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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.70%▼ -7.14%
3M▲ +6.93%▲ +8.92%
6M▲ +6.93%▲ +8.92%
YTD▲ +7.00%▲ +8.99%
1Y▲ +7.43%▲ +9.98%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +32.51%▲ +41.53%
अस्थिरता 1Y26.90%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.58

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$27K
पिछला 12 महीने +$1.5M मई 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 162 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1.95 ≈$536K 4407 78377T107 0.009793 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1.91 ≈$524K 4019 46817M107 0.008931 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1.66 ≈$456K 7001 861896108 0.01556 EQUITY USD
Terreno Realty Corp TRNO 1.65 ≈$453K 7027 88146M101 0.01562 OTHER USD
Lincoln National Corp LNC 1.62 ≈$444K 11114 534187109 0.0247 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 1.52 ≈$417K 18259 554382101 0.04058 OTHER USD
MarketAxess Holdings Inc MKTX 1.34 ≈$368K 2266 57060D108 0.005036 EQUITY USD
Essential Properties Realty Trust Inc EPRT 1.32 ≈$363K 13970 29670E107 0.03105 OTHER USD
Victory Capital Holdings Inc VCTR 1.30 ≈$356K 3172 92645B103 0.007049 EQUITY USD
Atlantic Union Bankshares Corp AUB 1.29 ≈$354K 9213 04911A107 0.02047 EQUITY USD
Ameris Bancorp ABCB 1.19 ≈$327K 4045 03076K108 0.008989 EQUITY USD
Outfront Media Inc OUT 1.18 ≈$323K 11361 69007J304 0.02525 OTHER USD
Axos Financial Inc AX 1.17 ≈$322K 3652 05465C100 0.008116 EQUITY USD
Rithm Capital Corp RITM 1.17 ≈$320K 36075 64828T201 0.08016 OTHER USD
Virtu Financial Inc VIRT 1.15 ≈$315K 5408 928254101 0.01202 EQUITY USD
Phillips Edison & Co Inc PECO 1.13 ≈$311K 8301 71844V201 0.01845 OTHER USD
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI 1.09 ≈$300K 8255 41068X100 0.01835 EQUITY USD
Eastern Bankshares Inc EBC 1.05 ≈$287K 13516 27627N105 0.03004 EQUITY USD
Fulton Financial Corp FULT 1.02 ≈$281K 12313 360271100 0.02736 EQUITY USD
Piper Sandler Cos PIPR 1.02 ≈$280K 4323 724078209 0.009607 EQUITY USD
Remitly Global Inc RELY 1.02 ≈$280K 12969 75960P104 0.02882 EQUITY USD
BGC Group Inc BGC 1.00 ≈$275K 23557 088929104 0.05235 EQUITY USD
Radian Group Inc RDN 1.00 ≈$275K 8515 750236101 0.01892 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1.00 ≈$274K 1601 29357K103 0.003558 EQUITY USD
Moelis & Co MC 0.97 ≈$266K 4768 60786M105 0.0106 EQUITY USD
United Community Banks Inc/GA UCB 0.96 ≈$265K 7771 90984P303 0.01727 EQUITY USD
ServisFirst Bancshares Inc SFBS 0.96 ≈$262K 6563 81768T108 0.01458 EQUITY USD
First BanCorp/Puerto Rico FBP 0.95 ≈$261K 9744 318672706 0.02165 EQUITY USD
Cathay General Bancorp CATY 0.94 ≈$259K 4294 149150104 0.009542 EQUITY USD
Tanger Inc SKT 0.94 ≈$257K 7390 875465106 0.01642 OTHER USD
WSFS Financial Corp WSFS 0.93 ≈$255K 3295 929328102 0.007322 EQUITY USD
Independent Bank Corp INDB 0.89 ≈$244K 3054 453836108 0.006787 EQUITY USD
Millrose Properties Inc MRP 0.89 ≈$243K 9963 601137102 0.02214 OTHER USD
CVB Financial Corp CVBF 0.88 ≈$241K 10832 126600105 0.02407 EQUITY USD
Bread Financial Holdings Inc BFH 0.88 ≈$241K 2477 018581108 0.005504 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 0.87 ≈$238K 5308 85914M107 0.0118 EQUITY USD
WesBanco Inc WSBC 0.86 ≈$235K 6214 950810101 0.01381 EQUITY USD
Renasant Corp RNST 0.85 ≈$232K 5875 75970E107 0.01306 EQUITY USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 0.85 ≈$232K 14109 03784Y200 0.03135 OTHER USD
Broadstone Net Lease Inc BNL 0.84 ≈$231K 12389 11135E203 0.02753 OTHER USD
Genworth Financial Inc GNW 0.84 ≈$230K 24341 37247D106 0.05409 EQUITY USD
LXP Industrial Trust LXP 0.84 ≈$230K 3804 529043408 0.008453 OTHER USD
PJT Partners Inc PJT 0.82 ≈$226K 1645 69343T107 0.003656 EQUITY USD
Lazard Inc LAZ 0.82 ≈$225K 6284 52110M109 0.01396 EQUITY USD
SL Green Realty Corp SLG 0.82 ≈$224K 4571 78440X887 0.01016 OTHER USD
Dave Inc DAVE 0.81 ≈$223K 649 23834J201 0.001442 EQUITY USD
NCR Atleos Corp NATL 0.78 ≈$215K 4785 63001N106 0.01064 EQUITY USD
First Financial Bancorp FFBC 0.78 ≈$213K 6740 320209109 0.01498 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0.77 ≈$212K 1693 69753M105 0.003762 EQUITY USD
Nicolet Bankshares Inc NIC 0.77 ≈$212K 1285 65406E102 0.002856 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 69.9%
Real Estate 28.7%
अन्य/अनमैप्ड 1.4%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
2 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03279 → 0.03317 (1.2%)
2 अक्टूबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.00000002222 यूनिट/शेयर
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01686 → 0.03279 (94.5%)
30 सितमबर 2026 नया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 नई स्थिति — 0.01686 यूनिट/शेयर
30 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02199 यूनिट/शेयर था
29 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.02626 → -0.02199 (-16.2%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0332 → -0.02626 (-20.9%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3487 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0332 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3385 → 0.3487 (3.0%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0006176 यूनिट/शेयर था
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.3332 → 0.3385 (1.6%)
22 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0006176 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 यूनिट/शेयर: 0.003774 → 0.004222 (11.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ABCB — Ameris Bancorp 03076K108 यूनिट/शेयर: 0.009051 → 0.008989 (-0.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923108 यूनिट/शेयर: 0.02749 → 0.02633 (-4.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGNT — AGNT Inc 30212W100 यूनिट/शेयर: 0.01333 → 0.01416 (6.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1537 → 0.3332 (116.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AKR — Acadia Realty Trust 004239109 यूनिट/शेयर: 0.01911 → 0.0197 (3.1%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AMSF 03071H100 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002672 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 छंटनी की APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 यूनिट/शेयर: 0.03171 → 0.03135 (-1.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया ARR — ARMOUR Residential REIT Inc 042315705 यूनिट/शेयर: 0.01775 → 0.02028 (14.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AUB — Atlantic Union Bankshares Corp 04911A107 यूनिट/शेयर: 0.02055 → 0.02047 (-0.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AX — Axos Financial Inc 05465C100 यूनिट/शेयर: 0.008168 → 0.008116 (-0.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BANC — Banc of California Inc 05990K106 यूनिट/शेयर: 0.01958 → 0.02263 (15.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BANF — BancFirst Corp 05945F103 यूनिट/शेयर: 0.002981 → 0.00304 (2.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581108 यूनिट/शेयर: 0.005802 → 0.005504 (-5.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BGC — BGC Group Inc 088929104 यूनिट/शेयर: 0.05336 → 0.05235 (-1.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BKU — BankUnited Inc 06652K103 यूनिट/शेयर: 0.01048 → 0.01017 (-3.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CACC — Credit Acceptance Corp 225310101 यूनिट/शेयर: 0.0008348 → 0.0007578 (-9.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 यूनिट/शेयर: 0.003021 → 0.002953 (-2.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CATY — Cathay General Bancorp 149150104 यूनिट/शेयर: 0.009624 → 0.009542 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CNS — Cohen & Steers Inc 19247A100 यूनिट/शेयर: 0.003974 → 0.00406 (2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CUBI — Customers Bancorp Inc 23204G100 यूनिट/शेयर: 0.004502 → 0.00456 (1.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 यूनिट/शेयर: 0.0139 → 0.01517 (9.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DAVE — Dave Inc 23834J201 यूनिट/शेयर: 0.001486 → 0.001442 (-2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 यूनिट/शेयर: 0.006295 → 0.006429 (2.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EBC — Eastern Bankshares Inc 27627N105 यूनिट/शेयर: 0.03053 → 0.03004 (-1.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ECPG — Encore Capital Group Inc 292554102 यूनिट/शेयर: 0.00307 → 0.003044 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया EFC — Ellington Financial Inc 28852N109 यूनिट/शेयर: 0.01792 → 0.01848 (3.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ENVA — Enova International Inc 29357K103 यूनिट/शेयर: 0.003585 → 0.003558 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 यूनिट/शेयर: 0.008819 → 0.008538 (-3.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FBK — FB Financial Corp 30257X104 यूनिट/शेयर: 0.005753 → 0.00716 (24.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FBP — First BanCorp/Puerto Rico 318672706 यूनिट/शेयर: 0.02206 → 0.02165 (-1.8%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया FBRT 35243J101 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.011 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 छंटनी की FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A104 यूनिट/शेयर: 0.0053 → 0.004993 (-5.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की FIBK — First Interstate BancSystem Inc 32055Y201 यूनिट/शेयर: 0.0121 → 0.01172 (-3.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FULT — Fulton Financial Corp 360271100 यूनिट/शेयर: 0.02717 → 0.02736 (0.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GNL — Global Net Lease Inc 379378201 यूनिट/शेयर: 0.03 → 0.0293 (-2.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GNW — Genworth Financial Inc 37247D106 यूनिट/शेयर: 0.0553 → 0.05409 (-2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया GTY — Getty Realty Corp 374297109 यूनिट/शेयर: 0.007963 → 0.008347 (4.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 यूनिट/शेयर: 0.01593 → 0.01576 (-1.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की HTH — Hilltop Holdings Inc 432748101 यूनिट/शेयर: 0.005856 → 0.005496 (-6.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 यूनिट/शेयर: 0.004112 → 0.003922 (-4.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की INDB — Independent Bank Corp 453836108 यूनिट/शेयर: 0.006976 → 0.006787 (-2.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की JOE — St Joe Co/The 790148100 यूनिट/शेयर: 0.00567 → 0.005453 (-3.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 यूनिट/शेयर: 0.01001 → 0.008931 (-10.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LAZ — Lazard Inc 52110M109 यूनिट/शेयर: 0.01604 → 0.01396 (-12.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LNC — Lincoln National Corp 534187109 यूनिट/शेयर: 0.02443 → 0.0247 (1.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया LTC — LTC Properties Inc 502175102 यूनिट/शेयर: 0.007323 → 0.007722 (5.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की LXP — LXP Industrial Trust 529043408 यूनिट/शेयर: 0.008498 → 0.008453 (-0.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MAC — Macerich Co/The 554382101 यूनिट/शेयर: 0.04082 → 0.04058 (-0.6%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R108 यूनिट/शेयर: 0.0042 → 0.003616 (-13.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MC — Moelis & Co 60786M105 यूनिट/शेयर: 0.01068 → 0.0106 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MKTX — MarketAxess Holdings Inc 57060D108 यूनिट/शेयर: 0.005122 → 0.005036 (-1.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MMI — Marcus & Millichap Inc 566324109 यूनिट/शेयर: 0.003347 → 0.003138 (-6.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MPT — Medical Properties Trust Inc 58463J304 यूनिट/शेयर: 0.07019 → 0.07112 (1.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NIC — Nicolet Bankshares Inc 65406E102 यूनिट/शेयर: 0.00282 → 0.002856 (1.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 यूनिट/शेयर: 0.01096 → 0.01075 (-1.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया NTST — NETSTREIT Corp 64119V303 यूनिट/शेयर: 0.01392 → 0.01455 (4.5%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NXRT 65341D102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00313 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 बढ़ाया OUT — Outfront Media Inc 69007J304 यूनिट/शेयर: 0.02199 → 0.02525 (14.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 यूनिट/शेयर: 0.01809 → 0.01845 (2.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PIPR — Piper Sandler Cos 724078209 यूनिट/शेयर: 0.009741 → 0.009607 (-1.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PJT — PJT Partners Inc 69343T107 यूनिट/शेयर: 0.003707 → 0.003656 (-1.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PLMR — Palomar Holdings Inc 69753M105 यूनिट/शेयर: 0.003829 → 0.003762 (-1.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PRK — Park National Corp 700658107 यूनिट/शेयर: 0.002305 → 0.002329 (1.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RDN — Radian Group Inc 750236101 यूनिट/शेयर: 0.01917 → 0.01892 (-1.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया RELY — Remitly Global Inc 75960P104 यूनिट/शेयर: 0.02479 → 0.02882 (16.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की RNST — Renasant Corp 75970E107 यूनिट/शेयर: 0.01332 → 0.01306 (-2.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida 811707801 यूनिट/शेयर: 0.01388 → 0.01369 (-1.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SEZL — Sezzle Inc 78435P105 यूनिट/शेयर: 0.002407 → 0.00246 (2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SFBS — ServisFirst Bancshares Inc 81768T108 यूनिट/शेयर: 0.01443 → 0.01458 (1.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SFNC — Simmons First National Corp 828730200 यूनिट/शेयर: 0.02092 → 0.02064 (-1.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SKT — Tanger Inc 875465106 यूनिट/शेयर: 0.01658 → 0.01642 (-0.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SLG — SL Green Realty Corp 78440X887 यूनिट/शेयर: 0.01021 → 0.01016 (-0.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SNEX — StoneX Group Inc 861896108 यूनिट/शेयर: 0.01519 → 0.01556 (2.4%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 यूनिट/शेयर: 0.01497 → 0.01456 (-2.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की STBA — S&T Bancorp Inc 783859101 यूनिट/शेयर: 0.00514 → 0.005027 (-2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया STEP — StepStone Group Inc 85914M107 यूनिट/शेयर: 0.01063 → 0.0118 (11.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 यूनिट/शेयर: 0.00596 → 0.0055 (-7.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TRMK — Trustmark Corp 898402102 यूनिट/शेयर: 0.008388 → 0.008331 (-0.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 यूनिट/शेयर: 0.01526 → 0.01562 (2.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की TRST — TrustCo Bank Corp NY 898349204 यूनिट/शेयर: 0.002498 → 0.002442 (-2.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TRUP — Trupanion Inc 898202106 यूनिट/शेयर: 0.004863 → 0.005336 (9.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया UCB — United Community Banks Inc/GA 90984P303 यूनिट/शेयर: 0.01719 → 0.01727 (0.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की UFCS — United Fire Group Inc 910340108 यूनिट/शेयर: 0.00316 → 0.003029 (-4.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VCTR — Victory Capital Holdings Inc 92645B103 यूनिट/शेयर: 0.006644 → 0.007049 (6.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 यूनिट/शेयर: 0.01175 → 0.01202 (2.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WABC — Westamerica BanCorp 957090103 यूनिट/शेयर: 0.003358 → 0.003129 (-6.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की WSFS — WSFS Financial Corp 929328102 यूनिट/शेयर: 0.00751 → 0.007322 (-2.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WT — WisdomTree Inc 97717P104 यूनिट/शेयर: 0.01801 → 0.01903 (5.7%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.15 → 0.1537 (2.5%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1404 → 0.15 (6.9%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1394 → 0.1404 (0.7%)
16 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00021 यूनिट/शेयर था
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1169 → 0.1394 (19.2%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.003344 → 0.00021 (-93.7%)
14 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1186 → 0.1169 (-1.4%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.0002206 → 0.003344 (1415.7%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.000002174 → 0.000002222 (2.2%)
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1129 → 0.1186 (5.0%)
11 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.0002206 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1103 → 0.1129 (2.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.09834 → 0.1103 (12.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.09469 → 0.09834 (3.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0000393 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08875 → 0.09469 (6.7%)
4 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0000393 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.08095 → 0.08875 (9.6%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00000002174 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07408 → 0.08095 (9.3%)
2 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.00000002174 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 यूनिट/शेयर: 0.07233 → 0.07408 (2.4%)

लाभांश 66 भुगतान

08
2.27%TTM यील्ड
$1.39TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.3870
22 जून 2026$0.3130
23 मार्च 2026$0.4000
22 दिसमबर 2025$0.2940
22 सितमबर 2025$0.4180
23 जून 2025$0.3360
24 मार्च 2025$0.1550
23 दिसमबर 2024$0.5420
23 सितमबर 2024$0.3700
24 जून 2024$0.1830
18 मार्च 2024$0.2780
18 दिसमबर 2023$0.3550
18 सितमबर 2023$0.4890
20 जून 2023$0.4310
20 मार्च 2023$0.3610
19 दिसमबर 2022$0.0510
19 सितमबर 2022$0.5520
21 जून 2022$0.4490
21 मार्च 2022$0.3580
20 दिसमबर 2021$0.1590
20 सितमबर 2021$0.2920
21 जून 2021$0.3250
22 मार्च 2021$0.3470
21 सितमबर 2020$0.4460
22 जून 2020$0.4610
23 मार्च 2020$0.8410
23 दिसमबर 2019$1.0670
23 सितमबर 2019$0.3470
24 जून 2019$0.4940
18 मार्च 2019$0.0170
26 दिसमबर 2018$0.5680
24 दिसमबर 2018$0.7890
24 सितमबर 2018$0.5530
18 जून 2018$0.1090
18 दिसमबर 2017$0.7780
18 सितमबर 2017$0.2750
16 जून 2017$0.1790
27 दिसमबर 2016$0.2170
16 दिसमबर 2016$0.6360
16 सितमबर 2016$0.2400
17 जून 2016$0.2210
18 मार्च 2016$0.2570
24 दिसमबर 2015$0.0390
18 दिसमबर 2015$0.4610
18 सितमबर 2015$0.1450
19 जून 2015$0.1250
20 मार्च 2015$0.1590
19 दिसमबर 2014$0.4410
19 सितमबर 2014$0.1600
20 जून 2014$0.2540

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $2753827 31.35% 42321 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2039495 23.22% 31343 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $895623 10.20% 13764 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $677858 7.72% 10417 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $639393 7.28% 9826 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $591877 6.74% 9096 शेयर 30 जून 2026
Atlas Wealth LLC $589339 6.71% 9057 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $296497 3.38% 4557 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $165191 1.88% 2522 शेयर 30 जून 2026
Founders Financial Alliance, LLC $36830 0.42% 566 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24726 0.28% 380 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $23816 0.27% 366 शेयर 30 जून 2026
MONTAG A & ASSOCIATES INC $14771 0.17% 227 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13014 0.15% 200 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $9370 0.11% 144 शेयर 30 जून 2026
Key Financial Inc $9305 0.11% 143 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2553 0.03% 39 शेयर 30 जून 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $498 0.01% 7655 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $415 0.00% 6378 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Grow… $27.6M
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X S… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ap… $27.9M
RMNY Rockefeller New York Municipal … $27.9M
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.9M
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF $27.3M
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Dai… लीवरेज्ड/इनवर्स $27.1M
CCSB Carbon Collective Short Duratio… $26.9M
MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May $26.7M
JXX Janus Henderson Transformationa… $26.7M