Roundhill Video Games ETF (NERD)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.41% | ▲ +4.41% |
| 3M | ▲ +4.41% | ▲ +4.41% |
| 6M | ▲ +4.41% | ▲ +4.41% |
| YTD | ▼ -7.39% | ▼ -7.39% |
| 1Y | ▼ -20.03% | ▼ -19.54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +43.38% | ▲ +46.70% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12.26 | 13470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.7M | 11.97 | 1685873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8.84 | 6069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $1.2M | 8.69 | 29200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8.31 | 4684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7.55 | 19555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $601K | 4.27 | 25800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | · | $598K | 4.24 | 5500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4.02 | 19802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | · | $466K | 3.31 | 35300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $448K | 3.18 | 24200 | EC | JP |
| International Games System Co | · | $368K | 2.61 | 14847 | EC | TW |
| Krafton Inc | · | $362K | 2.57 | 2375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | · | $337K | 2.39 | 5644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | · | $319K | 2.26 | 21500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1.88 | 93400 | EC | CN |
| NC Corp | · | $247K | 1.75 | 1485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | · | $233K | 1.65 | 25000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | · | $221K | 1.57 | 16300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1.55 | 38400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | · | $167K | 1.19 | 6929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | · | $166K | 1.18 | 11000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1.12 | 12429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | · | $155K | 1.10 | 23775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1.07 | 11053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1.03 | 38953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | · | $142K | 1.01 | 6084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | · | $134K | 0.95 | 6332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0.91 | 7700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | · | $113K | 0.80 | 8400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | · | $107K | 0.76 | 17369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | · | $105K | 0.74 | 2550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0.66 | 4116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | · | $88K | 0.63 | 69400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0.59 | 35952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | · | $79K | 0.56 | 87000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0.54 | 182000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | · | $71K | 0.50 | 22830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | · | $71K | 0.50 | 5655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | · | $69K | 0.49 | 38007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | · | $68K | 0.48 | 13627 | EC | KR |
लाभांश 7 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1520 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3430 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.1680 |
| 13 दिसमबर 2022 | $0.0970 |
| 23 दिसमबर 2021 | $0.0050 |
| 29 दिसमबर 2020 | $0.3170 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.0500 |
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894772 | 55.91% | 44668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347368 | 21.71% | 17341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302377 | 18.89% | 15095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corsicana & Co. | $14022 | 0.88% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10547 | 0.66% | 526 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8632 | 0.54% | 431 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8519 | 0.53% | 425 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0.43% | 342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2784 | 0.17% | 139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1743 | 0.11% | 87 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1463 | 0.09% | 73 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1302 | 0.08% | 65 | शेयर | 30 जून 2026 |