YieldMax(R) Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6.53
▼ -0.10 (-1.43%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$6.53 – $8.01
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार106.25%
स्थितियों की प्रभावी संख्या2.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ5
शुद्ध संपत्ति
$37.8M
होल्डिंग्स
12
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
NFLY स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18.38% | ▼ -16.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -15.63% | ▼ -12.51% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$2.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$25.3M
पिछला 12 महीने
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50.53 | 19156000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47.38 | 17914000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4.75 | 1833000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $975K | 2.58 | 5215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1.20 | 452444 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $28K | 0.07 | 2550 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $928 | 0.00 | 1856 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $404 | 0.00 | 809 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$404 | 0.00 | -809 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$99K | -0.26 | -2550 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$130K | -0.34 | -1856 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$3.5M | -9.23 | -5215 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 75 भुगतान
65.68%TTM यील्ड
$4.29TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 सितमबर 2026 | $0.0420 |
| 10 सितमबर 2026 | $0.0510 |
| 3 सितमबर 2026 | $0.0690 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.0620 |
| 20 अगस्त 2026 | $0.0600 |
| 13 अगस्त 2026 | $0.0530 |
| 6 अगस्त 2026 | $0.0670 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0450 |
| 23 जुलाई 2026 | $0.0500 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.0390 |
| 9 जुलाई 2026 | $0.0480 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.0510 |
| 25 जून 2026 | $0.0520 |
| 18 जून 2026 | $0.0540 |
| 11 जून 2026 | $0.0550 |
| 4 जून 2026 | $0.0560 |
| 28 मई 2026 | $0.0600 |
| 21 मई 2026 | $0.0630 |
| 14 मई 2026 | $0.0740 |
| 7 मई 2026 | $0.0750 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0690 |
| 23 अप्रैल 2026 | $0.0850 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.0980 |
| 9 अप्रैल 2026 | $0.0850 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.0860 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1430 |
| 19 मार्च 2026 | $0.2480 |
| 12 मार्च 2026 | $0.1770 |
| 5 मार्च 2026 | $0.1720 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0680 |
| 19 फ़रवरी 2026 | $0.0630 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.0610 |
| 5 फ़रवरी 2026 | $0.0590 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0850 |
| 22 जनवरी 2026 | $0.0610 |
| 15 जनवरी 2026 | $0.0650 |
| 8 जनवरी 2026 | $0.0720 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.0730 |
| 26 दिसमबर 2025 | $0.0830 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0500 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0680 |
| 4 दिसमबर 2025 | $0.1790 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.0950 |
| 20 नवमबर 2025 | $0.0890 |
| 13 नवमबर 2025 | $0.0870 |
| 6 नवमबर 2025 | $0.1280 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1200 |
| 23 अक्टूबर 2025 | $0.1060 |
| 16 अक्टूबर 2025 | $0.3880 |
| 18 सितमबर 2025 | $0.4040 |
| 21 अगस्त 2025 | $0.4670 |
| 24 जुलाई 2025 | $0.4350 |
| 26 जून 2025 | $0.4300 |
| 29 मई 2025 | $0.6830 |
| 1 मई 2025 | $0.9230 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.6020 |
| 6 मार्च 2025 | $0.4010 |
| 6 फ़रवरी 2025 | $1.0710 |
| 8 जनवरी 2025 | $0.5830 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.8650 |
| 14 नवमबर 2024 | $0.7840 |
| 17 अक्टूबर 2024 | $0.7930 |
| 6 सितमबर 2024 | $0.5100 |
| 7 अगस्त 2024 | $0.5740 |
| 5 जुलाई 2024 | $0.3770 |
| 6 जून 2024 | $0.6300 |
| 6 मई 2024 | $0.9670 |
| 4 अप्रैल 2024 | $0.8050 |
| 6 मार्च 2024 | $0.7300 |
| 7 फ़रवरी 2024 | $1.2570 |
| 5 जनवरी 2024 | $0.7960 |
| 7 दिसमबर 2023 | $0.7990 |
| 8 नवमबर 2023 | $0.4390 |
| 6 अक्टूबर 2023 | $0.5090 |
| 8 सितमबर 2023 | $0.4190 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17946415 | 85.41% | 1503415 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1036070 | 4.93% | 131316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523392 | 2.49% | 66337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481426 | 2.29% | 61018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327407 | 1.56% | 41497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223860 | 1.07% | 28700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187879 | 0.89% | 23813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105228 | 0.50% | 13337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93890 | 0.45% | 11900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28118 | 0.13% | 3564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $19322 | 0.09% | 2449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18715 | 0.09% | 2372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9475 | 0.05% | 1201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7400 | 0.04% | 938 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3587 | 0.02% | 327 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |