FMQQ The Next Frontier Internet ETF (FMQQ)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.59% | ▼ -9.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.90% | ▼ -5.90% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 38 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | · | $1.6M | 8.22 | 168310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8.14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7.92 | 111401 | IN |
| Eternal Ltd | · | $1.5M | 7.84 | 581848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7.51 | 111919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6.48 | 14007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6.44 | 13940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3.97 | 219308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | · | $743K | 3.80 | 295536 | IN |
| NAVER Corporation | · | $693K | 3.54 | 4464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | · | $673K | 3.44 | 345922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3.00 | 35225 | US |
| PB Fintech Ltd | · | $542K | 2.77 | 30253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2.74 | 32309 | US |
| Allegro.eu SA | · | $532K | 2.72 | 55409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | · | $329K | 1.68 | 27928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | · | $327K | 1.67 | 31254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1.59 | 6649 | US |
| Delivery Hero SE | · | $293K | 1.50 | 6800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1.41 | 24142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | · | $275K | 1.40 | 99498 | IN |
| Kakao Corp. | · | $267K | 1.37 | 9605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | · | $257K | 1.31 | 94512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | · | $244K | 1.24 | 87060000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | · | $240K | 1.23 | 43485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | · | $174K | 0.89 | 28636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0.88 | 18487 | US |
| KakaoBank Corp | · | $163K | 0.83 | 10945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | · | $156K | 0.80 | 34767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0.69 | 37890 | IN |
| NC Corporation | · | $116K | 0.59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | · | $106K | 0.54 | 69989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0.48 | 7965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | · | $90K | 0.46 | 66725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0.40 | 10871 | US |
| Affle 3i Ltd | · | $73K | 0.37 | 4716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | · | $63K | 0.32 | 3457 | IN |
| अज्ञात सुरक्षा | 560317208 | $78 | 0.00 | 7810 | GB |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0850 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0570 |
| 26 दिसमबर 2023 | $0.0120 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10499284 | 86.47% | 890230 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432836 | 3.56% | 36700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430690 | 3.55% | 36518 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385530 | 3.18% | 32689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $336380 | 2.77% | 28403 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44321 | 0.37% | 3758 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $8680 | 0.07% | 736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3537 | 0.03% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0.00% | 26728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |