSBC Holdings PLC | — | $1.5M | 1.41 | 94329 | EC | GB |
| Sainsbury (J) PLC | — | $1.5M | 1.39 | 340686 | EC | GB |
| Londonmetric Property PLC | — | $1.4M | 1.28 | 583675 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | — | $1.4M | 1.26 | 5852 | EC | GB |
| Next PLC | — | $1.4M | 1.24 | 8094 | EC | GB |
| WHITBREAD PLC | — | $1.3M | 1.21 | 43421 | EC | GB |
| BP PLC | — | $1.3M | 1.21 | 170553 | EC | GB |
| Johnson Matthey Bankers Ltd | — | $1.3M | 1.19 | 51934 | EC | GB |
| British Land Company PLC | — | $1.3M | 1.18 | 274203 | EC | GB |
| Carnival PLC | — | $1.2M | 1.13 | 48820 | EC | GB |
| Persimmon PLC | — | $1.2M | 1.06 | 81504 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.1M | 0.98 | 19213 | EC | CH |
| Bunzl PLC | — | $1.1M | 0.97 | 35557 | EC | GB |
| Anglo American PLC | — | $1.0M | 0.93 | 23927 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $1.0M | 0.93 | 328069 | EC | JE |
| Rentokil Initial PLC | — | $1.0M | 0.93 | 164951 | EC | GB |
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संस्थागत मालिक (13F) 26 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2651984 | 18.73% | 50403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1864749 | 13.17% | 35441 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1711488 | 12.09% | 32529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1256040 | 8.87% | 23872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1255236 | 8.87% | 23682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1008904 | 7.13% | 19175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820322 | 5.79% | 15591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804062 | 5.68% | 15282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612288 | 4.32% | 11637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555109 | 3.92% | 11455 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513476 | 3.63% | 9759 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464175 | 3.28% | 8822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263100 | 1.86% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213093 | 1.51% | 4050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MASECO LLP | $60192 | 0.43% | 1144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $42198 | 0.30% | 802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38777 | 0.27% | 737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6472 | 0.05% | 123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $6313 | 0.04% | 124 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3946 | 0.03% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3536 | 0.02% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1256 | 0.01% | 23878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1210 | 0.01% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |