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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.92%▼ -2.50%
3M▼ -6.07%▼ -3.25%
6M▼ -6.07%▼ -3.25%
YTD▼ -5.97%▼ -2.40%
1Y▼ -6.04%▼ -1.14%
3Y··
5Y··
अधिकतम6 मार्च 2024 से▼ -5.40%▲ +8.06%
अस्थिरता 1Y4.96%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.22

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$621K
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$640K
पिछला 12 महीने +$622K अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 476 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
United States of America 912810UF3 $2.4M 4.27 2549000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3.88 2326000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1.84 1050000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1.73 1040826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1.38 791000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1.33 798458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1.16 661000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1.10 610282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1.09 638358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1.07 586000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1.03 567000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1.02 598702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0.98 588335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0.89 513000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0.88 491414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0.88 500000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0.80 496599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0.79 439028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0.75 440459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0.75 426000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0.68 396660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0.64 357115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0.64 350000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0.63 368000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0.63 361126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0.60 364197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0.59 356055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0.59 329040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0.58 382702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0.58 305000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0.53 300000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0.51 325000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0.51 287000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0.50 280000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0.50 316621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0.49 272081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0.46 260000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0.45 250000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0.45 250000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0.45 250000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0.45 250000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0.45 250000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0.44 248958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0.44 246000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0.43 250000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0.42 230000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0.41 235004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0.40 225000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0.39 220000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0.39 250000 DBT HU

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 32 भुगतान

08
5.40%TTM यील्ड
$1.28TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1030
1 सितमबर 2026$0.1030
3 अगस्त 2026$0.1090
1 जुलाई 2026$0.1100
1 जून 2026$0.1020
1 मई 2026$0.1090
1 अप्रैल 2026$0.1040
2 मार्च 2026$0.0950
2 फ़रवरी 2026$0.1010
18 दिसमबर 2025$0.1360
1 दिसमबर 2025$0.1050
3 नवमबर 2025$0.1040
1 अक्टूबर 2025$0.1250
2 सितमबर 2025$0.1090
1 अगस्त 2025$0.1130
1 जुलाई 2025$0.0940
2 जून 2025$0.1080
1 मई 2025$0.1020
1 अप्रैल 2025$0.1150
3 मार्च 2025$0.1000
3 फ़रवरी 2025$0.1050
31 दिसमबर 2024$0.0200
18 दिसमबर 2024$0.1680
2 दिसमबर 2024$0.0990
1 नवमबर 2024$0.1130
1 अक्टूबर 2024$0.1070
3 सितमबर 2024$0.1000
1 अगस्त 2024$0.1080
1 जुलाई 2024$0.0860
3 जून 2024$0.1190
1 मई 2024$0.1080
1 अप्रैल 2024$0.0730

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15235434 51.51% 609295 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9316890 31.50% 371116 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $2446456 8.27% 97827 शेयर 31 मार्च 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1245799 4.21% 49822 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596094 2.02% 23839 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249550 0.84% 9980 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224870 0.76% 8993 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $224795 0.76% 8990 शेयर 30 जून 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $35407 0.12% 1416 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M

आकार में समान

फंडAUM
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.9M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.9M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M