Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.38% | ▼ -1.70% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10.46 | 4268553 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11345 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
लाभांश 32 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.2770 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.2740 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.2710 |
| 26 जून 2026 | $0.2750 |
| 27 मई 2026 | $0.2700 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.2710 |
| 27 मार्च 2026 | $0.2540 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.2800 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.2710 |
| 23 दिसमबर 2025 | $1.0330 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.1430 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.5480 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.1230 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.5340 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.1320 |
| 3 जुलाई 2024 | $0.4130 |
| 3 अप्रैल 2024 | $0.1240 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.4610 |
| 3 अक्टूबर 2023 | $0.1060 |
| 5 जुलाई 2023 | $0.5170 |
| 4 अप्रैल 2023 | $0.1130 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.3000 |
| 4 अक्टूबर 2022 | $0.0950 |
| 5 जुलाई 2022 | $0.4330 |
| 4 अप्रैल 2022 | $0.1260 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.5080 |
| 4 अक्टूबर 2021 | $0.1330 |
| 2 जुलाई 2021 | $0.5410 |
| 5 अप्रैल 2021 | $0.1300 |
| 28 दिसमबर 2020 | $0.3360 |
| 26 जून 2020 | $0.3200 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.5470 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23668264 | 76.56% | 736641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4347583 | 14.06% | 137191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1097709 | 3.55% | 34639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773156 | 2.50% | 24397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247978 | 0.80% | 10040 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244013 | 0.79% | 7700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236312 | 0.76% | 7457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234150 | 0.76% | 7389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61331 | 0.20% | 1935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5451 | 0.02% | 172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |