State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.90
▼ -0.09 (-0.38%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.85 – $24.93
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार30.68%
स्थितियों की प्रभावी संख्या68.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$834.4M
होल्डिंग्स
350
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
PRIV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▼ -2.62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.49% | ▼ -2.73% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$3.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$20.2M
पिछला 12 महीने
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 350 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $47.7M | 5.71 | 47786000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $39.6M | 4.75 | 42885000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $34.6M | 4.15 | 38277000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $22.8M | 2.73 | 24256664 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QF56 | $21.0M | 2.52 | 20965530 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $20.9M | 2.51 | 21626418 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCP2 | $18.6M | 2.23 | 19143121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPE1 | $18.0M | 2.16 | 19176063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $16.6M | 1.99 | 17172748 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $16.1M | 1.93 | 16139734 | STIV | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $14.8M | 1.78 | 12378080 | DBT | US |
| AT&T MOBILITY II LLC | 04651L305 | $12.0M | 1.44 | 12000 | EP | US |
| Freddie Mac | 31427REK2 | $11.0M | 1.32 | 11155373 | ABS-MBS | US |
| VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC | · | $10.9M | 1.30 | 10500000 | LON | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $10.0M | 1.20 | 10000000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $9.7M | 1.17 | 10000000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 002941AB8 | $9.7M | 1.16 | 9783862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RB58 | $8.7M | 1.05 | 8800836 | ABS-MBS | US |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $6.6M | 0.79 | 6634146 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWPR8 | $6.1M | 0.74 | 6355283 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4J9 | $6.0M | 0.71 | 6035000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $5.9M | 0.71 | 5675000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $5.9M | 0.70 | 5992000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $5.9M | 0.70 | 5853748 | ABS-CBDO | KY |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466EAA8 | $5.7M | 0.68 | 5685082 | ABS-MBS | US |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $5.7M | 0.68 | 5777778 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDY9 | $5.2M | 0.62 | 4925000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $5.1M | 0.62 | 5439000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $5.1M | 0.61 | 5022000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $5.1M | 0.61 | 5595000 | ABS-O | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $5.1M | 0.61 | 5053538 | DBT | KY |
| AP MERCURY HOLDINGS LLC | · | $5.0M | 0.61 | 5000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $5.0M | 0.60 | 5025000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $5.0M | 0.60 | 4925000 | DBT | US |
| RR Ltd | 74988HAG8 | $5.0M | 0.60 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $5.0M | 0.60 | 5000000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AB8 | $5.0M | 0.60 | 5000000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $4.9M | 0.59 | 4925000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBM5 | $4.9M | 0.58 | 5000000 | DBT | LU |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $4.8M | 0.58 | 5000000 | DBT | IT |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $4.6M | 0.55 | 4760000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846YAC2 | $4.6M | 0.55 | 4586592 | ABS-MBS | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $4.5M | 0.54 | 4500000 | DBT | KY |
| PRP Advisors, LLC | 69382NAA0 | $4.1M | 0.50 | 4142502 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $4.1M | 0.49 | 3975000 | DBT | ES |
| Towd Point Mortgage Trust | 89170UAA8 | $4.1M | 0.49 | 4100242 | ABS-MBS | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $4.0M | 0.48 | 4122761 | ABS-O | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $4.0M | 0.48 | 3925000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $3.9M | 0.47 | 3912000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $3.9M | 0.47 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 19 भुगतान
4.76%TTM यील्ड
$1.14TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0950 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0990 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0950 |
| 1 जून 2026 | $0.0970 |
| 1 मई 2026 | $0.0980 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0930 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0820 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0940 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0970 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1080 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1040 |
| 2 जून 2025 | $0.0830 |
| 1 मई 2025 | $0.0950 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0860 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |