Defiance Daily Target 2x Long Lly ETF (LLYX) लीवरेज्ड/इनवर्स
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.03% | ▼ -4.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -12.83% | ▼ -12.83% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 9 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $9.8M | 21.33 | 9796000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6.3M | 13.84 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 9.15 | 4191486 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.9M | 8.48 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.8M | 8.20 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.4M | 7.49 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2.7M | 5.98 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2.4M | 5.30 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $982K | 2.14 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.7040 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10195500 | 43.71% | 350000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $4325214 | 18.54% | 155976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2587209 | 11.09% | 93300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2008179 | 8.61% | 72419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $821501 | 3.52% | 29625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745937 | 3.20% | 26900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701985 | 3.01% | 25315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535189 | 2.29% | 19300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465864 | 2.00% | 16800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377073 | 1.62% | 13598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278272 | 1.19% | 10035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265879 | 1.14% | 9958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $9706 | 0.04% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6267 | 0.03% | 226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1885 | 0.01% | 68 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |