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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.53%▼ -5.28%
3M▲ +8.85%▲ +10.01%
6M▲ +8.85%▲ +10.01%
YTD▲ +0.90%▲ +1.97%
1Y▲ +1.69%▲ +2.99%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +22.78%▲ +28.66%
अस्थिरता 1Y30.60%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.24

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$25.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$23.3M
पिछला 12 महीने -$5.4M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 47 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
JPMorgan Chase & Co JPM 5.90 ≈$3.3M 9853 46625H100 0.01026 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 5.26 ≈$2.9M 34120 45841N107 0.03554 EQUITY USD
Strive Inc ASST 5.08 ≈$2.8M 93965 862945300 0.09788 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 4.52 ≈$2.5M 13376 617446448 0.01393 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 3.39 ≈$1.9M 8315 95040Q104 0.008661 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3.14 ≈$1.7M 12155 064058100 0.01266 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 3.04 ≈$1.7M 55650 G491BT108 0.05797 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 3.03 ≈$1.7M 8400 828806109 0.00875 OTHER USD
Citigroup Inc C 2.98 ≈$1.7M 13057 172967424 0.0136 EQUITY USD
Ventas Inc VTR 2.88 ≈$1.6M 19129 92276F100 0.01993 OTHER USD
Hyperliquid Strategies Inc PURR 2.88 ≈$1.6M 133021 44916Y106 0.1386 EQUITY USD
State Street Corp STT 2.68 ≈$1.5M 8500 857477103 0.008854 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 2.61 ≈$1.4M 4010 89417E109 0.004177 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 2.59 ≈$1.4M 5197 12503M108 0.005414 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 2.52 ≈$1.4M 12491 74251V102 0.01301 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 2.42 ≈$1.3M 26730 316773100 0.02784 EQUITY USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 2.42 ≈$1.3M 12053 92645B103 0.01256 EQUITY USD
Chime Financial Inc CHYM 2.27 ≈$1.3M 47055 16935C109 0.04902 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 2.24 ≈$1.2M 37099 21871X109 0.03864 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 2.24 ≈$1.2M 5552 020002101 0.005783 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 2.23 ≈$1.2M 11156 770700102 0.01162 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2.22 ≈$1.2M 61484 493267108 0.06405 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 2.15 ≈$1.2M 9260 46817M107 0.009646 EQUITY USD
WisdomTree Inc WT 2.11 ≈$1.2M 48771 97717P104 0.0508 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 2.04 ≈$1.1M 42622 318672706 0.0444 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2.01 ≈$1.1M 11872 10948W103 0.01237 EQUITY USD
Popular Inc BPOP 1.79 ≈$994K 6368 733174700 0.006633 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1.57 ≈$872K 2351 008252108 0.002449 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.56 ≈$868K 16403 12621E103 0.01709 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1.55 ≈$860K 11993 410120109 0.01249 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.50 ≈$835K 13363 989701107 0.01392 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 1.43 ≈$796K 8231 018581108 0.008574 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 1.41 ≈$780K 4780 65406E102 0.004979 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1.32 ≈$734K 9130 03076K108 0.00951 EQUITY USD
Porch Group Inc PRCH 1.30 ≈$720K 43103 733245104 0.0449 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.29 ≈$717K 15885 681936100 0.01655 OTHER USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.17 ≈$651K 2118 48020Q107 0.002206 EQUITY USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1.13 ≈$625K 25654 G8192H106 0.02672 EQUITY USD
Northeast Bank NBN 1.11 ≈$615K 4942 66405S100 0.005148 EQUITY USD
OFG Bancorp OFG 1.06 ≈$589K 11649 67103X102 0.01213 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1.03 ≈$570K 5702 589400100 0.00594 EQUITY USD
CBL & Associates Properties Inc CBL 1.00 ≈$554K 10209 124830878 0.01063 OTHER USD
Enact Holdings Inc ACT 0.88 ≈$486K 11047 29249E109 0.01151 EQUITY USD
Federated Hermes Inc FHI 0.82 ≈$456K 8138 314211103 0.008477 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.22 ≈$123K 122905 825252885 0.128 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 ≈$500 484 CASHUSD00 0.0005045 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000001042 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 77.1%
Real Estate 12.8%
Healthcare 2.9%
Technology 1.3%
अन्य/अनमैप्ड 6.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 यूनिट/शेयर: 0.0153 → 0.01237 (-19.2%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 यूनिट/शेयर: 0.01577 → 0.00951 (-39.7%)
1 अक्टूबर 2026 नया ACT — Enact Holdings Inc 29249E109 नई स्थिति — 0.01151 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1316 → 0.128 (-2.7%)
1 अक्टूबर 2026 नया ALL — Allstate Corp/The 020002101 नई स्थिति — 0.005783 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 यूनिट/शेयर: 0.00412 → 0.002449 (-40.6%)
1 अक्टूबर 2026 नया ASST — Strive Inc 862945300 नई स्थिति — 0.09788 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 यूनिट/शेयर: 0.01403 → 0.008574 (-38.9%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया BGC 088929104 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09775 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 यूनिट/शेयर: 0.01302 → 0.01266 (-2.7%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की BPOP — Popular Inc 733174700 यूनिट/शेयर: 0.01064 → 0.006633 (-37.6%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया BRX 11120U105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04351 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 172967424 यूनिट/शेयर: 0.01364 → 0.0136 (-0.3%)
1 अक्टूबर 2026 नया CBL — CBL & Associates Properties Inc 124830878 नई स्थिति — 0.01063 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 नई स्थिति — 0.005414 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 नई स्थिति — 0.04902 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 यूनिट/शेयर: 0.02103 → 0.01709 (-18.8%)
1 अक्टूबर 2026 नया CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 नई स्थिति — 0.03864 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया CURB 23128Q101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03247 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया EBC 27627N105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.06024 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया ENVA 29357K103 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01132 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 यूनिट/शेयर: 0.05191 → 0.0444 (-14.5%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया FCFS 33768G107 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.007395 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की FHI — Federated Hermes Inc 314211103 यूनिट/शेयर: 0.02293 → 0.008477 (-63.0%)
1 अक्टूबर 2026 नया FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 नई स्थिति — 0.02784 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया GNL 379378201 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.107 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया GS 38141G104 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001822 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया HAPN 52603A208 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05992 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 नई स्थिति — 0.01162 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 नई स्थिति — 0.01249 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 यूनिट/शेयर: 0.02587 → 0.03554 (37.4%)
1 अक्टूबर 2026 नया IVZ — Invesco Ltd G491BT108 नई स्थिति — 0.05797 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 नई स्थिति — 0.002206 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 यूनिट/शेयर: 0.007672 → 0.01026 (33.8%)
1 अक्टूबर 2026 नया JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 नई स्थिति — 0.009646 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की KEY — KeyCorp 493267108 यूनिट/शेयर: 0.08712 → 0.06405 (-26.5%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया MAC 554382101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0543 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की MCY — Mercury General Corp 589400100 यूनिट/शेयर: 0.01131 → 0.00594 (-47.5%)
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया MS — Morgan Stanley 617446448 यूनिट/शेयर: 0.01053 → 0.01393 (32.3%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की NBN — Northeast Bank 66405S100 यूनिट/शेयर: 0.01062 → 0.005148 (-51.5%)
1 अक्टूबर 2026 नया NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 नई स्थिति — 0.004979 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया OFG — OFG Bancorp 67103X102 नई स्थिति — 0.01213 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 यूनिट/शेयर: 0.02917 → 0.01655 (-43.3%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया OUT 69007J304 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0545 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 यूनिट/शेयर: 0.01798 → 0.01301 (-27.6%)
1 अक्टूबर 2026 नया PRCH — Porch Group Inc 733245104 नई स्थिति — 0.0449 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया PURR — Hyperliquid Strategies Inc 44916Y106 नई स्थिति — 0.1386 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया SEZL 78435P105 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01377 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया SNEX 861896108 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02359 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की SPG — Simon Property Group Inc 828806109 यूनिट/शेयर: 0.008968 → 0.00875 (-2.4%)
1 अक्टूबर 2026 नया SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 नई स्थिति — 0.02672 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की STT — State Street Corp 857477103 यूनिट/शेयर: 0.01205 → 0.008854 (-26.5%)
1 अक्टूबर 2026 बाहर निकल गया TCBI 88224Q107 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01233 यूनिट/शेयर था
1 अक्टूबर 2026 नया TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 नई स्थिति — 0.004177 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.0005045 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 यूनिट/शेयर: 0.02482 → 0.01256 (-49.4%)
1 अक्टूबर 2026 नया VTR — Ventas Inc 92276F100 नई स्थिति — 0.01993 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 नया WELL — Welltower Inc 95040Q104 नई स्थिति — 0.008661 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की WT — WisdomTree Inc 97717P104 यूनिट/शेयर: 0.1023 → 0.0508 (-50.4%)
1 अक्टूबर 2026 छंटनी की ZION — Zions Bancorp NA 989701107 यूनिट/शेयर: 0.02236 → 0.01392 (-37.7%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08907 → 0.1316 (47.7%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000009901 → 0.000001042 (5.2%)
29 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.0806 → 0.08907 (10.5%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07135 → 0.0806 (13.0%)
25 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2051 → 0.07135 (-65.2%)
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1977 → 0.2051 (3.7%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0006764 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2103 → 0.1977 (-6.0%)
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.2006 → 0.2103 (4.8%)
22 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0006764 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 यूनिट/शेयर: 0.01532 → 0.0153 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.127 → 0.2006 (58.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 यूनिट/शेयर: 0.004124 → 0.00412 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 यूनिट/शेयर: 0.01405 → 0.01403 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BGC 088929104 यूनिट/शेयर: 0.09787 → 0.09775 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 यूनिट/शेयर: 0.01303 → 0.01302 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BPOP — Popular Inc 733174700 यूनिट/शेयर: 0.01065 → 0.01064 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BRX 11120U105 यूनिट/शेयर: 0.04356 → 0.04351 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की C — Citigroup Inc 172967424 यूनिट/शेयर: 0.01366 → 0.01364 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 यूनिट/शेयर: 0.02106 → 0.02103 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CURB 23128Q101 यूनिट/शेयर: 0.03251 → 0.03247 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EBC 27627N105 यूनिट/शेयर: 0.06032 → 0.06024 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ENVA 29357K103 यूनिट/शेयर: 0.01134 → 0.01132 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 यूनिट/शेयर: 0.05198 → 0.05191 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FCFS 33768G107 यूनिट/शेयर: 0.007404 → 0.007395 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FHI — Federated Hermes Inc 314211103 यूनिट/शेयर: 0.02296 → 0.02293 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GNL 379378201 यूनिट/शेयर: 0.1071 → 0.107 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GS 38141G104 यूनिट/शेयर: 0.001826 → 0.001822 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HAPN 52603A208 यूनिट/शेयर: 0.06 → 0.05992 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 यूनिट/शेयर: 0.02591 → 0.02587 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KEY — KeyCorp 493267108 यूनिट/शेयर: 0.08723 → 0.08712 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MAC 554382101 यूनिट/शेयर: 0.05437 → 0.0543 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MCY — Mercury General Corp 589400100 यूनिट/शेयर: 0.01132 → 0.01131 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MS — Morgan Stanley 617446448 यूनिट/शेयर: 0.01054 → 0.01053 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NBN — Northeast Bank 66405S100 यूनिट/शेयर: 0.01064 → 0.01062 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 यूनिट/शेयर: 0.0292 → 0.02917 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की OUT 69007J304 यूनिट/शेयर: 0.05457 → 0.0545 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 यूनिट/शेयर: 0.018 → 0.01798 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SNEX 861896108 यूनिट/शेयर: 0.02362 → 0.02359 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SPG — Simon Property Group Inc 828806109 यूनिट/शेयर: 0.00898 → 0.008968 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की STT — State Street Corp 857477103 यूनिट/शेयर: 0.01207 → 0.01205 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TCBI 88224Q107 यूनिट/शेयर: 0.01234 → 0.01233 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 यूनिट/शेयर: 0.02486 → 0.02482 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WT — WisdomTree Inc 97717P104 यूनिट/शेयर: 0.1025 → 0.1023 (-0.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ZION — Zions Bancorp NA 989701107 यूनिट/शेयर: 0.02238 → 0.02236 (-0.1%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004738 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1222 → 0.127 (3.9%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.001355 → 0.0004738 (-65.0%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.12 → 0.1222 (1.8%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0004832 → 0.001355 (180.5%)
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1118 → 0.12 (7.3%)
11 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.0004832 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1166 → 0.1118 (-4.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 यूनिट/शेयर: 0.01529 → 0.01532 (0.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1835 → 0.1166 (-36.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 यूनिट/शेयर: 0.004116 → 0.004124 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 यूनिट/शेयर: 0.01402 → 0.01405 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BGC 088929104 यूनिट/शेयर: 0.0977 → 0.09787 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 यूनिट/शेयर: 0.01301 → 0.01303 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BPOP — Popular Inc 733174700 यूनिट/शेयर: 0.01063 → 0.01065 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BRX 11120U105 यूनिट/शेयर: 0.04347 → 0.04356 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया C — Citigroup Inc 172967424 यूनिट/शेयर: 0.01363 → 0.01366 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 यूनिट/शेयर: 0.02102 → 0.02106 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CURB 23128Q101 यूनिट/शेयर: 0.03245 → 0.03251 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया EBC 27627N105 यूनिट/शेयर: 0.06018 → 0.06032 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ENVA 29357K103 यूनिट/शेयर: 0.01131 → 0.01134 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 यूनिट/शेयर: 0.05188 → 0.05198 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया FCFS 33768G107 यूनिट/शेयर: 0.007391 → 0.007404 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया FHI — Federated Hermes Inc 314211103 यूनिट/शेयर: 0.02292 → 0.02296 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GNL 379378201 यूनिट/शेयर: 0.1069 → 0.1071 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GS 38141G104 यूनिट/शेयर: 0.001822 → 0.001826 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HAPN 52603A208 यूनिट/शेयर: 0.05988 → 0.06 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 यूनिट/शेयर: 0.02585 → 0.02591 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया KEY — KeyCorp 493267108 यूनिट/शेयर: 0.08708 → 0.08723 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MAC 554382101 यूनिट/शेयर: 0.05427 → 0.05437 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MCY — Mercury General Corp 589400100 यूनिट/शेयर: 0.0113 → 0.01132 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MS — Morgan Stanley 617446448 यूनिट/शेयर: 0.01052 → 0.01054 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया NBN — Northeast Bank 66405S100 यूनिट/शेयर: 0.01062 → 0.01064 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 यूनिट/शेयर: 0.02914 → 0.0292 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया OUT 69007J304 यूनिट/शेयर: 0.05447 → 0.05457 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 यूनिट/शेयर: 0.01797 → 0.018 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SNEX 861896108 यूनिट/शेयर: 0.02358 → 0.02362 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SPG — Simon Property Group Inc 828806109 यूनिट/शेयर: 0.008965 → 0.00898 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया STT — State Street Corp 857477103 यूनिट/शेयर: 0.01204 → 0.01207 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TCBI 88224Q107 यूनिट/शेयर: 0.01232 → 0.01234 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00000003191 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 यूनिट/शेयर: 0.02482 → 0.02486 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया WT — WisdomTree Inc 97717P104 यूनिट/शेयर: 0.1023 → 0.1025 (0.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ZION — Zions Bancorp NA 989701107 यूनिट/शेयर: 0.02234 → 0.02238 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.181 → 0.1835 (1.4%)
2 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00000003191 यूनिट/शेयर

लाभांश 74 भुगतान

08
1.22%TTM यील्ड
$0.71TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1620
22 जून 2026$0.2620
23 मार्च 2026$0.1590
22 दिसमबर 2025$0.1270
22 सितमबर 2025$0.0630
23 जून 2025$0.0600
24 मार्च 2025$0.1400
23 दिसमबर 2024$0.8400
23 सितमबर 2024$0.1540
24 जून 2024$0.4450
18 मार्च 2024$0.1430
18 दिसमबर 2023$0.3270
18 सितमबर 2023$0.1950
20 जून 2023$0.1340
20 मार्च 2023$0.1750
19 दिसमबर 2022$0.1100
19 सितमबर 2022$0.1920
21 जून 2022$0.2150
21 मार्च 2022$0.2700
20 दिसमबर 2021$0.1300
20 सितमबर 2021$0.2290
21 जून 2021$0.1250
22 मार्च 2021$0.2150
21 दिसमबर 2020$0.0670
21 सितमबर 2020$0.1900
22 जून 2020$0.1100
23 मार्च 2020$0.3050
23 दिसमबर 2019$0.1070
23 सितमबर 2019$0.0850
24 जून 2019$0.1260
18 मार्च 2019$0.0370
24 दिसमबर 2018$0.1590
24 सितमबर 2018$0.1360
18 जून 2018$0.1090
19 मार्च 2018$0.1620
18 सितमबर 2017$0.0850
16 जून 2017$0.0390
16 दिसमबर 2016$0.3920
16 सितमबर 2016$0.1150
17 जून 2016$0.1560
18 दिसमबर 2015$0.1380
18 सितमबर 2015$0.1600
19 जून 2015$0.0920
20 मार्च 2015$0.0530
19 दिसमबर 2014$0.1450
19 सितमबर 2014$0.0650
20 जून 2014$0.0840
21 मार्च 2014$0.0450
20 दिसमबर 2013$0.0940
20 सितमबर 2013$0.0790

संस्थागत मालिक (13F) 33 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $3370941 17.38% 55348 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3305661 17.05% 54276 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2575085 13.28% 13 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1722929 8.89% 28288 शेयर 30 जून 2026
SPC Financial, Inc. $1049192 5.41% 18100 शेयर 30 सितमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1026768 5.30% 16859 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $907850 4.68% 14906 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $694987 3.58% 11411 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $692733 3.57% 11374 शेयर 30 जून 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $495770 2.56% 8140 शेयर 30 जून 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $466692 2.41% 7663 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $406054 2.09% 6667 शेयर 30 जून 2026
Asset Dedication, LLC $363786 1.88% 5973 शेयर 30 जून 2026
Sensible Money, LLC $363786 1.88% 5973 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $341129 1.76% 5601 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $291340 1.50% 4784 शेयर 30 जून 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $265946 1.37% 4367 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $253694 1.31% 4187 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $244246 1.26% 4012 शेयर 30 जून 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $184041 0.95% 3021 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $109638 0.57% 1800 शेयर 30 जून 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $89652 0.46% 1472 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45377 0.23% 745 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $39101 0.20% 642 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $29388 0.15% 483 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $18272 0.09% 300 शेयर 30 जून 2026
Providence Capital Advisors, LLC $17846 0.09% 293 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15000 0.08% 246 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $2508 0.01% 41 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $229 0.00% 3757 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $213 0.00% 3504 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $160 0.00% 3 शेयर 31 मार्च 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M