Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.12% | ▼ -0.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.91% | ▼ -2.70% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 97 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $910K | 4.69 | 550 | EC | NL |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $578K | 2.98 | 1732 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | · | $534K | 2.76 | 37609 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $488K | 2.52 | 24650 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $412K | 2.12 | 1055 | EC | FR |
| AIR LIQUIDE SA | · | $403K | 2.08 | 2047 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $401K | 2.07 | 1961 | EC | JP |
| CAIXABANK SA | · | $394K | 2.03 | 27213 | EC | ES |
| HITACHI LTD | · | $380K | 1.96 | 11476 | EC | JP |
| INVESTOR AB | · | $378K | 1.95 | 8766 | EC | SE |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $374K | 1.93 | 8728 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $367K | 1.89 | 8039 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $356K | 1.84 | 468 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | · | $355K | 1.83 | 3772 | EC | IT |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $352K | 1.82 | 15684 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $333K | 1.72 | 11784 | EC | GB |
| UBS GROUP AG | · | $319K | 1.64 | 6056 | EC | CH |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $317K | 1.63 | 2203 | EC | BE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $315K | 1.62 | 5194 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $299K | 1.54 | 684 | EC | CH |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $299K | 1.54 | 12643 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $285K | 1.47 | 875 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $279K | 1.44 | 1637 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $275K | 1.42 | 21725 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $269K | 1.39 | 7266 | EC | SE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $263K | 1.35 | 1544 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $252K | 1.30 | 9362 | EC | JP |
| HOYA CORP | · | $247K | 1.28 | 1594 | EC | JP |
| DSV A/S | · | $235K | 1.21 | 1086 | EC | DK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $233K | 1.20 | 7344 | EC | GB |
| DIPLOMA PLC | · | $228K | 1.18 | 2311 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $224K | 1.16 | 1395 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $224K | 1.16 | 2469 | EC | CH |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $217K | 1.12 | 140123 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | · | $216K | 1.11 | 22722 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $213K | 1.10 | 1405 | EC | FR |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $211K | 1.09 | 9770 | EC | JP |
| ASM INTL NV | · | $197K | 1.01 | 213 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $190K | 0.98 | 2053 | EC | IE |
| IBERDROLA SA | · | $186K | 0.96 | 7803 | EC | ES |
| HALMA PLC | · | $185K | 0.95 | 3880 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $182K | 0.94 | 602 | EC | DE |
| DANONE SA | · | $178K | 0.92 | 2283 | EC | FR |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $176K | 0.91 | 1361 | EC | CA |
| RIO TINTO PLC | · | $169K | 0.87 | 1744 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | · | $164K | 0.85 | 16226 | EC | HK |
| ALLIANZ SE | · | $164K | 0.84 | 328 | EC | DE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $163K | 0.84 | 878 | EC | DE |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $162K | 0.83 | 3153 | EC | DE |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $157K | 0.81 | 3483 | EC | AU |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 9 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0730 |
| 18 जून 2026 | $0.2690 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0620 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2840 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.0320 |
| 20 जून 2025 | $0.2890 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0470 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0890 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0070 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81.33% | 173648 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7.52% | 16050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5.92% | 12633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5.16% | 11009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3400 | 0.05% | 104 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0.02% | 42234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0.01% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |