Tidal Trust II (CCSO)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076804 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$26.43
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.40 (-1.51%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.28 – $28.56
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $46.6M
- होल्डिंग्स
- 120
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.01%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 27.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
CCSO स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.87% | — |
| 3M | ▲ +0.87% | — |
| 6M | ▼ -2.45% | — |
| YTD | ▲ +9.22% | — |
| 1Y | ▲ +14.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +42.34% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 21.77%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.20
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$684K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$32K
- पिछला 12 महीने
- +$4.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 120 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $3.6M | 7.65 | 3295 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.5M | 7.49 | 4804 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $2.8M | 6.00 | 19159 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $2.8M | 5.94 | 16126 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $2.4M | 5.13 | 35635 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.2M | 4.75 | 9529 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 4.27 | 16182 | EC | CA |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.9M | 4.18 | 9312 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.9M | 4.10 | 8497 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.6M | 3.50 | 9899 | EC | CA |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.4M | 2.98 | 15334 | EC | IL |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.2M | 2.62 | 5335 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $1.1M | 2.31 | 11074 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.0M | 2.16 | 1982 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $799K | 1.71 | 3960 | EC | US |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $785K | 1.68 | 44013 | EC | CN |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $780K | 1.67 | 47548 | EC | US |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $775K | 1.66 | 19316 | EC | CA |
| Lennox International Inc | 526107107 | $732K | 1.57 | 1368 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $625K | 1.34 | 38360 | EC | CN |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $624K | 1.34 | 5241 | EC | US |
| NIO Inc | 62914V106 | $599K | 1.28 | 93749 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $453K | 0.97 | 6861 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $439K | 0.94 | 991 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $415K | 0.89 | 5726 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $410K | 0.88 | 3326 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $391K | 0.84 | 31083 | EC | CA |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $391K | 0.84 | 1301 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $378K | 0.81 | 745 | EC | US |
| Vinfast Auto Ltd | — | $372K | 0.80 | 87869 | EC | VN |
| Docusign Inc | 256163106 | $354K | 0.76 | 7699 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $345K | 0.74 | 345392 | STIV | US |
| Joby Aviation Inc | — | $342K | 0.73 | 37265 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $326K | 0.70 | 8060 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $325K | 0.70 | 1123 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $320K | 0.69 | 10127 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $295K | 0.63 | 1023 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $293K | 0.63 | 3144 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $289K | 0.62 | 4195 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $258K | 0.55 | 2249 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $257K | 0.55 | 17280 | EC | CA |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $246K | 0.53 | 6784 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $230K | 0.49 | 568 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $197K | 0.42 | 4696 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $180K | 0.39 | 47013 | EC | CA |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $164K | 0.35 | 4972 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $164K | 0.35 | 7562 | EC | US |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $161K | 0.34 | 22062 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $157K | 0.34 | 50063 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $153K | 0.33 | 26724 | EC | US |
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क्षेत्रवार विवरण
Industrials
47.5%
Materials
15.4%
Consumer Discretionary
7.4%
Technology
5.8%
Energy
5.6%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.6%
Financial Services
0.4%
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
14.0%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1045845 | 56.51% | 37466 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382641 | 20.68% | 13841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215722 | 11.66% | 7856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156000 | 8.43% | 5575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22750 | 1.23% | 815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17056 | 0.92% | 611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $5130 | 0.28% | 200 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3927 | 0.21% | 141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1651 | 0.09% | 59 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |