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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.78%▼ -0.40%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -1.20%▼ -0.43%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$1.2M
पिछला 12 महीने +$113.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 693 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $4.9M 4.04 4918346 STIV US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQX2 $2.9M 2.36 2908700 DBT US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQZ7 $1.8M 1.48 1808900 DBT US
CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC 21881PAB0 $1.6M 1.29 1570353 LON US
Energy Transfer L.P. 29273VAN0 $1.5M 1.22 1485000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 12433LAA3 $1.1M 0.93 1130000 ABS-MBS US
Qdoba Funding LLC 746954AC0 $1.1M 0.91 1110000 ABS-O US
Invesco Private Prime Fund · $1.0M 0.85 1033260 STIV US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $1.0M 0.83 1000000 DBT US
Whetstone Park Clo, Ltd. 96329YAN7 $1.0M 0.82 1000000 ABS-CBDO KY
EFMT 2026-NQM7 26847XAE9 $999K 0.82 1000000 ABS-MBS US
Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 $935K 0.77 960000 ABS-O US
TransDigm, Inc. 893647BU0 $821K 0.67 810000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $806K 0.66 814000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36277VAA9 $797K 0.65 800000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362934AA9 $796K 0.65 791995 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 03466QAA1 $793K 0.65 792666 ABS-MBS US
Allison Transmission, Inc. 019736AE7 $780K 0.64 781000 DBT US
EnerSys 29275YAC6 $747K 0.61 755000 DBT US
Jackson National Life Global Funding 46849LVL2 $739K 0.61 740000 DBT US
Cross 2025-H5 Mortgage Trust 227920AA3 $709K 0.58 710447 ABS-MBS US
Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. 26951TAA8 $700K 0.57 700000 DBT LU
SS&C Technologies, Inc. 78466CAC0 $694K 0.57 694000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank, N.A. 61776NZU0 $686K 0.56 690000 DBT US
Morgan Stanley Bank, N.A. 61778EUS8 $685K 0.56 681000 DBT US
Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 22759BAE2 $670K 0.55 676597 ABS-MBS US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $665K 0.55 668387 ABS-O US
SBA Communications Corp. 78410GAD6 $658K 0.54 662000 DBT US
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 61779RCK5 $649K 0.53 653000 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAA4 $649K 0.53 650000 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd. 696918AA9 $643K 0.53 642130 ABS-CBDO KY
Magnetite XXI Ltd. 55954PAW4 $628K 0.52 628000 ABS-CBDO KY
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 $610K 0.50 610000 ABS-O US
BX Trust 05619PAC0 $601K 0.49 600000 ABS-MBS US
Sunoco L.P. 86765KAH2 $601K 0.49 600000 DBT US
Iron Mountain Inc. 46284VAC5 $598K 0.49 600000 DBT US
Brink's Co. (The) 109696AA2 $597K 0.49 600000 DBT US
Citigroup Inc. 172967KM2 $594K 0.49 595000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $586K 0.48 586346 ABS-MBS US
Barclays PLC 06738EDG7 $580K 0.48 593000 DBT GB
CrowdStrike Holdings, Inc. 22788CAA3 $580K 0.48 610000 DBT US
QTS (PROJECT THUNDER) 74751*AK2 $574K 0.47 575000 DBT US
U.S. Treasury Bills 912797UG0 $563K 0.46 566000 DBT US
Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 $560K 0.46 560000 ABS-CBDO KY
Constellation Global Funding 21038N2B6 $559K 0.46 560000 DBT US
Switch ABS Issuer LLC 871044AS2 $559K 0.46 570000 ABS-O US
Banque Federative du Credit Mutuel 06675DCV2 $557K 0.46 556000 DBT FR
Thayer Park, CLO Ltd. 883310AW4 $545K 0.45 544281 ABS-CBDO KY
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 606822EE0 $540K 0.44 540000 DBT JP
PR RNO Property Owner 1, LLC 69393LAA1 $535K 0.44 567000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
5 अक्टूबर 2026 छंटनी की BNCPPT — Bain Capital Private Credit 05689AAA2 यूनिट/शेयर: 0.01347 → 0.006737 (-50.0%)
5 अक्टूबर 2026 बढ़ाया FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 यूनिट/शेयर: -0.00003242 → -0.00002716 (-16.2%)
5 अक्टूबर 2026 छंटनी की IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 यूनिट/शेयर: 0.504 → 0.4989 (-1.0%)
5 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया SNLN 83192PAC2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001053 यूनिट/शेयर था
5 अक्टूबर 2026 बढ़ाया T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 यूनिट/शेयर: 0.3131 → 0.3194 (2.0%)
5 अक्टूबर 2026 छंटनी की TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 यूनिट/शेयर: 0.00005116 → 0.00004821 (-5.8%)
5 अक्टूबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03103 → -0.03444 (11.0%)
5 अक्टूबर 2026 बढ़ाया — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH यूनिट/शेयर: 0.0202 → 0.02721 (34.7%)
2 अक्टूबर 2026 नया BNCPPT — Bain Capital Private Credit 05689AAA2 नई स्थिति — 0.01347 यूनिट/शेयर
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 यूनिट/शेयर: 0.5025 → 0.504 (0.3%)
2 अक्टूबर 2026 छंटनी की PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6 यूनिट/शेयर: 0.04358 → 0.008842 (-79.7%)
2 अक्टूबर 2026 छंटनी की PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4 यूनिट/शेयर: 0.1196 → 0.05642 (-52.8%)
2 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया PSKY 69932AAT2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1554 यूनिट/शेयर था
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7 यूनिट/शेयर: 0.05387 → 0.117 (117.2%)
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 यूनिट/शेयर: 0.2019 → 0.3131 (55.1%)
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8 यूनिट/शेयर: 0.1374 → 0.1706 (24.2%)
2 अक्टूबर 2026 छंटनी की TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2 यूनिट/शेयर: 0.2027 → 0.02737 (-86.5%)
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.03116 → -0.03103 (-0.4%)
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH यूनिट/शेयर: 0.02017 → 0.0202 (0.2%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 यूनिट/शेयर: -0.00003032 → -0.00003242 (6.9%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9 यूनिट/शेयर: 0.05053 → 0.04943 (-2.2%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 यूनिट/शेयर: 0.7345 → 0.5025 (-31.6%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की OBX — OBX 2026-HE2 Trust 67124WAA7 यूनिट/शेयर: 0.05103 → 0.0502 (-1.6%)
1 अक्टूबर 2026 नया PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6 नई स्थिति — 0.04358 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4 नई स्थिति — 0.1196 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया PSKY 69932AAT2 नई स्थिति — 0.1554 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 यूनिट/शेयर: 0.1172 → 0.1077 (-8.1%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया SNOW 833445AE9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1381 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया SNOW 833445AG4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1425 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7 यूनिट/शेयर: 0.1735 → 0.05387 (-68.9%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 यूनिट/शेयर: 0.1404 → 0.2019 (43.8%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8 यूनिट/शेयर: 0.1799 → 0.1374 (-23.6%)
1 अक्टूबर 2026 नया TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2 नई स्थिति — 0.2027 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 यूनिट/शेयर: 0.00004926 → 0.00005116 (3.8%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.2853 → -0.03116 (-89.1%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH यूनिट/शेयर: 0.01493 → 0.02017 (35.1%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 यूनिट/शेयर: 0.2171 → 0.1627 (-25.0%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 यूनिट/शेयर: -0.00003368 → -0.00003032 (-10.0%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 यूनिट/शेयर: 0.6666 → 0.7345 (10.2%)
30 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MCD 58013MGB4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004211 यूनिट/शेयर था
30 सितमबर 2026 नया SNOW 833445AE9 नई स्थिति — 0.1381 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 नया SNOW 833445AG4 नई स्थिति — 0.1425 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 छंटनी की SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAA1 यूनिट/शेयर: 0.03853 → 0.02968 (-23.0%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAB9 यूनिट/शेयर: 0.03179 → 0.02442 (-23.2%)
30 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TDG 893647BR7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1078 यूनिट/शेयर था
30 सितमबर 2026 बढ़ाया TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 यूनिट/शेयर: 0.00004737 → 0.00004926 (4.0%)
30 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.252 → -0.2853 (13.2%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH यूनिट/शेयर: 0.005204 → 0.01493 (186.9%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 00253XAB7 यूनिट/शेयर: 0.02778 → 0.02895 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 02377PAA3 यूनिट/शेयर: 0.004444 → 0.003579 (-19.5%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ABBV — AbbVie Inc 00287YDR7 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1 यूनिट/शेयर: 0.02202 → 0.01768 (-19.7%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ABBV — AbbVie Inc 00287YEM7 यूनिट/शेयर: 0.01859 → 0.01474 (-20.7%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ABBV — AbbVie Inc 00287YEN5 यूनिट/शेयर: 0.01535 → 0.01221 (-20.5%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436AU8 यूनिट/शेयर: 0.006263 → 0.006526 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 यूनिट/शेयर: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 यूनिट/शेयर: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAV3 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ADI — Analog Devices Inc 032654BG9 यूनिट/शेयर: 0.1236 → 0.1288 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AF1 यूनिट/शेयर: 0.03091 → 0.02484 (-19.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9 यूनिट/शेयर: 0.004242 → 0.003368 (-20.6%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBD6 यूनिट/शेयर: 0.0303 → 0.03158 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBR5 यूनिट/शेयर: 0.03111 → 0.03242 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AES — AES Corp/The 00130HCN3 यूनिट/शेयर: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGJ7 यूनिट/शेयर: 0.003367 → 0.003509 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGY4 यूनिट/शेयर: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKW3 यूनिट/शेयर: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AGCO — AGCO Corp 001084AR3 यूनिट/शेयर: 0.000404 → 0.0004211 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AGL — AGL CLO 17 Ltd 00120DAJ5 यूनिट/शेयर: 0.1242 → 0.1295 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAK5 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AA7 यूनिट/शेयर: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AC3 यूनिट/शेयर: 0.0101 → 0.01053 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 यूनिट/शेयर: 0.2083 → 0.2171 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ALSN — Allison Transmission Inc 019736AG2 यूनिट/शेयर: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BK2 यूनिट/शेयर: 0.04545 → 0.03642 (-19.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AMZN — Amazon.com Inc 023135EB8 यूनिट/शेयर: 0.04444 → 0.03558 (-19.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 यूनिट/शेयर: 0.02909 → 0.02337 (-19.7%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 00182EBV0 यूनिट/शेयर: 0.04747 → 0.04947 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 03466QAA1 यूनिट/शेयर: 0.1569 → 0.1635 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 034933AA9 यूनिट/शेयर: 0.05153 → 0.0537 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 034942AA0 यूनिट/शेयर: 0.005821 → 0.006066 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AA2 यूनिट/शेयर: 0.02586 → 0.02084 (-19.4%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की APH — Amphenol Corp 032095AV3 यूनिट/शेयर: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की APH — Amphenol Corp 032095AW1 यूनिट/शेयर: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की APH — Amphenol Corp 032095AX9 यूनिट/शेयर: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की APH — Amphenol Corp 032095AY7 यूनिट/शेयर: 0.001818 → 0.001263 (-30.5%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया APLD — APLD ComputeCo LLC 00202DAA5 यूनिट/शेयर: 0.03697 → 0.03853 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया APO — Apollo Global Management Inc 03769M205 यूनिट/शेयर: 0.0002222 → 0.0002316 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co 80415RAB7 यूनिट/शेयर: 0.08182 → 0.08526 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAQ0 यूनिट/शेयर: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया ASBBNK — ASB Bank Ltd 00216LAH6 यूनिट/शेयर: 0.04586 → 0.04779 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ASCHEA — Ascension Health 04351LAC4 यूनिट/शेयर: 0.01475 → 0.01179 (-20.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ATH — Athene Global Funding 04685A3T6 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की ATH — Athene Global Funding 04685A5C1 यूनिट/शेयर: 0.03859 → 0.03095 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AVGO — Broadcom Inc 11135FCK5 यूनिट/शेयर: 0.0006061 → 0.0006316 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AVGO — Broadcom Inc 11135FCW9 यूनिट/शेयर: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AVGO — Broadcom Inc 11135FCZ2 यूनिट/शेयर: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AVILES — Avilease Capital Ltd 05369MAA3 यूनिट/शेयर: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABD2 यूनिट/शेयर: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABE0 यूनिट/शेयर: 0.02081 → 0.01663 (-20.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AXP — American Express Co 025816ED7 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AXP — American Express Co 025816EE5 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AXP — American Express Co 025816EJ4 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AXP — American Express Co 025816EL9 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AXP — American Express Co 025816ET2 यूनिट/शेयर: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 00929JAD8 यूनिट/शेयर: 0.01374 → 0.01432 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAK9 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAL7 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया B — United States Treasury Bill 912797VT1 यूनिट/शेयर: 0.04929 → 0.05137 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BA — Boeing Co/The 097023DP7 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BA — Boeing Co/The 097023DQ5 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II 06762JAL7 यूनिट/शेयर: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BAC — Bank of America Corp 060505GB4 यूनिट/शेयर: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BAC — Bank of America Corp 060505GP3 यूनिट/शेयर: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BAC — Bank of America Corp 06051GLS6 यूनिट/शेयर: 0.01414 → 0.01137 (-19.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BAC — Bank of America Corp 06051GMT3 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BAC — Bank of America Corp 06051GMU0 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BAC — Bank of America Corp 06051GMY2 यूनिट/शेयर: 0.007475 → 0.005895 (-21.1%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BAC — Bank of America Corp 06051GMZ9 यूनिट/शेयर: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BACR — Barclays PLC 06738EDG7 यूनिट/शेयर: 0.1198 → 0.1248 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BACR — Barclays PLC 06738EDH5 यूनिट/शेयर: 0.04323 → 0.04505 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BACR — Barclays PLC 06738EDL6 यूनिट/शेयर: 0.02303 → 0.024 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BALL — Ball Corp 058498AW6 यूनिट/शेयर: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BATSLN — BAT Capital Corp 05526DBP9 यूनिट/शेयर: 0.03071 → 0.02463 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAT8 यूनिट/शेयर: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAV3 यूनिट/शेयर: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAX9 यूनिट/शेयर: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd 07355TBL5 यूनिट/शेयर: 0.06061 → 0.06316 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BCO — Brink's Co/The 109696AA2 यूनिट/शेयर: 0.1717 → 0.1789 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AT0 यूनिट/शेयर: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BELL — Taco Bell Funding LLC 87342RAK0 यूनिट/शेयर: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCV2 यूनिट/शेयर: 0.1123 → 0.1171 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAL3 यूनिट/शेयर: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAM1 यूनिट/शेयर: 0.002424 → 0.001895 (-21.8%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 09264MAA1 यूनिट/शेयर: 0.04269 → 0.04448 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMO — Bank of Montreal 06368MK78 यूनिट/शेयर: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMW — BMW US Capital LLC 05565EDA0 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMW — BMW US Capital LLC 05565EDE2 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMW — BMW US Capital LLC 05565EDF9 यूनिट/शेयर: 0.03677 → 0.02947 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMW — BMW US Capital LLC 05565EDG7 यूनिट/शेयर: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMW — BMW US Capital LLC 05565EDH5 यूनिट/शेयर: 0.005657 → 0.004421 (-21.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMW — BMW US Capital LLC 05565EDP7 यूनिट/शेयर: 0.06263 → 0.05011 (-20.0%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BMW — BMW US Capital LLC 05565EDR3 यूनिट/शेयर: 0.03273 → 0.02632 (-19.6%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BNP — BNP Paribas SA 09659W3G7 यूनिट/शेयर: 0.06768 → 0.07053 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BNS — Bank of Nova Scotia/The 0641598S8 यूनिट/शेयर: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAY3 यूनिट/शेयर: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBD8 यूनिट/शेयर: 0.02667 → 0.02126 (-20.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBF3 यूनिट/शेयर: 0.01111 → 0.008842 (-20.4%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4 यूनिट/शेयर: 0.03212 → 0.02568 (-20.0%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCD7 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCG0 यूनिट/शेयर: 0.01051 → 0.008421 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCH8 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCN5 यूनिट/शेयर: 0.03596 → 0.02863 (-20.4%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCP0 यूनिट/शेयर: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BRKHEC — PacifiCorp 695114DB1 यूनिट/शेयर: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 यूनिट/शेयर: 0.1131 → 0.1179 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAA4 यूनिट/शेयर: 0.1313 → 0.1368 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAC0 यूनिट/शेयर: 0.1212 → 0.1263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAE6 यूनिट/शेयर: 0.1051 → 0.1095 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAG1 यूनिट/शेयर: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की BX — Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6 यूनिट/शेयर: 0.001414 → 0.0008421 (-40.5%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Trust 2025-VLT7 123913AA3 यूनिट/शेयर: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAA5 यूनिट/शेयर: 0.008081 → 0.008421 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAC1 यूनिट/शेयर: 0.00303 → 0.003158 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3 यूनिट/शेयर: 0.2283 → 0.2379 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 172967PY1 यूनिट/शेयर: 0.001414 → 0.001053 (-25.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 172967PZ8 यूनिट/शेयर: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया C — Citigroup Inc 172967QB0 यूनिट/शेयर: 0.001414 → 0.001474 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 172967QG9 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0006316 (-37.5%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 172967QN4 यूनिट/शेयर: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 172967QP9 यूनिट/शेयर: 0.05394 → 0.04316 (-20.0%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 17327CAT0 यूनिट/शेयर: 0.0008081 → 0.0006316 (-21.