पूर्ण मौलिक
सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह
15
आय विवरण12
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Revenue
$727M
$670M
$614M
$540M
$476M
$448M
$426M
$404M
$396M
$378M
SG&A Expense
$42M
$41M
$37M
$34M
$35M
$33M
$29M
$28M
$28M
$27M
Operating Expenses
$419M
$397M
$369M
$326M
$297M
$282M
$266M
$264M
$258M
$257M
Interest Expense
·
·
·
·
·
·
$50M
$51M
$57M
$59M
Other Non-op
$-63M
$25M
$18M
$76M
$103M
$32M
$71M
$27M
$71M
$6M
Pretax Income
$245M
$298M
$262M
$290M
$282M
$198M
$231M
$168M
$209M
$127M
Income Tax
$15M
$6M
$9M
$23M
$5M
$2M
$3M
$-92.0K
$1M
$1M
Net Income
$247M
$288M
$275M
$359M
$271M
$196M
$239M
$163M
$201M
$121M
EPS (Basic)
$1.87
$2.17
$2.08
$2.72
$2.09
$1.53
$1.89
$1.31
$1.70
$1.05
EPS (Diluted)
$1.87
$2.17
$2.07
$2.72
$2.09
$1.53
$1.88
$1.31
$1.69
$1.05
Shares (Basic)
132,446,000
132,369,000
132,264,000
132,024,000
129,688,000
127,711,000
126,392,000
123,804,000
118,272,000
115,030,000
Shares (Diluted)
132,514,000
132,416,000
132,341,000
132,103,000
129,775,000
127,904,000
126,691,000
124,191,000
118,787,000
115,370,000
बैलेंस शीट12
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Cash & Equivalents
$78M
$45M
$44M
$133M
$59M
$162M
$21M
$43M
$21M
$10M
Intangibles
$32M
$19M
$22M
$24M
$21M
$25M
$29M
$30M
$30M
$29M
Total Assets
$5.69B
$5.26B
$5.18B
$4.95B
$4.18B
$3.79B
$3.52B
$3.14B
$2.94B
$2.79B
Total Liabilities
$2.93B
$2.52B
$2.54B
$2.42B
$1.93B
$1.84B
$1.72B
$1.46B
$1.47B
$1.51B
Long-term Debt
·
·
·
·
·
·
·
·
$1.30B
$1.35B
Common Stock
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
Paid-in Capital
$2.44B
$2.43B
$2.41B
$2.40B
$2.38B
$2.22B
$2.14B
$2.13B
$1.97B
$1.89B
Retained Earnings
$231M
$219M
$128M
$23M
·
·
·
·
·
·
AOCI
$3M
$20M
$22M
$33M
$-4M
$-17M
$-7M
$4M
$1M
$-5M
Stockholders' Equity
$2.67B
$2.67B
$2.56B
$2.46B
$2.19B
$1.90B
$1.76B
$1.65B
$1.43B
$1.24B
Liabilities + Equity
$5.69B
$5.26B
$5.18B
$4.95B
$4.18B
$3.79B
$3.52B
$3.14B
$2.94B
$2.79B
Shares Outstanding
132,470,326
132,349,119
132,289,039
132,141,503
131,747,725
129,051,412
126,994,478
126,307,431
119,883,180
117,107,746
नकदी प्रवाह8
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
D&A
$185M
$172M
$163M
$147M
$131M
$130M
$121M
$116M
$116M
$117M
Operating Cash Flow
$461M
$352M
$305M
$411M
$267M
$240M
$246M
$210M
$193M
$174M
Investing Cash Flow
$-524M
$-132M
$-378M
$-629M
$-417M
$-252M
$-205M
$-223M
$-82M
$-122M
Stock Issued
·
$0
$0
$13M
$146M
$79M
$0
$146M
$75M
$125M
Net Stock Activity
·
$0
$0
$13M
$146M
$79M
$0
$146M
$75M
$125M
Dividends Paid
$231M
$193M
$169M
$155M
$140M
$127M
$117M
$110M
$101M
$83M
Financing Cash Flow
$89M
$-213M
$-28M
$305M
$9M
$58M
$62M
$17M
$-85M
$-57M
Taxes Paid
$6M
$5M
$28M
$4M
$3M
$2M
$4M
$457.0K
$769.0K
$1M
लाभप्रदता4
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Net Margin
34.0%
42.9%
44.8%
66.5%
56.9%
43.7%
56.0%
40.4%
·
·
Pretax Margin
33.7%
44.5%
42.7%
53.7%
59.2%
44.3%
54.2%
41.5%
·
·
ROA
4.5%
5.5%
5.4%
7.9%
6.8%
5.4%
7.2%
5.4%
7.0%
4.4%
ROE
9.3%
11.0%
10.9%
15.4%
13.2%
10.7%
14.0%
10.6%
15.1%
10.5%
दक्षता1
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Asset Turnover
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
·
·
प्रति शेयर7
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Book Value / Share
$20.17
$20.14
$19.37
$18.61
$16.66
$14.74
$13.89
$13.03
$11.91
$10.60
Revenue / Share
$5.49
$5.06
$4.64
$4.09
$3.67
$3.50
$3.36
$3.25
·
·
Cash Flow / Share
$3.48
$2.66
$2.30
$3.11
$2.06
$1.88
$1.94
$1.69
$1.61
$1.50
Cash / Share
$0.59
$0.34
$0.33
$1.01
$0.44
$1.26
$0.17
$0.34
$0.18
$0.08
Dividend / Share
$1.78
$1.48
$1.28
$1.18
$1.08
$1.00
$0.92
$0.87
$0.84
$0.76
Dividend Paid / Share
$1.78
$1.48
$1.28
$1.18
$1.08
$1.00
$0.92
$0.87
$0.88
$0.84
EPS (TTM)
$1.87
$2.17
$2.07
$2.72
$2.09
$1.53
$1.88
$1.31
$1.69
$1.05
विकास दरें10
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Revenue YoY
8.6%
9.1%
13.7%
13.4%
6.3%
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 3Y
10.4%
12.0%
11.1%
·
·
·
·
·
·
·
Revenue CAGR 5Y
10.2%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
EPS YoY
-13.8%
4.8%
-23.9%
30.1%
36.6%
·
·
·
·
·
EPS CAGR 3Y
-11.7%
1.3%
10.6%
·
·
·
·
·
·
·
EPS CAGR 5Y
4.1%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Net Income YoY
-14.0%
4.6%
-23.5%
32.5%
38.3%
·
·
·
·
·
Net Income CAGR 3Y
-11.7%
2.0%
11.9%
·
·
·
·
·
·
·
Net Income CAGR 5Y
4.8%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Dividends Paid CAGR 5Y
12.7%
·
·
·
·
·
·
·
·
·
मूल्यांकन (TTM)12
मेट्रिक
रुझान
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Revenue TTM
$727M
$670M
$614M
$540M
$476M
$448M
$426M
$404M
$396M
$378M
Net Income TTM
$247M
$288M
$275M
$359M
$271M
$196M
$239M
$163M
$201M
$121M
Market Cap
$7.59B
$6.63B
$6.97B
$6.38B
$8.72B
$5.44B
$5.27B
$3.65B
$3.77B
$3.28B
P/E
30.6
23.1
25.4
17.7
31.7
27.5
22.1
22.0
18.6
26.7
P/S
10.4
9.9
11.3
11.8
18.3
12.1
12.4
9.0
9.5
8.7
P/B
2.8
2.5
2.7
2.6
4.0
2.9
3.0
2.2
2.6
2.6
P / Tangible Book
2.9
2.5
2.7
2.6
4.0
2.9
·
·
·
·
P / Cash Flow
16.4
18.8
22.9
15.5
32.7
22.6
21.5
17.3
19.7
19.0
Dividend Yield
3.0%
2.9%
2.4%
2.4%
1.6%
2.3%
2.2%
3.0%
2.7%
2.5%
Earnings Yield
3.3%
4.3%
3.9%
5.6%
3.2%
3.6%
4.5%
4.5%
5.4%
3.7%
Payout Ratio
93.4%
67.3%
61.6%
43.2%
51.5%
65.0%
49.1%
67.2%
49.9%
68.2%
Annual Payout
$231M
$193M
$169M
$155M
$140M
$127M
$117M
$110M
$101M
$83M
आय विवरण11
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Revenue
$195M
$195M
$188M
$181M
$180M
$177M
$176M
$168M
$164M
$162M
$155M
$152M
$149M
$145M
$140M
$130M
SG&A Expense
$9M
$23M
$9M
$9M
$8M
$16M
$10M
$9M
$10M
$12M
$8M
$10M
$9M
$9M
$8M
$8M
Operating Expenses
$107M
$127M
$109M
$101M
$101M
$108M
$102M
$98M
$96M
$101M
$93M
$91M
$92M
$86M
$83M
$80M
Other Non-op
$-9M
$84M
$-14M
$-14M
$-22M
$-14M
$-3M
$35M
$-16M
$9M
$14M
$-6M
$-17M
$27M
$70M
$-11M
Pretax Income
$78M
$152M
$65M
$67M
$57M
$55M
$70M
$105M
$52M
$70M
$76M
$55M
$40M
$86M
$127M
$40M
Income Tax
$-1M
$4M
$9M
$192.0K
$79.0K
$6M
$1M
$3M
$426.0K
$1M
$333.0K
$459.0K
$7M
$-976.0K
$231.0K
$24M
Net Income
$77M
$143M
$79M
$65M
$55M
$48M
$68M
$99M
$51M
$68M
$75M
$55M
$56M
$82M
$124M
$117M
EPS (Basic)
$0.58
$1.08
$0.60
$0.49
$0.42
$0.36
$0.51
$0.75
$0.39
$0.52
$0.57
$0.41
$0.42
$0.62
$0.94
$0.89
EPS (Diluted)
$0.58
$1.08
$0.60
$0.49
$0.42
$0.36
$0.51
$0.75
$0.39
$0.52
$0.57
$0.41
$0.42
$0.63
$0.94
$0.88
Shares (Basic)
132,605,000
132,573,000
·
132,450,000
132,431,000
132,415,000
·
132,370,000
132,368,000
132,360,000
132,264,000
132,249,000
132,211,000
·
132,092,000
132,051,000
Shares (Diluted)
132,668,000
132,640,000
·
132,504,000
132,479,000
132,493,000
·
132,421,000
132,399,000
132,406,000
132,339,000
132,337,000
132,299,000
·
132,176,000
132,106,000
बैलेंस शीट11
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Cash & Equivalents
$46M
$37M
$78M
$34M
$35M
$36M
$45M
$47M
$39M
$49M
$54M
$68M
$66M
·
$147M
$135M
Intangibles
·
·
$32M
·
·
·
$19M
·
·
·
·
·
·
·
$25M
$24M
Total Assets
$5.78B
$5.77B
$5.69B
$5.51B
$5.45B
$5.45B
$5.26B
$5.20B
$5.21B
$5.20B
$5.15B
$5.09B
$4.95B
·
$4.86B
$4.66B
Total Liabilities
$2.91B
$2.92B
$2.93B
$2.77B
$2.72B
$2.70B
$2.52B
$2.49B
$2.53B
$2.53B
$2.54B
$2.53B
$2.42B
·
$2.38B
$2.29B
Common Stock
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
$1M
·
$1M
$1M
Paid-in Capital
$2.45B
$2.44B
$2.44B
$2.43B
$2.43B
$2.43B
$2.43B
$2.42B
$2.42B
$2.41B
$2.41B
$2.40B
$2.40B
·
$2.40B
$2.39B
Retained Earnings
$317M
$307M
$231M
$211M
$205M
$208M
$219M
$200M
$149M
$147M
$81M
$48M
$36M
·
·
·
AOCI
$11M
$7M
$3M
$5M
$7M
$12M
$20M
$10M
$32M
$32M
$46M
$38M
$21M
·
$36M
$12M
Stockholders' Equity
$2.78B
$2.76B
$2.67B
$2.65B
$2.65B
$2.65B
$2.67B
$2.63B
$2.60B
$2.60B
$2.54B
$2.49B
$2.46B
·
$2.42B
$2.30B
Liabilities + Equity
$5.78B
$5.77B
$5.69B
$5.51B
$5.45B
$5.45B
$5.26B
$5.20B
$5.21B
$5.20B
$5.15B
$5.09B
$4.95B
·
$4.86B
$4.66B
Shares Outstanding
132,572,946
132,570,424
132,470,326
132,422,260
132,405,000
132,394,716
132,349,119
132,348,500
132,343,894
132,341,354
132,274,973
132,254,012
132,241,965
·
132,135,103
132,071,473
नकदी प्रवाह7
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
D&A
$50M
$50M
$49M
$46M
$47M
$44M
$44M
$44M
$43M
$42M
$41M
$41M
$40M
$39M
$38M
$36M
Operating Cash Flow
$114M
$89M
$122M
$125M
$126M
$89M
$77M
$105M
$108M
$62M
$84M
$86M
$70M
$65M
$87M
$199M
Investing Cash Flow
$32M
$-72M
$-163M
$-71M
$-77M
$-213M
$-64M
$4M
$-53M
$-19M
$-72M
$-147M
$-104M
$-118M
$-104M
$-205M
Stock Issued
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Net Stock Activity
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
$0
·
·
·
Dividends Paid
$68M
$60M
$60M
$60M
$60M
$50M
$50M
$50M
$50M
$43M
$43M
$43M
$40M
$40M
$40M
$40M
Financing Cash Flow
$-69M
$-57M
$82M
$-52M
$-52M
$111M
$-16M
$-101M
$-57M
$-38M
$-26M
$58M
$-40M
$46M
$33M
$96M
लाभप्रदता4
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Net Margin
39.6%
·
·
36.0%
30.6%
27.2%
·
59.3%
31.3%
42.2%
48.4%
35.9%
37.5%
·
88.6%
90.0%
Pretax Margin
40.2%
·
·
37.0%
31.6%
31.2%
·
62.6%
31.8%
43.3%
49.0%
36.3%
27.0%
·
91.0%
30.5%
ROA
1.4%
·
·
1.2%
1.0%
0.90%
·
1.9%
1.0%
1.4%
1.5%
1.1%
1.2%
·
2.8%
2.7%
ROE
2.8%
·
·
2.5%
2.1%
1.8%
·
3.9%
2.0%
2.7%
3.0%
2.3%
2.4%
·
5.6%
5.5%
दक्षता1
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Asset Turnover
0.0
·
·
0.0
0.0
0.0
·
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
·
0.0
0.0
प्रति शेयर6
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Book Value / Share
$20.94
·
·
$20.02
$19.98
$20.02
·
$19.89
$19.65
$19.61
$19.17
$18.84
$18.59
·
$18.28
$17.43
Revenue / Share
$1.47
·
·
$1.37
$1.36
$1.34
·
$1.27
$1.24
$1.23
$1.17
$1.15
$1.13
·
$1.06
$0.98
Cash Flow / Share
·
·
·
·
·
$0.67
·
·
·
$0.47
·
·
$0.53
·
·
·
Cash / Share
$0.35
·
·
$0.25
$0.26
$0.27
·
$0.36
$0.29
$0.37
$0.41
$0.51
$0.50
·
$1.11
$1.02
Dividend / Share
$0.50
$0.50
$0.45
$0.45
$0.45
$0.45
$0.37
$0.37
$0.37
$0.37
$0.32
$0.32
$0.32
$0.29
$0.29
$0.29
EPS (TTM)
$2.75
$2.35
·
$1.78
$2.04
$2.01
·
$2.33
$2.15
$2.17
$2.03
$2.40
$2.87
·
$2.97
$2.36
मूल्यांकन (TTM)12
मेट्रिक
रुझान
Q2 2026
Q1 2026
Q4 2025
Q3 2025
Q2 2025
Q1 2025
Q4 2024
Q3 2024
Q2 2024
Q1 2024
Q3 2023
Q2 2023
Q1 2023
Q4 2022
Q3 2022
Q2 2022
Revenue TTM
$760M
$733M
·
$714M
$700M
$684M
·
$651M
$639M
$627M
$601M
$586M
$564M
·
$517M
$498M
Net Income TTM
$364M
$312M
·
$237M
$271M
$267M
·
$308M
$284M
$287M
$268M
$316M
$379M
·
$392M
$310M
Market Cap
$8.13B
·
·
$6.82B
$6.37B
$7.14B
·
$7.41B
$6.29B
$6.95B
$6.29B
$6.96B
$7.04B
·
$5.92B
$6.27B
P/E
22.3
24.6
·
28.9
23.6
26.8
·
24.0
22.1
24.2
23.4
21.9
18.5
·
15.1
20.1
P/S
10.7
·
·
9.5
9.1
10.4
·
11.4
9.8
11.1
10.5
11.9
12.5
·
11.5
12.6
P/B
2.9
·
·
2.6
2.4
2.7
·
2.8
2.4
2.7
2.5
2.8
2.9
·
2.5
2.7
P / Tangible Book
