ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR पर देखें ↗
$443.73
मूल्य · मई 20, 2026
मौलिकता इस प्रकार है अप्र 22, 2026
52W रेंज
$418–$604
14% of range
विश्लेषक रेटिंग
BUY
41 analysts
मूल्य लक्ष्य
$577
+30% upside
P/E (TTM)
72.0
ROE
16.7%
शुद्ध लाभ मार्जिन
28.4%

ISRG स्टॉक स्नैपशॉट मूल्य, बाजार पूंजीकरण, P/E, EPS, ROE, ऋण/इक्विटी, 52-सप्ताह की सीमा

मूल्य
$443.73
मार्केट कैप
$201.11B
P/E (TTM)
72.0
EPS (TTM)
$7.87
राजस्व (TTM)
$10.06B
लाभांश प्रतिफल
—
ROE
16.7%
D/E ऋण/इक्विटी
—
52W रेंज
$418 – $604

ISRG स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

10-वर्षीय प्रदर्शन राजस्व, शुद्ध आय, मार्जिन और ईपीएस रुझान

राजस्व और शुद्ध आय $10.06B
10-point trend, +271.9%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $7.87
10-point trend, +25.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
फ्री कैश फ्लो $2.49B
10-point trend, +151.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
मार्जिन 28.4%
10-point trend, -5.6%
2016-12-31 → 2025-12-31

मूल्यांकन P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA अनुपात — क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता?

मेट्रिक
5Y रुझान
ISRG
सहकर्मी माध्यिका
P/E (TTM)
5-point trend, -6.7%
72.0
15.7
P/S (TTM)
5-point trend, -11.2%
20.0
23.9
P/B
5-point trend, +4.5%
11.3
3.4
Price / FCF (मूल्य / FCF)
5-point trend, +9.1%
80.7
—

लाभप्रदता सकल, परिचालन और शुद्ध मार्जिन; ROE, ROA, ROIC

मेट्रिक
5Y रुझान
ISRG
सहकर्मी माध्यिका
Gross Margin (सकल मार्जिन)
5-point trend, -4.8%
66.0%
47.4%
Operating Margin (परिचालन मार्जिन)
5-point trend, -8.2%
29.3%
—
Net Profit Margin (शुद्ध लाभ मार्जिन)
5-point trend, -4.9%
28.4%
-509.8%
ROA
5-point trend, +5.7%
14.6%
-25.4%
ROE
5-point trend, +5.8%
16.7%
-39.7%
ROIC
5-point trend, +2.6%
14.4%
—

वित्तीय स्वास्थ्य ऋण, तरलता, शोधन क्षमता — बैलेंस शीट की मजबूती

मेट्रिक
5Y रुझान
ISRG
सहकर्मी माध्यिका
Current Ratio (वर्तमान अनुपात)
5-point trend, -4.1%
4.9
4.6
Quick Ratio (त्वरित अनुपात)
5-point trend, -14.2%
3.7
—

विकास राजस्व, EPS और शुद्ध आय वृद्धि: YoY, 3Y CAGR, 5Y CAGR

मेट्रिक
5Y रुझान
ISRG
सहकर्मी माध्यिका
Revenue YoY (राजस्व YoY)
5-point trend, +76.3%
20.5%
—
Revenue CAGR 3Y (राजस्व CAGR 3Y)
5-point trend, +76.3%
17.4%
—
Revenue CAGR 5Y (राजस्व CAGR 5Y)
5-point trend, +76.3%
18.2%
—
EPS YoY
5-point trend, +68.9%
22.6%
—
Net Income YoY (शुद्ध आय YoY)
5-point trend, +67.5%
23.0%
—

प्रति शेयर मेट्रिक्स EPS, प्रति शेयर बुक वैल्यू, प्रति शेयर नकदी प्रवाह, प्रति शेयर लाभांश

मेट्रिक
5Y रुझान
ISRG
सहकर्मी माध्यिका
EPS (Diluted) (EPS (तनुभूत))
5-point trend, +68.9%
$7.87
—

पूंजी दक्षता एसेट टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर, प्राप्य टर्नओवर

मेट्रिक
5Y रुझान
ISRG
सहकर्मी माध्यिका

ISRG विश्लेषक सर्वसम्मति तेजी और मंदी के विश्लेषक राय, 12-महीने का मूल्य लक्ष्य, अपसाइड

खरीदें 41 विश्लेषक
  • मजबूत खरीद 11 26.8%
  • खरीदें 18 43.9%
  • होल्ड 11 26.8%
  • बेचें 1 2.4%
  • मजबूत बिक्री 0 0.0%

12-महीने का मूल्य लक्ष्य

30 विश्लेषक · 2026-05-18
मध्यिका लक्ष्य $580.00 +30.7%
माध्य लक्ष्य $577.01 +30.0%

Earnings History EPS वास्तविक बनाम अनुमान, आश्चर्य %, बीट दर, अगली आय तिथि

औसत आश्चर्य
0.25%
Period EPS Actual EPS अनुमान आश्चर्य
31 मार्च 2026 $2.50 $2.14 0.36%
31 दिसमबर 2025 $2.53 $2.30 0.23%
30 सितमबर 2025 $2.40 $2.02 0.38%
30 जून 2025 $2.19 $1.96 0.23%
31 मार्च 2025 $1.81 $1.76 0.05%

समकक्ष तुलना प्रमुख मेट्रिक्स बनाम सेक्टर के साथी

टिकर मार्केट कैप P/E राजस्व YoY शुद्ध मार्जिन ROE सकल मार्जिन
ISRG $201.11B 72.0 20.5% 28.4% 16.7% 66.0%
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —
SYK $134.44B 41.8 11.2% 12.9% 15.1% 64.0%
BSX — 49.1 19.9% 14.4% 12.6% 69.0%
EW $49.50B 46.6 11.6% 17.7% 10.6% 78.0%
IDXX $53.93B 51.7 10.4% 24.6% 69.2% 61.8%
BDX — 25.3 8.2% 7.7% 6.5% —
RMD $37.77B 27.1 9.8% 27.2% 25.0% 59.4%
GEHC — 18.0 4.8% 10.1% 22.1% 40.0%
DXCM $25.54B 31.8 15.6% 17.9% 31.4% 60.1%
ZBH $28.66B 25.3 7.2% 8.6% 5.6% —

पूर्ण मौलिक सभी मेट्रिक्स प्रति वर्ष — आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह

आय विवरण 16
ISRG के लिए वार्षिक आय विवरण डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +372.1% $10.06B $8.35B $7.12B $6.22B $5.71B $4.36B $4.48B $3.72B $3.14B $2.71B $2.38B $2.13B
Cost of Revenue 12-point trend, +376.7% $3.42B $2.72B $2.39B $2.03B $1.75B $1.50B $1.37B $1.12B $936M $814M $806M $718M
Gross Profit 12-point trend, +369.8% $6.64B $5.63B $4.73B $4.20B $3.96B $2.86B $3.11B $2.60B $2.20B $1.89B $1.58B $1.41B
R&D Expense 12-point trend, +637.0% $1.31B $1.15B $999M $879M $671M $595M $557M $418M $329M $240M $197M $178M
SG&A Expense 12-point trend, +245.2% $2.38B $2.14B $1.96B $1.74B $1.47B $1.22B $1.18B $987M $810M $704M $640M $691M
Operating Expenses 12-point trend, +325.4% $3.70B $3.29B $2.96B $2.62B $2.14B $1.81B $1.74B $1.40B $1.14B $943M $838M $869M
Operating Income 12-point trend, +440.7% $2.95B $2.35B $1.77B $1.58B $1.82B $1.05B $1.37B $1.20B $1.06B $950M $740M $545M
Other Non-op 12-point trend, +8611.9% $366M $325M $192M $30M $69M $157M $128M $80M $42M $36M $18M $4M
Pretax Income 12-point trend, +503.2% $3.31B $2.67B $1.96B $1.61B $1.89B $1.21B $1.50B $1.28B $1.10B $985M $758M $549M
Income Tax 12-point trend, +233.9% $435M $336M $142M $262M $162M $140M $120M $154M $434M $247M $170M $130M
Net Income 12-point trend, +581.9% $2.86B $2.32B $1.80B $1.32B $1.70B $1.06B $1.38B $1.13B $671M $738M $589M $419M
EPS (Basic) 12-point trend, -29.5% $8.00 $6.54 $5.12 $3.72 $4.79 $3.02 $3.98 $9.92 $6.01 $6.43 $5.29 $11.35
EPS (Diluted) 12-point trend, -29.2% $7.87 $6.42 $5.03 $3.65 $4.66 $2.94 $3.85 $9.49 $5.77 $6.26 $5.18 $11.11
Shares (Basic) 12-point trend, +867.2% 356,900,000 355,200,000 351,200,000 355,700,000 356,100,000 351,100,000 346,200,000 113,700,000 111,700,000 114,900,000 111,300,000 36,900,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +862.1% 362,700,000 362,000,000 357,400,000 362,000,000 365,800,000 361,000,000 358,400,000 118,800,000 116,300,000 117,900,000 113,700,000 37,700,000
EBITDA 12-point trend, +440.7% $2.95B $2.35B $1.77B $1.58B $1.82B $1.05B $1.37B $1.20B $1.05B $945M $740M $545M
बैलेंस शीट 24
ISRG के लिए वार्षिक बैलेंस शीट डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +461.1% $3.37B $2.03B $2.75B $1.58B $1.29B $1.62B $1.17B $858M $648M $1.04B $715M $600M
Short-term Investments 12-point trend, +306.0% $2.57B $1.99B $2.47B $2.54B $2.91B $3.49B $2.05B $2.21B $1.31B $1.52B $845M $632M
Receivables 12-point trend, +384.7% $1.53B $1.23B $1.13B $942M $783M $646M $645M $682M $508M $430M $394M $315M
Inventory 12-point trend, +912.7% $1.84B $1.49B $1.22B $893M $587M $602M $596M $409M $241M $182M $168M $182M
Prepaid Expense 12-point trend, +477.8% $477M $385M $314M $300M $271M $268M $200M $179M $99M $83M $74M $83M
Current Assets 12-point trend, +439.7% $9.78B $7.11B $7.89B $6.25B $5.84B $6.63B $4.66B $4.33B $2.81B $3.25B $2.20B $1.81B
PP&E (Net) 12-point trend, +1279.0% $5.34B $4.65B $3.54B $2.37B $1.88B $1.58B $1.27B $812M $613M $458M $432M $387M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1148.4% $7.62B $6.53B $5.10B $3.61B $2.85B $2.33B $1.84B $1.25B $960M $780M $699M $610M
Accum. Depreciation 12-point trend, +921.3% $2.28B $1.88B $1.56B $1.24B $969M $758M $563M $436M $347M $322M $267M $223M
Goodwill 12-point trend, +87.0% $370M $348M $349M $348M $344M $337M $307M $241M $201M $201M $201M $198M
Intangibles 12-point trend, -76.9% $17M $23M $39M $50M $70M $77M $112M $67M $26M $32M $50M $74M
Total Assets 12-point trend, +416.7% $20.46B $18.74B $15.44B $12.97B $13.55B $11.17B $9.73B $7.85B $5.78B $6.49B $4.91B $3.96B
Accounts Payable 12-point trend, +314.1% $255M $193M $189M $147M $121M $82M $124M $101M $82M $68M $53M $62M
Accrued Liabilities 4-point trend, +33.7% · · · · · · · · $170M $151M $96M $127M
Current Liabilities 12-point trend, +300.3% $2.01B $1.75B $1.66B $1.42B $1.15B $965M $1.03B $821M $663M $596M $492M $501M
Capital Leases 7-point trend, +92.0% $132M $112M $64M $70M $67M $58M $69M · · · · ·
Other Non-current Liabilities 4-point trend, -72.1% · · · · · · · · $22M $113M $96M $79M
Total Liabilities 12-point trend, +334.0% $2.52B $2.21B $2.04B $1.86B $1.60B $1.41B $1.45B $1.16B $996M $709M $588M $580M
Common Stock 12-point trend, +400000.00 $400.0K $400.0K $400.0K $400.0K $400.0K $400.0K $100.0K $100.0K $100.0K $0 $0 $0
Retained Earnings 12-point trend, +1337.7% $7.01B $6.80B $4.74B $3.50B $4.76B $3.26B $2.49B $1.52B $115M $1.57B $899M $488M
AOCI 12-point trend, +949.0% $43M $-51M $-12M $-162M $-24M $25M $12M $-13M $-16M $-9M $-10M $-5M
Stockholders' Equity 12-point trend, +427.4% $17.82B $16.43B $13.31B $11.04B $11.90B $9.73B $8.26B $6.68B $4.78B $5.78B $4.32B $3.38B
Liabilities + Equity 12-point trend, +416.7% $20.46B $18.74B $15.44B $12.97B $13.55B $11.17B $9.73B $7.85B $5.78B $6.49B $4.91B $3.96B
Shares Outstanding 12-point trend, +870.2% 355,100,000 356,600,000 352,300,000 350,000,000 357,700,000 353,100,000 347,900,000 343,400,000 112,300,000 38,800,000 37,400,000 36,600,000
नकदी प्रवाह 12
ISRG के लिए वार्षिक नकदी प्रवाह डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp 12-point trend, +366.7% $788M $677M $593M $513M $449M $395M $336M $261M $209M $178M $168M $169M
Deferred Tax 12-point trend, +154.9% $19M $-135M $-281M $-185M $-64M $58M $-6M $34M $60M $21M $5M $-35M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -41.1% $13M $17M $20M $28M $27M $50M $43M $14M $13M $18M $24M $22M
Operating Cash Flow 12-point trend, +355.6% $3.03B $2.42B $1.81B $1.49B $2.09B $1.48B $1.60B $1.17B $1.14B $1.09B $806M $665M
CapEx 12-point trend, +411.2% $540M $1.11B $1.06B $532M $340M $342M $426M $187M $191M $54M $81M $106M
Investing Cash Flow 12-point trend, +532.6% $666M $-3.27B $-360M $1.37B $-2.46B $-941M $-1.15B $-1.05B $379M $-1.28B $-850M $-154M
Stock Repurchased 12-point trend, +129.5% $2.30B $0 $416M $2.61B $0 $134M $270M $0 $2.27B $42M $184M $1.00B
Net Stock Activity 12-point trend, -129.5% $-2.30B $0 $-416M $-2.61B $0 $-134M $-270M $0 $-2.27B $-42M $-184M $-1.00B
Financing Cash Flow 12-point trend, -241.4% $-2.36B $151M $-288M $-2.57B $43M $-86M $-168M $126M $-1.91B $514M $159M $-692M
Net Change in Cash 12-point trend, +839.8% $1.34B $-708M $1.17B $295M $-332M $456M $273M $246M $-388M $322M $114M $-182M
Taxes Paid $538M · · · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 12-point trend, +345.2% $2.49B $1.30B $750M $958M $1.74B $1.14B $1.17B $982M $953M $989M $691M $560M
लाभप्रदता 8
ISRG के लिए वार्षिक लाभप्रदता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -0.5% 66.0% 67.5% 66.4% 67.4% 69.3% 65.6% 69.5% 69.9% 70.1% 69.9% 66.2% 66.3%
Operating Margin 12-point trend, +14.5% 29.3% 28.1% 24.8% 25.4% 31.9% 24.1% 30.7% 32.2% 33.7% 34.9% 31.0% 25.6%
Net Margin 12-point trend, +44.4% 28.4% 27.8% 25.2% 21.2% 29.8% 24.3% 30.8% 30.3% 21.1% 27.2% 24.7% 19.7%
Pretax Margin 12-point trend, +27.8% 32.9% 32.0% 27.5% 25.8% 33.1% 27.7% 33.5% 34.4% 35.0% 36.3% 31.8% 25.8%
EBITDA Margin 12-point trend, +14.5% 29.3% 28.1% 24.8% 25.4% 31.9% 24.1% 30.7% 32.2% 33.7% 34.9% 31.0% 25.6%
ROA 12-point trend, +37.6% 14.6% 13.6% 12.7% 10.0% 13.8% 10.2% 15.7% 16.6% 10.8% 12.9% 13.3% 10.6%
ROE 12-point trend, +37.0% 16.7% 15.6% 14.8% 11.5% 15.8% 11.8% 18.5% 19.7% 12.6% 14.6% 15.3% 12.2%
ROIC 12-point trend, +16.7% 14.4% 12.5% 12.3% 11.9% 14.0% 9.5% 15.3% 15.8% 13.4% 12.3% 13.3% 12.3%
तरलता और शोधन क्षमता 2
ISRG के लिए वार्षिक तरलता और शोधन क्षमता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +32.3% 4.9 4.1 4.8 4.4 5.1 6.9 4.5 5.3 4.0 5.4 4.5 3.7
Quick Ratio 12-point trend, +20.5% 3.7 3.0 3.8 3.6 4.3 6.0 3.8 4.6 3.5 5.0 4.0 3.1
दक्षता 3
ISRG के लिए वार्षिक दक्षता डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -4.7% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Inventory Turnover 12-point trend, -48.2% 2.1 2.0 2.3 2.7 2.9 2.5 2.7 3.4 4.4 4.7 4.6 4.0
Receivables Turnover 12-point trend, +5.7% 7.3 7.1 6.9 7.2 8.0 6.8 6.7 6.3 6.6 6.6 6.7 6.9
प्रति शेयर 5
ISRG के लिए वार्षिक प्रति शेयर डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, -45.6% $50.19 $46.08 $37.77 $31.55 $33.27 $82.68 $71.24 $58.33 $42.08 $148.91 $115.49 $92.33
Revenue / Share 12-point trend, -50.9% $27.75 $23.07 $19.93 $17.19 $15.61 $36.23 $37.48 $31.35 $26.90 $68.81 $62.91 $56.54
Cash Flow / Share 12-point trend, -52.6% $8.36 $6.67 $5.08 $4.12 $5.71 $12.34 $13.37 $9.85 $9.84 $26.54 $20.37 $17.64
Cash / Share 12-point trend, -42.2% $9.48 $5.69 $7.81 $4.52 $3.61 $13.79 $10.07 $7.49 $5.77 $26.72 $19.11 $16.40
EPS (TTM) 12-point trend, -29.2% $7.87 $6.42 $5.03 $3.65 $4.66 $2.94 $3.85 $9.49 $5.77 $6.26 $5.18 $11.11
विकास दरें 9
ISRG के लिए वार्षिक विकास दरें डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -33.9% 20.5% 17.2% 14.5% 9.0% 31.0% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -2.3% 17.4% 13.5% 17.8% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 18.2% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -61.4% 22.6% 27.6% 37.8% -21.7% 58.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +48.9% 29.2% 11.3% 19.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 21.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -62.2% 23.0% 29.2% 36.0% -22.4% 60.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +52.1% 29.3% 10.9% 19.2% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 21.9% · · · · · · · · · · ·
मूल्यांकन (TTM) 10
ISRG के लिए वार्षिक मूल्यांकन (TTM) डेटा
मेट्रिक रुझान 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +372.1% $10.06B $8.35B $7.12B $6.22B $5.71B $4.36B $4.48B $3.72B $3.14B $2.71B $2.38B $2.13B
Net Income TTM 12-point trend, +581.9% $2.86B $2.32B $1.80B $1.32B $1.70B $1.06B $1.38B $1.13B $671M $738M $589M $419M
Market Cap 12-point trend, +9249.7% $201.11B $186.13B $118.85B $92.87B $128.52B $32.10B $22.86B $18.28B $13.66B $2.73B $2.27B $2.15B
P/E 12-point trend, +1260.4% 72.0 81.3 67.1 72.7 77.1 92.8 51.2 16.8 21.1 11.3 11.7 5.3
P/S 12-point trend, +1880.2% 20.0 22.3 16.7 14.9 22.5 7.4 5.1 4.9 4.4 1.0 1.0 1.0
P/B 12-point trend, +1672.7% 11.3 11.3 8.9 8.4 10.8 3.3 2.8 2.7 2.9 0.5 0.5 0.6
P / Tangible Book 6-point trend, +234.8% 11.5 11.6 9.2 8.7 11.2 3.4 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +1952.0% 66.4 77.1 65.5 62.3 61.5 21.6 14.3 15.6 11.9 2.6 2.9 3.2
P / FCF 12-point trend, +2000.3% 80.7 142.8 158.6 96.9 74.0 28.1 19.5 18.6 14.3 2.8 3.3 3.8
Earnings Yield 12-point trend, -92.6% 1.4% 1.2% 1.5% 1.4% 1.3% 1.1% 1.9% 5.9% 4.7% 8.9% 8.5% 18.9%

वित्तीय विवरण आय विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह — वार्षिक, पिछले 5 वर्ष

आय विवरण
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
राजस्व $10.06B$8.35B$7.12B$6.22B$5.71B
सकल मार्जिन % 66.0%67.5%66.4%67.4%69.3%
परिचालन मार्जिन % 29.3%28.1%24.8%25.4%31.9%
शुद्ध आय $2.86B$2.32B$1.80B$1.32B$1.70B
तनुकरणित EPS $7.87$6.42$5.03$3.65$4.66
बैलेंस शीट
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
वर्तमान अनुपात 4.94.14.84.45.1
त्वरित अनुपात 3.73.03.83.64.3
नकदी प्रवाह
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
फ्री कैश फ्लो $2.49B$1.30B$750M$958M$1.74B

ISRG एआई विश्लेषक पैनल — तेजी और मंदी के विचार स्टॉक की संभावनाओं पर 2026Q2 बहस: क्लॉड, ग्रोक, जेमिनी, चैटजीपीटी

राउंड 1 — शुरुआती विचार

Grok NEUTRAL 0.75
↑ तेजी

मुझे ISRG के लिए सबसे मजबूत बुल केस दिखाई देता है क्योंकि इसका रेजर-एंड-ब्लेड मॉडल दुनिया भर में दा विंची सिस्टम के बढ़ते स्थापित आधार से अंतहीन लाभ को बढ़ावा देता है। 28.58% का शुद्ध मार्जिन का मतलब है कि इंटुएटिव बिक्री के लगभग एक तिहाई को सीधे बॉटम-लाइन लाभ में परिवर्तित करता है, जो आवर्ती उपकरण राजस्व के कारण साथियों से कहीं बेहतर है। ऋण-से-इक्विटी 0.0 पर है, जो कंपनी को लीवरेज जोखिम के बिना आर एंड डी को फंड करने के लिए एक मजबूत बैलेंस शीट देता है। ईपीएस टीटीएम 7.56 तक बढ़ गया है, जो पिछले तिमाही में 7.17 से ऊपर है, जो 2026 तक प्रक्रिया की मात्रा में तेजी का संकेत देता है।

↓ मंदी

यदि रोबोटिक सर्जरी का प्रचार प्रतिस्पर्धा या प्रतिपूर्ति में कटौती के बीच फीका पड़ जाता है, तो वह आसमान छूता मूल्यांकन उजागर हो जाता है। 73x पर P/E TTM SYK के 40x जैसे साथियों से ऊपर है, जिसका अर्थ है कि बाजार विकास में मंदी के लिए कोई जगह नहीं होने के साथ पूर्णता का मूल्य निर्धारण करता है। हालिया मूल्य कार्रवाई $545 को छूने के बाद $512 पर तेज गिरावट दिखाती है, जिसमें 8.6 मिलियन शेयरों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जो लाभ लेने का संकेत देती है। ISRG सहित ETF बहिर्वाह संस्थागत सावधानी का संकेत देते हैं।

Claude NEUTRAL 0.68
↑ तेजी

इंटुएटिव सर्जिकल लगभग एकाधिकार अर्थशास्त्र और एक खाई के साथ सर्जिकल रोबोटिक्स बाजार का मालिक है जो केवल चौड़ा हो रहा है। कंपनी शून्य ऋण, 66% सकल मार्जिन और 29% शुद्ध मार्जिन के साथ नकदी प्रिंट कर रही है जिसे अधिकांश चिकित्सा उपकरण साथी नहीं छू सकते हैं। हाँ, स्टॉक 73 गुना पिछली आय पर कारोबार करता है - स्ट्राइकर 40x या एबट 26x जैसे साथियों से काफी ऊपर - लेकिन वह एकाधिक एक ऐसे व्यवसाय को दर्शाता है जो शेयरधारक इक्विटी के 16% को साल दर साल लाभ में परिवर्तित करता है, जबकि प्रतिस्पर्धियों की प्रतिक्रिया करने की तुलना में स्थापित आधार को तेजी से बढ़ाता है। स्थापित आधार चक्रवृद्धि होता है, प्रक्रिया की मात्रा अनुसरण करती है, और मूल्य निर्धारण शक्ति बरकरार रहती है।

↓ मंदी

यह मूल्यांकन निराशा के लिए लगभग कोई जगह नहीं छोड़ता है, और रोबोटिक्स अपनाने की वक्र अंततः सपाट हो जाती है। 73x आय पर, ISRG वर्षों तक निर्दोष निष्पादन का मूल्य निर्धारण कर रहा है - प्रक्रिया वृद्धि, प्रतिस्पर्धा से मार्जिन संपीड़न, या धीमी अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर कोई भी चूक एक तेज एकाधिक संकुचन को ट्रिगर करती है। वर्तमान अनुपात एक तिमाही में 5.6 से 4.97 तक गिर गया, जो नकदी जलाने या पूंजी की तैनाती का संकेत देता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्ट्राइकर और जिमर जैसे साथी प्रतिस्पर्धी प्लेटफार्मों में भारी निवेश कर रहे हैं; यदि अपनाना धीमा हो जाता है या मूल्य निर्धारण दबाव उभरता है, तो ISRG के प्रीमियम एकाधिक को छिपाने के लिए कहीं नहीं है।

Gemini NEUTRAL 0.80
↑ तेजी

इंटुएटिव सर्जिकल एक अजेय प्रतिस्पर्धी खाई के साथ रोबोटिक सर्जरी बाजार पर हावी है जो बड़े पैमाने पर, आवर्ती लाभप्रदता की अनुमति देता है। कंपनी 66.38% का सकल मार्जिन बनाए रखती है। यह इंगित करता है कि राजस्व के प्रत्येक डॉलर के लिए, वे प्रत्यक्ष उत्पादन लागत के बाद साठ-छह सेंट से अधिक बरकरार रखते हैं, जो चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अपार मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाता है। इसके अलावा, शून्य के ऋण-से-इक्विटी अनुपात के साथ, वे एक प्राचीन बैलेंस शीट के साथ काम करते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित है और ब्याज दर जोखिम का सामना नहीं करती है, जिससे उन्हें लीवरेज के साथ संघर्ष करने वाले प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपने अगली पीढ़ी के सर्जिकल प्लेटफार्मों में आक्रामक रूप से पुनर्निवेश करने की वित्तीय लचीलापन मिलती है।

↓ मंदी

मूल्यांकन बस अंतर्निहित विकास प्रक्षेपवक्र से बहुत दूर हो गया है ताकि इन स्तरों पर एक नई स्थिति को उचित ठहराया जा सके। निवेशक वर्तमान में 73.09 के P/E अनुपात का भुगतान कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि बाजार आने वाले वर्षों के लिए लगभग पूर्ण निष्पादन की उम्मीद करता है, यहां तक ​​कि मामूली आय चूक या नैदानिक ​​बाधाओं के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ता है। इसके अतिरिक्त, P/S अनुपात 20.89 पर है। यह उच्च एकाधिक का मतलब है कि स्टॉक को हाइपर-ग्रोथ के लिए मूल्यवान किया गया है जिसे बनाए रखना तेजी से मुश्किल हो रहा है क्योंकि वे बाजार संतृप्ति तक पहुंचते हैं, जिससे वर्तमान शेयर मूल्य विकास दर उद्योग औसत की ओर सामान्य होने पर एकाधिक संकुचन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ तेजी

मुझे लगता है कि ISRG का किनारा एक टिकाऊ रोबोटिक प्लेटफॉर्म और एक उच्च-मार्जिन सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है। ROE TTM: 16.06%। वह स्तर इंगित करता है कि ISRG इक्विटी का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और आय वृद्धि को बनाए रख सकता है। सकल मार्जिन TTM: 66.38%। वह मार्जिन उनके डिवाइस पारिस्थितिकी तंत्र में मूल्य निर्धारण शक्ति और मजबूत निश्चित-लागत अवशोषण का सुझाव देता है। ऋण/इक्विटी: 0.0। एक ऋण-मुक्त बैलेंस शीट आर एंड डी, विस्तार, या बायबैक को फंड करने के लिए वैकल्पिक क्षमता प्रदान करती है।

↓ मंदी

मुझे लगता है कि ISRG विकास जोखिम के सापेक्ष बहुत अधिक मूल्यवान है, जो अनवाइंड हो सकता है। P/E TTM: 73.0905। वह ऊँचा एकाधिक आक्रामक विकास का मूल्य निर्धारण करता है जब तक कि विकास प्रक्षेपवक्र निर्दोष न रहे। P/S TTM: 20.8877। एक उच्च बिक्री एकाधिक का मतलब है कि स्टॉक रिटर्न के लिए शीर्ष-पंक्ति विस्तार पर निर्भर करता है; कोई भी मंदी इसे प्रभावित करती है। P/B (वार्षिक): 11.3128। एक दोहरे अंकों की मूल्य-से-पुस्तक संपत्ति-जैसे मूल्य के बारे में अत्यधिक आशावाद का सुझाव देती है; यदि लाभप्रदता रुक जाती है, तो स्टॉक वापस आ सकता है।

राउंड 2 — प्रतिक्रियाएं और खंडन

Grok

क्लाउड, वर्तमान अनुपात का 5.6 से 4.97 तक गिरना नकदी जलाने का संकेत देता है, जो बैलेंस शीट की ताकत को नजरअंदाज करता है। 4.97 पर, इसका मतलब अभी भी है कि अल्पकालिक संपत्ति लगभग पांच गुना देनदारियों को कवर करती है, जिससे ISRG को बिना किसी तनाव के दा विंची विस्तार या आर एंड डी को फंड करने के लिए पर्याप्त तरलता मिलती है। शून्य पर ऋण-से-इक्विटी के साथ, यह गिरावट संभवतः संकट के बजाय स्मार्ट पूंजी की तैनाती को दर्शाती है।

Claude

मुझे लगता है कि ग्रोक मूल्य कार्रवाई को गलत पढ़ रहा है। हाँ, हमने $512 तक गिरावट और 8.6 मिलियन की मात्रा में वृद्धि देखी, लेकिन वह जुलाई की शुरुआत में हुआ, जब स्टॉक पहले से ही पिछले तीन हफ्तों में $508 से $544 तक बढ़ गया था। यह प्रवृत्ति पर लाभ लेना नहीं है - यह $200 बिलियन के स्टॉक में सामान्य साप्ताहिक उतार-चढ़ाव है। असली संकेत ईपीएस का तिमाही-दर-तिमाही 7.17 से 7.56 तक बढ़ना है। वह 5% बीट मायने रखता है क्योंकि यह दिखाता है कि प्रक्रिया की मात्रा वास्तव में तेज हो रही है, न कि रुक रही है। ईटीएफ प्रवाह आय की गति की तुलना में शोर है।

Gemini ⇄ सोच बदली

ग्रोक, हालिया ईटीएफ बहिर्वाह द्वारा संकेतित संस्थागत सावधानी के बारे में आपका बिंदु पहेली का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे मैंने अपने प्रारंभिक मूल्यांकन में अनदेखा किया था। जब आप हालिया पुलबैक के दौरान 8.6 मिलियन शेयरों की मात्रा में वृद्धि को देखते हैं, तो यह बताता है कि स्मार्ट मनी सक्रिय रूप से इस प्रीमियम मूल्यांकन से दूर पुनर्संतुलन कर रहा है। वह मात्रा स्वामित्व की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। यदि संस्थागत समर्थन कम हो जाता है, तो स्टॉक का 73 गुना आय एकाधिक अत्यंत नाजुक हो जाता है, क्योंकि चिकित्सा उपकरण कंपनी के लिए इतनी आक्रामक कीमत को सही ठहराने के लिए खरीदार कम रह जाते हैं।

Chatgpt

क्लाउड, आपका खाई तर्क सम्मोहक है, लेकिन 73x पिछली P/E ISRG को विकास या मार्जिन धीमा होने पर कमजोर छोड़ देता है। वह स्तर बताता है कि बाजार वर्षों तक निर्दोष निष्पादन की उम्मीद करता है, इसलिए प्रक्रिया की मात्रा या मूल्य निर्धारण शक्ति में एक मामूली चूक भी महत्वपूर्ण एकाधिक संकुचन को ट्रिगर कर सकती है। मैं ऋण-मुक्त स्थिति और मजबूत मार्जिन को महत्व देता हूं, लेकिन यहां मूल्यांकन अनुशासन मायने रखता है - यदि विकास पथ रुक जाता है तो पूंजी की तैनाती लचीलापन स्टॉक को नहीं बचाएगा।

राउंड 3 — अंतिम खंडन

G
Grok

क्लाउड, मैं ईटीएफ प्रवाह को शोर के रूप में खारिज करने का विरोध करता हूं - वे वास्तविक संस्थागत सावधानी का संकेत देते हैं जिस पर ध्यान देना योग्य है। 25 मार्च की खबर ने ISRG सहित ईटीएफ से उल्लेखनीय बहिर्वाह को चिह्नित किया, ठीक उसी समय जब मात्रा 8.6 मिलियन शेयरों तक बढ़ गई और $512 पर बंद हो गई। वह वृद्धि पिछली सप्ताह की 5.4 मिलियन औसत से काफी ऊपर है, जो बड़े धारकों द्वारा वितरण की ओर इशारा करती है, न कि यादृच्छिक उतार-चढ़ाव की। 73x आय पर, यह ट्रिम समझ में आता है यदि प्रक्रिया वृद्धि मध्यम होती है, जिससे नीचे की ओर जोखिम बढ़ जाता है।

C
Claude

मैं कुछ ऐसा वापस धकेलना चाहता हूं जिस पर किसी ने अभी तक चुनौती नहीं दी है: मिथुन, आपने कहा कि संस्थागत समर्थन कम होने से 73x एकाधिक नाजुक हो जाता है, लेकिन आप ईटीएफ बहिर्वाह को स्मार्ट मनी के पुनर्संतुलन के रूप में पढ़ रहे हैं। मैं इसे पलट दूंगा। 66% सकल मार्जिन और शून्य ऋण के साथ एक $200 बिलियन सर्जिकल रोबोटिक्स एकाधिकार को संस्थानों द्वारा मूल्यांकन के कारण नहीं बेचा जाता है - इसे पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन या क्षेत्र रोटेशन के लिए ट्रिम किया जाता है। असली जोखिम यह नहीं है कि संस्थान विश्वास खो देते हैं; यह है कि स्थापित आधार के परिपक्व होने के साथ प्रक्रिया वृद्धि वास्तव में धीमी हो जाती है। ईपीएस तिमाही-दर-तिमाही 5% बढ़ा, लेकिन मुझे यह देखने की जरूरत है कि क्या यह मात्रा से है या सिर्फ मूल्य निर्धारण से। यदि अंतरराष्ट्रीय अपनाना पहले से ही पठार पर है और अमेरिकी प्रक्रियाएं महामारी के बाद सामान्य हो रही हैं, तो 73x आय प्रवाह के कारण नाजुक नहीं है - यह नाजुक है क्योंकि विकास कथा स्वयं टूट रही है। यही वह भालू मामला है जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

G
Gemini

मैं क्लाउड के संस्थागत प्रवाह को शोर के रूप में खारिज करने को चुनौती देना चाहता हूं। क्लाउड, आपने ईटीएफ बहिर्वाह को शोर कहा, लेकिन जब आप हालिया 8.6 मिलियन शेयर मात्रा में वृद्धि को देखते हैं, तो आप इस तकनीकी वास्तविकता को नजरअंदाज कर रहे हैं कि बड़े-कैप स्टॉक कैसे घूमते हैं। संस्थागत निवेशक वर्तमान में ब्याज दर चक्र के स्थिर होने पर अधिक रक्षात्मक स्वास्थ्य सेवा नामों की ओर पूंजी स्थानांतरित कर रहे हैं। उच्च-एकाधिक विकास नामों से यह रोटेशन इंटुएटिव के लिए एक वास्तविक मैक्रो हेडविंड है। एक आदर्श बैलेंस शीट के साथ भी, स्टॉक 73 गुना आय पर कारोबार कर रहा है, जो एक ऐसा मूल्यांकन है जिसके लिए गति बनाए रखने के लिए निरंतर, भारी संस्थागत खरीद की आवश्यकता होती है।

C
Chatgpt

क्लाउड, आपका खाई दावा सम्मोहक है, लेकिन मूल्यांकन एक प्रमुख गार्डरेल है। स्टॉक 73x के पिछली P/E पर कारोबार करता है। इसका मतलब है कि बाजार वर्षों तक निर्दोष निष्पादन का मूल्य निर्धारण कर रहा है, प्रक्रिया वृद्धि या मूल्य निर्धारण शक्ति में किसी भी कदम के लिए बहुत कम कुशन छोड़ रहा है। एक प्रमुख स्थापित आधार के साथ भी, कोई भी हिचकी महत्वपूर्ण एकाधिक संकुचन को ट्रिगर कर सकती है। यदि नियामक या प्रतिपूर्ति बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो प्रीमियम विशेष रूप से कमजोर होता है।

मूल्य पूर्वानुमान

मॉडल 3M लक्ष्य 6M लक्ष्य तर्क
G Grok 3M लक्ष्य $525.00 6M लक्ष्य $545.00 तर्क मुझे लगता है कि ISRG का दा विंची एकाधिकार मामूली ऊपर की ओर बढ़ता है क्योंकि प्रक्रिया वृद्धि सतर्क संस्थानों के बीच प्रीमियम मूल्य निर्धारण शक्ति को बनाए रखती है। मुख्य उत्प्रेरक Q2 2026 की कमाई की रिहाई है, जो जुलाई के अंत में है, जहां 7.56 से ऊपर ईपीएस 15%+ प्रक्रिया मात्रा के साथ बुल केस को तेज करता है। एक बड़ा जोखिम स्ट्राइकर रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म का एफडीए क्लीयरेंस प्राप्त करना है, जो खाई कथा को मिटा देता है। मेरा 6-महीने का $545 लक्ष्य वर्तमान ईपीएस पर 72x P/E का तात्पर्य है, जिसका अर्थ है कि बाजार अभी भी 16% ROE पर दांव लगा रहा है जो लीवरेज के बिना विस्तार को बढ़ावा देता है, लेकिन कोई भी मंदी इसे वहां तक ​​सीमित कर देती है।
C Claude 3M लक्ष्य $520.00 6M लक्ष्य $545.00 तर्क मेरा थीसिस: ISRG की खाई वास्तविक है, लेकिन 73x P/E एकाधिक बाधा है, न कि स्थापित आधार। स्टॉक इस सबूत पर फिर से रेट करता है कि प्रक्रिया की मात्रा में वृद्धि बनी हुई है, न कि घट रही है। उत्प्रेरक: जुलाई के अंत में 2026Q2 की कमाई दिखाएगी कि क्या Q1 से 5% ईपीएस बीट टिकाऊ मात्रा में तेजी या एक-तिमाही शोर को दर्शाता है। यदि प्रक्रिया की मात्रा साल-दर-साल 8% से ऊपर बनी रहती है, तो एकाधिक बना रहता है और स्टॉक साल के अंत तक $545 की ओर बढ़ता है। जोखिम: अंतरराष्ट्रीय अपनाना उम्मीद से तेजी से पठार पर पहुंचता है, जिससे प्रबंधन को प्रक्रिया वृद्धि का मार्गदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे 15-20% एकाधिक संकुचन 60x आय तक हो जाता है। 73x पर, बाजार निर्दोष निष्पादन का मूल्य निर्धारण कर रहा है जिसमें त्रुटि के लिए शून्य मार्जिन है। वर्तमान मूल्य $514.59 यदि निष्पादन बना रहता है तो मामूली ऊपर की ओर जाने की गुंजाइश छोड़ता है, लेकिन यदि वृद्धि टूट जाती है तो नीचे की ओर असममित है।
G Gemini 3M लक्ष्य $505.00 6M लक्ष्य $485.00 तर्क मेरा थीसिस यह है कि स्टॉक को एकाधिक संकुचन की अवधि का सामना करना पड़ेगा क्योंकि निवेशक उच्च-प्रीमियम विकास स्टॉक से अधिक रक्षात्मक स्वास्थ्य सेवा नामों में घूमते हैं। नीचे की ओर चाल के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक अगली कमाई रिपोर्ट होगी, जहां प्रक्रिया मात्रा वृद्धि में कोई भी मंदी विश्लेषकों को अपनी ऊंची उम्मीदों को कम करने के लिए मजबूर करेगी। इसके विपरीत, मेरे निराशावादी दृष्टिकोण के लिए सबसे बड़ा जोखिम अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैठ में एक बड़ी सफलता है जो शीर्ष-पंक्ति त्वरण को फिर से प्रज्वलित करता है। इंटुएटिव वर्तमान में 73.09 के P/E पर कारोबार करता है। यह चरम एकाधिक का मतलब है कि बाजार निर्दोष भविष्य के प्रदर्शन के वर्षों के लिए भुगतान कर रहा है, जिससे शेयर मूल्य यहां तक ​​कि तिमाही निष्पादन में मामूली निराशाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।
C Chatgpt 3M लक्ष्य $525.00 6M लक्ष्य $550.00 तर्क मुझे लगता है कि ISRG निकट अवधि में उच्च स्तर पर जा सकता है, लेकिन ऊँचा मूल्यांकन ऊपर की ओर सीमित रहेगा। मुख्य उत्प्रेरक आगामी त्रैमासिक कमाई प्रिंट है जो निरंतर दा विंची प्रक्रिया वृद्धि और स्थिर मार्जिन दिखाता है। जोखिम अपेक्षा से धीमी अपनाना या प्रतिपूर्ति बाधाएं हैं जो विकास को कम कर सकती हैं और एकाधिक संकुचन को आमंत्रित कर सकती हैं। P/E 73 का तात्पर्य है कि बाजार लगभग पूर्ण निष्पादन का मूल्य निर्धारण कर रहा है; एक चूक से महत्वपूर्ण एकाधिक संकुचन होगा। कहा जा सकता है कि, बैलेंस शीट की ताकत और उच्च सकल मार्जिन चक्र मुड़ने पर एक बफर प्रदान करते हैं।

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