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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.34%▼ -1.06%
3M▲ +1.68%▲ +3.19%
6M▲ +1.68%▲ +3.19%
YTD▲ +2.36%▲ +3.88%
1Y▼ -0.02%▲ +1.78%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +31.62%▲ +37.95%
अस्थिरता 1Y20.60%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.10

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$1.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 103 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ARM HOLDINGS PLC 042068205 $480K 9.21 1355 EC GB
GALDERMA GROUP AG · $227K 4.35 997 EC CH
SIEMENS ENERGY AG · $219K 4.19 1155 EC DE
VIKING HOLDINGS LTD · $209K 4.00 1995 EC BM
TECHNOPROBE SPA · $204K 3.91 5111 EC IT
SANDOZ GROUP AG · $189K 3.62 2090 EC CH
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $188K 3.61 188455 RA US
NORDNET AB · $185K 3.55 4873 EC SE
RIO TINTO PLC · $172K 3.29 1818 EC GB
LOTTOMATICA GROUP SPA · $164K 3.14 5906 EC IT
HOCHTIEF AG · $151K 2.90 261 EC DE
BANCO BPM SPA · $146K 2.80 8467 EC IT
ACCELLERON INDUSTRIES AG · $141K 2.70 1373 EC CH
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $136K 2.61 1459 EC DE
PRYSMIAN SPA · $113K 2.16 675 EC IT
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) 654902204 $111K 2.12 8343 EC FI
EXOSENS SA · $102K 1.96 1565 EC FR
UCB SA · $98K 1.87 326 EC BE
BAWAG GROUP AG · $91K 1.74 452 EC AT
ROCHE HOLDING AG · $84K 1.60 203 EP CH
GSK PLC 37733W204 $83K 1.59 1584 EC GB
VALTERRA PLATINUM LTD · $80K 1.53 1186 EC ZA
E.ON SE · $76K 1.46 3690 EC DE
NORSK HYDRO ASA · $75K 1.44 8292 EC NO
BP PLC 055622104 $70K 1.35 1902 EC GB
M&G PLC · $60K 1.15 13467 EC GB
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) · $60K 1.14 3421 EC NL
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB · $57K 1.09 1198 EC SE
AMER SPORTS INC · $55K 1.05 1624 EC KY
OPTIMA BANK SA · $52K 1.00 4576 EC GR
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG · $51K 0.97 1018 EP DE
SIRIUSPOINT LTD · $50K 0.97 2102 EC BM
ANDRITZ AG · $50K 0.96 581 EC AT
BANCA GENERALI SPA · $49K 0.93 653 EC IT
VAR ENERGI ASA · $46K 0.89 11160 EC NO
IPSEN SA · $45K 0.86 234 EC FR
THEON INTERNATIONAL PLC · $45K 0.86 1318 EC CY
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 294821608 $42K 0.81 3768 EC SE
INNIO NV · $41K 0.79 1048 EC NL
INTEA FASTIGHETER AB · $37K 0.71 4850 EC SE
VODAFONE GROUP PLC · $34K 0.65 25735 EC GB
AVOLTA AG · $32K 0.61 475 EC CH
DOF GROUP ASA · $32K 0.61 2752 EC NO
NVENT ELECTRIC PLC · $31K 0.59 181 EC IE
NANOBIOTIX SA · $27K 0.52 738 EC FR
CMB.TECH NV · $26K 0.50 1854 EC BE
MAREX GROUP PLC · $25K 0.47 402 EC GB
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC · $24K 0.45 2165 EC GB
ASCENDIS PHARMA A/S · $23K 0.44 87 EC DK
SUPER GROUP (SGHC) LTD · $23K 0.44 1703 EC GG

लाभांश 22 भुगतान

08
1.78%TTM यील्ड
$0.57TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
24 सितमबर 2026$0.0940
25 जून 2026$0.3780
12 दिसमबर 2025$0.1000
26 जून 2025$0.2620
13 दिसमबर 2024$0.1260
27 जून 2024$0.3510
21 मार्च 2024$0.0590
22 दिसमबर 2023$0.1850
22 सितमबर 2023$0.0620
27 जून 2023$0.2070
23 दिसमबर 2022$0.0330
23 सितमबर 2022$0.0870
24 जून 2022$0.2410
25 मार्च 2022$0.0030
23 दिसमबर 2021$0.0480
24 जून 2021$0.1010
24 दिसमबर 2020$0.2330
25 जून 2020$0.1100
26 मार्च 2020$0.0490
13 दिसमबर 2019$0.1450
14 जून 2019$0.2570
21 मार्च 2019$0.0490

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $943076 31.38% 27044 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $900271 29.96% 25817 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $749126 24.93% 21482 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $278592 9.27% 7989 शेयर 30 जून 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $51262 1.71% 1470 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $27294 0.91% 28466 शेयर 30 जून 2026
REAP Financial Group, LLC $18748 0.62% 538 शेयर 30 जून 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $15125 0.50% 433 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $15100 0.50% 433 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $6626 0.22% 190 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $80 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $2 0.00% 63 शेयर 30 सितमबर 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… लीवरेज्ड/इनवर्स $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

आकार में समान

फंडAUM
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $5.5M
GENW Genter Capital International Di… $5.1M
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - N… $5.0M
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - A… $4.9M
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.9M
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF $4.8M