North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
$24.75
▼ -0.08 (-0.31%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.59 – $25.59
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.18% | ▼ -2.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.32% | ▼ -1.93% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$1.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$4.1M
पिछला 12 महीने
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 56 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2.95 | 2200000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2.94 | 2160000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2.93 | 2175000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2.91 | 2150000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2.88 | 2115000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2.82 | 2075000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2.81 | 2125000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2.81 | 2160000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2.76 | 2050000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2.75 | 2075000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2.75 | 2125000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2.73 | 2050000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2.73 | 2100000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2.73 | 2050000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2.69 | 2000000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2.65 | 1950000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2.65 | 1900000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2.53 | 1950000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2.30 | 1700000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2.26 | 89000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2.13 | 1525000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1.96 | 1500000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1.95 | 1550000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1.95 | 1500000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1.94 | 85000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1.86 | 1400000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1.85 | 1300000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1.73 | 1250000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1.70 | 62500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1.69 | 1200000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1.66 | 1250000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1.65 | 50500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1.49 | 1050000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1.48 | 45000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1.38 | 41000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1.29 | 39300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1.28 | 1000000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1.24 | 36500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1.15 | 36300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0.97 | 40500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0.90 | 40500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0.88 | 25969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0.82 | 24647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0.79 | 35000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0.79 | 24200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0.64 | 18450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0.63 | 19000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0.62 | 26250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0.60 | 400000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0.54 | 20000 | EP | US |
लाभांश 21 भुगतान
3.98%TTM यील्ड
$0.98TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.1010 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0530 |
| 29 जून 2026 | $0.0850 |
| 28 मई 2026 | $0.0990 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.1070 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0830 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1000 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.0550 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0800 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1210 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0960 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1060 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0900 |
| 27 जून 2025 | $0.0910 |
| 29 मई 2025 | $0.1170 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1010 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1130 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1120 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0950 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0250 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22649621 | 55.48% | 884577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11888061 | 29.12% | 466193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2384023 | 5.84% | 93490 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1341381 | 3.29% | 52428 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1268075 | 3.11% | 49728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572327 | 1.40% | 22444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413640 | 1.01% | 16221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299600 | 0.73% | 11749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $5101 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4308 | 0.01% | 168931 | शेयर | 30 जून 2026 |