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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.77%▼ -4.52%
3M▲ +2.07%▲ +2.88%
6M▲ +2.07%▲ +2.88%
YTD▲ +14.26%▲ +15.17%
1Y▲ +22.32%▲ +23.71%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +27.78%▲ +31.55%
अस्थिरता 1Y25.82%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.50

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$1.1M
पिछला 12 महीने +$3.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 27 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Element Solutions Inc ESI 11.49 ≈$2.3M 62642 28618M106 0.2983 EQUITY USD
Eastman Chemical Co EMN 10.25 ≈$2.0M 31278 277432100 0.1489 EQUITY USD
Sensient Technologies Corp SXT 7.55 ≈$1.5M 11639 81725T100 0.05542 EQUITY USD
Balchem Corp BCPC 7.21 ≈$1.4M 8717 057665200 0.04151 EQUITY USD
Warrior Met Coal Inc HCC 6.50 ≈$1.3M 14439 93627C101 0.06876 EQUITY USD
Materion Corp MTRN 5.34 ≈$1.1M 3708 576690101 0.01766 EQUITY USD
Celanese Corp CE 4.71 ≈$933K 21113 150870103 0.1005 EQUITY USD
HB Fuller Co FUL 4.07 ≈$805K 16039 359694106 0.07638 EQUITY USD
Hawkins Inc HWKN 4.00 ≈$792K 6225 420261109 0.02964 EQUITY USD
Ingevity Corp NGVT 3.68 ≈$729K 10251 45688C107 0.04881 EQUITY USD
Kaiser Aluminum Corp KALU 3.62 ≈$717K 4830 483007704 0.023 EQUITY USD
Century Aluminum Co CENX 3.58 ≈$708K 19679 156431108 0.09371 EQUITY USD
Innospec Inc IOSP 3.53 ≈$699K 7345 45768S105 0.03498 EQUITY USD
Quaker Chemical Corp KWR 3.24 ≈$642K 4054 747316107 0.0193 EQUITY USD
Minerals Technologies Inc MTX 3.06 ≈$605K 9282 603158106 0.0442 EQUITY USD
Chemours Co/The CC 3.06 ≈$605K 44878 163851108 0.2137 EQUITY USD
Alpha Metallurgical Resources Inc AMR 2.63 ≈$521K 3062 020764106 0.01458 EQUITY USD
Stepan Co SCL 1.98 ≈$392K 6377 858586100 0.03037 EQUITY USD
United States Lime & Minerals Inc USLM 1.82 ≈$361K 3243 911922102 0.01544 EQUITY USD
Worthington Steel Inc WS 1.78 ≈$353K 9723 982104101 0.0463 EQUITY USD
Sylvamo Corp SLVM 1.67 ≈$330K 9959 871332102 0.04742 EQUITY USD
FMC Corp FMC 1.63 ≈$323K 37342 302491303 0.1778 EQUITY USD
O-I Glass Inc OI 1.31 ≈$259K 45820 67098H104 0.2182 EQUITY USD
Koppers Holdings Inc KOP 1.29 ≈$255K 5639 50060P106 0.02685 EQUITY USD
Metallus Inc MTUS 1.05 ≈$209K 10753 887399103 0.0512 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.000004762 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.05 ≈-$10K -10010 CASHUSD00 -0.04766 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Materials 98.2%
Industrials 1.8%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
29 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.05499 → -0.04766 (-13.3%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1967 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.05499 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0003126 यूनिट/शेयर था
22 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1964 → 0.1967 (0.2%)
22 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0003126 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05317 → 0.1964 (269.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 यूनिट/शेयर: 0.01505 → 0.01458 (-3.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की BCPC — Balchem Corp 057665200 यूनिट/शेयर: 0.04195 → 0.04151 (-1.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CC — Chemours Co/The 163851108 यूनिट/शेयर: 0.212 → 0.2137 (0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की CE — Celanese Corp 150870103 यूनिट/शेयर: 0.1432 → 0.1005 (-29.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CENX — Century Aluminum Co 156431108 यूनिट/शेयर: 0.07789 → 0.09371 (20.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EMN — Eastman Chemical Co 277432100 यूनिट/शेयर: 0.1493 → 0.1489 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की ESI — Element Solutions Inc 28618M106 यूनिट/शेयर: 0.299 → 0.2983 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FMC — FMC Corp 302491303 यूनिट/शेयर: 0.1762 → 0.1778 (0.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया FUL — HB Fuller Co 359694106 यूनिट/शेयर: 0.0751 → 0.07638 (1.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HCC — Warrior Met Coal Inc 93627C101 यूनिट/शेयर: 0.0482 → 0.06876 (42.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HWKN — Hawkins Inc 420261109 यूनिट/शेयर: 0.0294 → 0.02964 (0.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया IOSP — Innospec Inc 45768S105 यूनिट/शेयर: 0.03472 → 0.03498 (0.7%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 यूनिट/शेयर: 0.02282 → 0.023 (0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KOP — Koppers Holdings Inc 50060P106 यूनिट/शेयर: 0.02707 → 0.02685 (-0.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KWR — Quaker Chemical Corp 747316107 यूनिट/शेयर: 0.01934 → 0.0193 (-0.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MTRN — Materion Corp 576690101 यूनिट/शेयर: 0.02049 → 0.01766 (-13.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MTUS — Metallus Inc 887399103 यूनिट/शेयर: 0.05039 → 0.0512 (1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 यूनिट/शेयर: 0.04371 → 0.0442 (1.1%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की NGVT — Ingevity Corp 45688C107 यूनिट/शेयर: 0.049 → 0.04881 (-0.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया OI — O-I Glass Inc 67098H104 यूनिट/शेयर: 0.2158 → 0.2182 (1.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया SLVM — Sylvamo Corp 871332102 यूनिट/शेयर: 0.04698 → 0.04742 (1.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 यूनिट/शेयर: 0.05559 → 0.05542 (-0.3%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000005667 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 बढ़ाया USLM — United States Lime & Minerals Inc 911922102 यूनिट/शेयर: 0.0149 → 0.01544 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WS — Worthington Steel Inc 982104101 यूनिट/शेयर: 0.04576 → 0.0463 (1.2%)
15 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.02112 → 0.05317 (151.8%)
15 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.002447 → -0.000005667 (-100.2%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01868 → 0.02112 (13.0%)
14 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — 0.002447 यूनिट/शेयर
11 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.01779 → 0.01868 (5.0%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06829 → 0.01779 (-74.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AMR — Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 यूनिट/शेयर: 0.01503 → 0.01505 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CC — Chemours Co/The 163851108 यूनिट/शेयर: 0.2116 → 0.212 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CENX — Century Aluminum Co 156431108 यूनिट/शेयर: 0.07776 → 0.07789 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FMC — FMC Corp 302491303 यूनिट/शेयर: 0.176 → 0.1762 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IOSP — Innospec Inc 45768S105 यूनिट/शेयर: 0.03467 → 0.03472 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 यूनिट/शेयर: 0.02279 → 0.02282 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KWR — Quaker Chemical Corp 747316107 यूनिट/शेयर: 0.0193 → 0.01934 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MTX — Minerals Technologies Inc 603158106 यूनिट/शेयर: 0.04364 → 0.04371 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NGVT — Ingevity Corp 45688C107 यूनिट/शेयर: 0.04893 → 0.049 (0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.06008 → 0.06829 (13.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.05998 → 0.06008 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.03722 → 0.05998 (61.2%)

लाभांश 63 भुगतान

08
1.06%TTM यील्ड
$1.04TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.2520
22 जून 2026$0.2680
23 मार्च 2026$0.2260
22 दिसमबर 2025$0.2890
22 सितमबर 2025$0.2210
23 जून 2025$0.3410
24 मार्च 2025$0.1360
23 दिसमबर 2024$0.1700
23 सितमबर 2024$0.1150
24 जून 2024$0.1480
18 मार्च 2024$0.1540
18 दिसमबर 2023$0.1990
18 सितमबर 2023$0.1010
20 जून 2023$0.1160
20 मार्च 2023$0.1820
19 दिसमबर 2022$0.1800
19 सितमबर 2022$0.1520
21 जून 2022$0.1360
21 मार्च 2022$0.1090
20 दिसमबर 2021$0.1410
20 सितमबर 2021$0.0700
21 जून 2021$0.1670
22 मार्च 2021$0.0690
21 दिसमबर 2020$0.4000
21 सितमबर 2020$0.1050
22 जून 2020$0.2430
23 मार्च 2020$0.1440
23 दिसमबर 2019$0.2400
23 सितमबर 2019$0.0970
24 जून 2019$0.1160
18 मार्च 2019$0.0920
24 दिसमबर 2018$0.1550
24 सितमबर 2018$0.1580
18 जून 2018$0.1230
19 मार्च 2018$0.0590
18 दिसमबर 2017$0.1500
18 सितमबर 2017$0.0820
16 जून 2017$0.0900
16 दिसमबर 2016$0.1680
16 सितमबर 2016$0.0560
17 जून 2016$0.0790
18 मार्च 2016$0.0620
18 दिसमबर 2015$0.1690
18 सितमबर 2015$0.0920
19 जून 2015$0.0900
20 मार्च 2015$0.0640
19 दिसमबर 2014$0.2170
19 सितमबर 2014$0.0440
20 जून 2014$0.0660
21 मार्च 2014$0.0360

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Tower Research Capital LLC (TRC) $1287891 23.73% 12408 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $716705 13.20% 6905 शेयर 30 जून 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $582083 10.72% 5608 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $469777 8.65% 4526 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $407084 7.50% 3922 शेयर 30 जून 2026
Krasney Financial LLC $370070 6.82% 3736 शेयर 31 मार्च 2026
Summit Financial, LLC $329928 6.08% 3179 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $321041 5.91% 3093 शेयर 30 जून 2026
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $265197 4.89% 2555 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $255440 4.71% 2461 शेयर 30 जून 2026
Essex Financial Services, Inc. $214856 3.96% 2070 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $106390 1.96% 1025 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $66325 1.22% 639 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $17772 0.33% 171 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10473 0.19% 101 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $5397 0.10% 52 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $669 0.01% 6442 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $495 0.01% 4767 शेयर 30 जून 2026
HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. $370 0.01% 3565 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

आकार में समान

फंडAUM
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.8M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … $19.9M
EVLU iShares MSCI Emerging Markets V… $20.1M
WANT Direxion Daily Consumer Discret… लीवरेज्ड/इनवर्स $20.3M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… $20.4M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M
MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Ma… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.2M