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 17327CAW3 यूनिट/शेयर: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CAG — Conagra Brands Inc 205887CM2 यूनिट/शेयर: 0.00303 → 0.002316 (-23.6%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CAH — Cardinal Health Inc 14149YBU1 यूनिट/शेयर: 0.0001212 → 0.0001263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CARGIL — Cargill Inc 141781CF9 यूनिट/शेयर: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAA9 यूनिट/शेयर: 0.002259 → 0.002354 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 207940AB3 यूनिट/शेयर: 0.05455 → 0.05684 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBE9 यूनिट/शेयर: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBJ8 यूनिट/शेयर: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBK5 यूनिट/शेयर: 0.02444 → 0.01958 (-19.9%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2E7 यूनिट/शेयर: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2F4 यूनिट/शेयर: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CATMED — CommonSpirit Health 20268JAY9 यूनिट/शेयर: 0.001616 → 0.001263 (-21.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CCL — Carnival Corp Ltd 143658BY7 यूनिट/शेयर: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CCL — Carnival Corp Ltd 143658CB6 यूनिट/शेयर: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CDP — COPT Defense Properties LP 12713UAA4 यूनिट/शेयर: 0.000202 → 0.0002105 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd 15032DAZ4 यूनिट/शेयर: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 यूनिट/शेयर: 0.01737 → 0.01389 (-20.0%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AS9 यूनिट/शेयर: 0.02364 → 0.01895 (-19.8%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AT7 यूनिट/शेयर: 0.008081 → 0.006526 (-19.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC 15675AAL3 यूनिट/शेयर: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 14315GAW5 यूनिट/शेयर: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 14318JAL0 यूनिट/शेयर: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CHPELL — Chpe LLC 12602LAA8 यूनिट/शेयर: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCK7 यूनिट/शेयर: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 छंटनी की CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CY8 यूनिट/शेयर: 0.01071 → 0.008421 (-21.4%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CI — Cigna Group/The 125523CX6 यूनिट/शेयर: 0.00008081 → 0.00008421 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAQ5 यूनिट/शेयर: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd 12567MAN1 यूनिट/शेयर: 0.101 → 0.1053 (4.2%)

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लाभांश 45 भुगतान

08
4.52%TTM यील्ड
$1.12TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.0970
24 अगस्त 2026$0.0980
20 जुलाई 2026$0.0980
22 जून 2026$0.0940
18 मई 2026$0.0940
20 अप्रैल 2026$0.0930
23 मार्च 2026$0.0870
23 फ़रवरी 2026$0.0870
20 जनवरी 2026$0.0880
22 दिसमबर 2025$0.0880
24 नवमबर 2025$0.0860
20 अक्टूबर 2025$0.1050
22 सितमबर 2025$0.0970
18 अगस्त 2025$0.1080
21 जुलाई 2025$0.1070
23 जून 2025$0.1060
19 मई 2025$0.1070
21 अप्रैल 2025$0.1050
24 मार्च 2025$0.1080
24 फ़रवरी 2025$0.1060
21 जनवरी 2025$0.1090
23 दिसमबर 2024$0.1240
18 नवमबर 2024$0.1080
21 अक्टूबर 2024$0.1080
23 सितमबर 2024$0.1130
19 अगस्त 2024$0.1130
22 जुलाई 2024$0.1150
24 जून 2024$0.1150
20 मई 2024$0.1140
22 अप्रैल 2024$0.1120
18 मार्च 2024$0.1140
20 फ़रवरी 2024$0.1150
22 जनवरी 2024$0.1170
18 दिसमबर 2023$0.1290
20 नवमबर 2023$0.1150
23 अक्टूबर 2023$0.1320
18 सितमबर 2023$0.1130
21 अगस्त 2023$0.1170
24 जुलाई 2023$0.1170
20 जून 2023$0.1150
22 मई 2023$0.1210
24 अप्रैल 2023$0.1190
20 मार्च 2023$0.1170
21 फ़रवरी 2023$0.1010
23 जनवरी 2023$0.1030

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Invesco Ltd. $105912698 96.54% 4246700 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1855736 1.69% 74408 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1144372 1.04% 45885 शेयर 30 जून 2026
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $408468 0.37% 16378 शेयर 30 जून 2026
Claro Advisors Inc. $207938 0.19% 8338 शेयर 30 जून 2026
Wagner Wealth Management, LLC $166306 0.15% 6668 शेयर 30 जून 2026
Sunrise Financial Services, LLC $9976 0.01% 400 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $7607 0.01% 305 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $505.2B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $111.7B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.4B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.8B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.6B

आकार में समान

फंडAUM
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… लीवरेज्ड/इनवर्स $121.9M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $123.0M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $121.0M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … लीवरेज्ड/इनवर्स $120.9M
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF $120.6M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth … $119.8M