2.9
2.8
·
2.6
2.4
2.7
·
2.8
2.4
2.7
2.5
2.8
2.9
·
2.5
2.8
P / Cash Flow
·
·
·
·
·
80.7
·
·
·
111.3
·
·
100.0
·
·
·
Dividend Yield
3.1%
·
·
3.2%
3.3%
2.8%
·
2.5%
2.9%
2.5%
2.6%
2.3%
2.3%
·
2.6%
2.4%
Earnings Yield
4.5%
4.1%
·
3.5%
4.2%
3.7%
·
4.2%
4.5%
4.1%
4.3%
4.6%
5.4%
·
6.6%
5.0%
Payout Ratio
·
·
·
·
·
104.1%
·
·
·
63.1%
·
·
71.0%
·
·
·
Annual Payout
$249M
·
·
$221M
$211M
$200M
·
$187M
$180M
$173M
$166M
$162M
$159M
·
$151M
$147M
सबसे हाल की अवधि बाईं ओर · शून्य मान इस प्रकार दिखाए गए हैं ·
वित्तीय विवरण
आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष
16
मेट्रिक
2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
राजस्व
$727M
$670M
$614M
$540M
$476M
शुद्ध आय
$247M
$288M
$275M
$359M
$271M
तनुकरणित EPS
$1.87
$2.17
$2.07
$2.72
$2.09
इस स्टेटमेंट के लिए कोई डेटा नहीं
इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए अभी पर्याप्त फंडामेंटल्स डेटा नहीं है।
इस स्टेटमेंट के लिए कोई डेटा नहीं
इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए अभी पर्याप्त फंडामेंटल्स डेटा नहीं है।
संस्थागत मालिक (13F)
518 फाइलर्स
· $8.8B कुल
· तिथि अनुसार 30 सितमबर 2026
17
संस्थान जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस स्टॉक को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
धारक518
धारित मूल्य$8.8B
नई स्थितियाँ66
बाहर निकली पोजीशन32
संस्थागत गतिविधि — Q2 2026 बनाम पिछली तिमाही
नई स्थितियाँ
बाहर निकली पोजीशन
बढ़ाया
घटा हुआ
शुद्ध शेयर परिवर्तन
66 (0 पिछली तिमाही की तुलना में)
32 (-3 पिछली तिमाही की तुलना में)
182 (-22 पिछली तिमाही की तुलना में)
153 (+30 पिछली तिमाही की तुलना में)
+7.8M
Q1 2026 की तुलना में। SEC फॉर्म 13F फाइलिंग तिमाही के अंत के 45 दिनों के भीतर देय होती है, साथ ही देर से फाइल करने वालों के लिए एक छोटा बफर भी होता है — उस विंडो के भीतर आने वाली तिमाहियों को सबसे हालिया पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जोड़ी के पक्ष में छोड़ दिया जाता है।
जिन निवेशकों ने SEC शेड्यूल 13D दाखिल किया है — जारीकर्ता को प्रभावित करने के इरादे से 5% से अधिक लाभकारी स्वामित्व (कार्यकर्ता दांव, बोर्ड अभियान, M&A)। प्रत्येक पंक्ति उस फाइलर की स्थिति की सबसे हालिया ज्ञात स्थिति दिखाती है।
फाइलर
दाखिल किया
दांव
स्थिति
उद्देश्य
फाइलिंग
Jay H. Shidler, Shidler Equities L.P., Shidler Equities Corp., Holman/Shidler Investment Corporation
×4 फाइलिंग
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
कंपनी के अंदरूनी सूत्र
34 इनसाइडर्स
· 15 अधिकारी · 18 निदेशक
SEC फॉर्म 3/4/5 फाइलिंग से अंदरूनी सूत्र; नेट = केवल ओपन-मार्केट P/S
ईटीएफ स्वामित्व
84 ETFs द्वारा धारित
20
वजन केवल प्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग्स (N-PORT) को दर्शाता है; लीवरेज्ड या डेरिवेटिव-आधारित फंड में अतिरिक्त स्वैप एक्सपोजर हो सकता है जो नहीं दिखाया गया है।