Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.38% | ▲ +3.38% |
| 3M | ▲ +9.64% | ▲ +21.72% |
| 6M | ▲ +9.64% | ▲ +21.72% |
| YTD | ▲ +4.38% | ▲ +19.82% |
| 1Y | ▼ -0.90% | ▲ +19.76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -8.75% | ▲ +42.06% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98.11 | 59055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2.10 | 931237 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $102K | 0.23 | 14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$172K | -0.39 | -14 | DE | US |
लाभांश 26 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.3000 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.2910 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.3120 |
| 1 जून 2026 | $0.3210 |
| 1 मई 2026 | $0.2940 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2560 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2850 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2960 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.3110 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.3140 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.3270 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.3220 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.3190 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.3190 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.3070 |
| 2 जून 2025 | $0.2980 |
| 1 मई 2025 | $0.2740 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.2860 |
| 3 मार्च 2025 | $0.3090 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.3200 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.3250 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.3430 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.3210 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.3220 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.3180 |
| 31 जुलाई 2024 | $0.3180 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881050 | 73.07% | 46184 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311104 | 25.80% | 16308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9596 | 0.80% | 503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2123 | 0.18% | 134 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1679 | 0.14% | 88 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0.02% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |