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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.03%▼ -5.03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.69%▼ -5.69%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (जून 2026) -$5.2M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$5.2M
पिछला 12 महीने -$25.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 66 होल्डिंग्स

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नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SIEMENS AG · $4.5M 12.07 13938 EC DE
ALLIANZ SE · $3.4M 9.27 7268 EC DE
SAP SE · $3.0M 8.11 19642 EC DE
SIEMENS ENERGY AG · $2.7M 7.40 14490 EC DE
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $2.3M 6.31 25070 EC DE
DEUTSCHE TELEKOM AG · $1.8M 4.86 66125 EC DE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG · $1.7M 4.71 3128 EC DE
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $1.2M 3.19 1183865 STIV US
RHEINMETALL AG · $1.1M 3.09 1012 EC DE
DEUTSCHE BANK AG · $1.1M 3.00 32890 EC DE
DHL GROUP · $1.1M 2.89 17641 EC DE
BAYER AG · $1.0M 2.81 18837 EC DE
DEUTSCHE BOERSE AG · $954K 2.57 3496 EC DE
BASF SE · $907K 2.44 16951 EC DE
E.ON SE · $876K 2.36 42504 EC DE
RWE AG · $875K 2.36 13524 EC DE
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $729K 1.96 14513 EC DE
ADIDAS AG · $651K 1.75 3174 EC DE
COMMERZBANK AG · $528K 1.42 12397 EC DE
HEIDELBERG MATERIALS AG · $461K 1.24 2415 EC DE
DAIMLER TRUCK HOLDING AG · $458K 1.23 9499 EC DE
MTU AERO ENGINES AG · $431K 1.16 1035 EC DE
MERCK KGAA · $417K 1.12 2484 EC DE
FRESENIUS SE & CO. KGAA · $361K 0.97 7889 EC DE
VONOVIA SE · $345K 0.93 13984 EC DE
BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG · $342K 0.92 5221 EC DE
HANNOVER RUECK SE · $319K 0.86 1150 EC DE
VOLKSWAGEN AG · $317K 0.85 3956 EP DE
SIEMENS HEALTHINEERS AG · $277K 0.75 7084 EC DE
SYMRISE AG · $254K 0.68 2530 EC DE
HENKEL AG & CO. KGAA · $246K 0.66 2921 EP DE
GEA GROUP AG · $191K 0.51 2783 EC DE
DELIVERY HERO SE · $177K 0.48 4301 EC DE
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $173K 0.47 3818 EC DE
CONTINENTAL AG · $171K 0.46 2070 EC DE
BEIERSDORF AG · $170K 0.46 1978 EC DE
HOCHTIEF AG · $168K 0.45 290 EC DE
QIAGEN NV · $152K 0.41 3933 EC NL
KNORR BREMSE AG · $147K 0.40 1265 EC DE
TALANX AG · $145K 0.39 1150 EC DE
HENKEL AG & CO. KGAA · $142K 0.38 1794 EC DE
BRENNTAG SE · $134K 0.36 2208 EC DE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $131K 0.35 11477 EC DE
ZALANDO SE · $129K 0.35 4439 EC DE
SCOUT24 SE · $108K 0.29 1311 EC DE
LEG IMMOBILIEN SE · $92K 0.25 1449 EC DE
HENSOLDT AG · $89K 0.24 1150 EC DE
EVONIK INDUSTRIES AG · $87K 0.23 4784 EC DE
RENK GROUP AG · $83K 0.22 1725 EC DE
RATIONAL AG · $72K 0.20 99 EC DE

लाभांश 14 भुगतान

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3.45%TTM यील्ड
$1.11TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
26 जून 2026$0.9990
19 दिसमबर 2025$0.1080
20 जून 2025$0.4700
21 जून 2024$0.5990
16 जून 2023$0.6920
16 दिसमबर 2022$0.0800
17 जून 2022$0.5930
13 दिसमबर 2021$0.2530
10 जून 2021$0.4290
14 दिसमबर 2020$0.4060
11 जून 2020$0.2430
11 दिसमबर 2019$0.0940
11 जून 2019$0.4800
20 जून 2018$0.5970

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Marotta Asset Management $7828576 52.60% 243566 शेयर 30 सितमबर 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $2733108 18.36% 84886 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1427873 9.59% 44348 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $936751 6.29% 29094 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $623953 4.19% 19379 शेयर 30 जून 2026
Cox Capital Mgt LLC $458942 3.08% 14254 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $391037 2.63% 12145 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $268810 1.81% 8349 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $155284 1.04% 4877 शेयर 30 जून 2026
SJS Investment Consulting Inc. $21849 0.15% 679 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $20880 0.14% 648 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $8049 0.05% 250 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $6002 0.04% 179 शेयर 31 दिसमबर 2025
UBS Group AG $2157 0.01% 67 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $532 0.00% 16532 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $31 0.00% 1 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF $37.3M
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $37.5M
SEMI Columbia Select Technology ETF $37.6M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $36.9M
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M