Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.01% | ▼ -4.67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -7.39% | ▼ -7.06% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 42 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8.64 | 21485 | EC | CA |
| National Grid PLC | · | $2.4M | 8.11 | 145162 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $1.9M | 6.38 | 12954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4.68 | 29228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4.67 | 12954 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.4M | 4.56 | 44369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4.55 | 27766 | EC | US |
| Transurban Group | · | $1.3M | 4.36 | 129784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4.25 | 4012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4.21 | 24069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4.16 | 26478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4.12 | 11043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4.00 | 4357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3.74 | 6775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3.45 | 13526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $784K | 2.64 | 26235 | EC | ES |
| Snam SpA | · | $648K | 2.19 | 89787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2.11 | 8662 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $624K | 2.10 | 9099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $621K | 2.09 | 53022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2.08 | 4514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2.05 | 4617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1.98 | 6806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1.94 | 6547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1.93 | 5071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1.75 | 14322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1.50 | 9373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $248K | 0.84 | 247802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $58K | 0.20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $24K | 0.08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $19K | 0.06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $18K | 0.06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $14K | 0.05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $10K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $6K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $6K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $5K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $4K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $1K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $31 | 0.00 | 1 | DFE | US |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0930 |
| 18 जून 2026 | $0.1100 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1260 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3240 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET BANKSHARES INC | $4836207 | 49.48% | 174260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2117570 | 21.66% | 84500 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| BIP Wealth, LLC | $1389685 | 14.22% | 50169 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819270 | 8.38% | 29577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362732 | 3.71% | 13095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232686 | 2.38% | 8400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16145 | 0.17% | 578 | शेयर | 30 जून 2026 |