Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.18% | ▼ -3.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.71% | ▼ -4.30% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99.69 | 353797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 26.41 | 10044008 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $45K | 0.12 | 13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $37K | 0.10 | 12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $32K | 0.08 | 12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $30K | 0.08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0.05 | 20425 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$59K | -0.16 | -12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$59K | -0.16 | -13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$65K | -0.17 | -12 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$75K | -0.20 | -13 | DE | US |
लाभांश 33 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.0920 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.0910 |
| 26 जून 2026 | $0.0920 |
| 27 मई 2026 | $0.0950 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 27 मार्च 2026 | $0.0930 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.0930 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2810 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.3070 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.2790 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.3030 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.2700 |
| 3 जुलाई 2024 | $0.2710 |
| 3 अप्रैल 2024 | $0.2540 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.2710 |
| 3 अक्टूबर 2023 | $0.2500 |
| 5 जुलाई 2023 | $0.2540 |
| 4 अप्रैल 2023 | $0.2550 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2420 |
| 4 अक्टूबर 2022 | $0.2280 |
| 5 जुलाई 2022 | $0.2180 |
| 4 अप्रैल 2022 | $0.2210 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.8010 |
| 4 अक्टूबर 2021 | $0.2400 |
| 2 जुलाई 2021 | $0.2520 |
| 5 अप्रैल 2021 | $0.2530 |
| 28 दिसमबर 2020 | $0.2550 |
| 2 अक्टूबर 2020 | $0.2580 |
| 2 जुलाई 2020 | $0.2600 |
| 27 मार्च 2020 | $0.2500 |
| 27 दिसमबर 2019 | $0.1470 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25399948 | 90.12% | 1162735 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1070332 | 3.80% | 49135 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470676 | 1.67% | 21607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PMG Family Office LLC | $446867 | 1.59% | 20514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293726 | 1.04% | 13484 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250924 | 0.89% | 11519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $211278 | 0.75% | 9699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40730 | 0.14% | 1869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |