First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
प्रबंधन कंपनी · XNMS · श्रृंखला S000036507 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$56.39
20 अगस्त 2026 तक
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$45.82 – $57.07
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.29% | — |
| 3M | ▲ +8.29% | — |
| 6M | ▲ +2.74% | — |
| YTD | ▲ +11.01% | — |
| 1Y | ▲ +19.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +57.30% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 19.40%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.73
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$7.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$27.0M
- पिछला 12 महीने
- +$44.0M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 77 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0.92 | 29669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0.85 | 88667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0.85 | 751378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0.84 | 7057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0.84 | 14513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0.84 | 59385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0.82 | 100157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0.80 | 102465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0.76 | 53316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0.67 | 35937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0.63 | 90682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0.56 | 217680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0.50 | 32333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0.48 | 10432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0.48 | 83539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0.47 | 13695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0.46 | 8758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0.44 | 32094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0.44 | 11621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0.44 | 11833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0.43 | 29800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0.40 | 59337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0.39 | 53927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0.39 | 62726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0.35 | 7978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0.06 | 70104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0.00 | 153120 | EC | GB |
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संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2651984 | 18.74% | 50403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1864749 | 13.17% | 35441 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1711488 | 12.09% | 32529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1256040 | 8.87% | 23872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1255236 | 8.87% | 23682 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1008904 | 7.13% | 19175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820322 | 5.80% | 15591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804062 | 5.68% | 15282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612288 | 4.33% | 11637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555109 | 3.92% | 11455 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513476 | 3.63% | 9759 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464175 | 3.28% | 8822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263100 | 1.86% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213093 | 1.51% | 4050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MASECO LLP | $60192 | 0.43% | 1144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $42198 | 0.30% | 802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38777 | 0.27% | 737 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6472 | 0.05% | 123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $6313 | 0.04% | 124 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3536 | 0.02% | 67 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1256 | 0.01% | 23878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1210 | 0.01% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10872 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |