Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.38% | ▼ -1.38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.51% | ▼ -1.98% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99.77 | 768242 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $72K | 0.12 | 21 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $62K | 0.10 | 20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $53K | 0.09 | 20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $47K | 0.08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0.07 | 42063 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$91K | -0.15 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$98K | -0.16 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$108K | -0.18 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$121K | -0.20 | -21 | DE | US |
लाभांश 28 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 27 अगस्त 2026 | $0.1190 |
| 29 जुलाई 2026 | $0.1150 |
| 26 जून 2026 | $0.1190 |
| 27 मई 2026 | $0.1180 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1180 |
| 27 मार्च 2026 | $0.1100 |
| 25 फ़रवरी 2026 | $0.1130 |
| 28 जनवरी 2026 | $0.1200 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.4920 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.3560 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.3690 |
| 3 अप्रैल 2025 | $0.3680 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2950 |
| 3 अक्टूबर 2024 | $0.3620 |
| 3 जुलाई 2024 | $0.3410 |
| 3 अप्रैल 2024 | $0.3520 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.3030 |
| 3 अक्टूबर 2023 | $0.2850 |
| 5 जुलाई 2023 | $0.2680 |
| 4 अप्रैल 2023 | $0.2540 |
| 28 दिसमबर 2022 | $0.2430 |
| 4 अक्टूबर 2022 | $0.2240 |
| 5 जुलाई 2022 | $0.2120 |
| 4 अप्रैल 2022 | $0.1940 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.4270 |
| 4 अक्टूबर 2021 | $0.2190 |
| 2 जुलाई 2021 | $0.2230 |
| 5 अप्रैल 2021 | $0.2090 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34465111 | 68.00% | 1575908 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11663004 | 23.01% | 534387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761780 | 1.50% | 34904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $719702 | 1.42% | 32976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522496 | 1.03% | 23940 | शेयर | 30 जून 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513106 | 1.01% | 23510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $429189 | 0.85% | 19665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339881 | 0.67% | 15573 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327293 | 0.65% | 14911 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Nuveen, LLC | $209477 | 0.41% | 9598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183785 | 0.36% | 8421 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sandy Spring Bank | $172428 | 0.34% | 7814 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158624 | 0.31% | 7268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114407 | 0.23% | 5242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $87314 | 0.17% | 4001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $19161 | 0.04% | 878 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0.00% | 22826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |