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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.69%▼ -8.08%
3M▼ -6.97%▼ -6.35%
6M▼ -2.70%▼ -1.26%
YTD▼ -1.36%▲ +0.84%
1Y▼ -2.24%▲ +0.73%
3Y▼ -3.46%▲ +5.16%
5Y▼ -7.34%▲ +6.01%
अधिकतम7 नवमबर 2006 से▲ +199.47%▲ +360.46%
अस्थिरता 1Y15.20%
अस्थिरता 3 साल13.86%
अधिकतम गिरावट 3 साल -14.33% 28 मार्च 2024 → 6 नवमबर 2025
बीटा 3 साल0.24
शार्प 1 साल*-0.07

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$3.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$480K
पिछला 12 महीने -$10.1M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 35 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
Kroger Co/The KR 3.34 ≈$14.1M 237670 501044101 0.01604 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 3.21 ≈$13.6M 14862 22160K105 0.001003 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 3.21 ≈$13.6M 72234 718172109 0.004874 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 3.20 ≈$13.5M 94040 742718109 0.006346 EQUITY USD
Target Corp TGT 3.15 ≈$13.3M 85156 87612E106 0.005746 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 3.15 ≈$13.3M 197587 02209S103 0.01333 EQUITY USD
Brown-Forman Corp BF/B 3.15 ≈$13.3M 512973 115637209 0.03461 EQUITY USD
Church & Dwight Co Inc CHD 3.14 ≈$13.3M 140920 171340102 0.009509 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 3.12 ≈$13.2M 126756 931142103 0.008553 EQUITY USD
Casey's General Stores Inc CASY 3.12 ≈$13.2M 21322 147528103 0.001439 EQUITY USD
Monster Beverage Corp MNST 3.12 ≈$13.2M 313123 61174X109 0.02113 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 3.12 ≈$13.2M 153217 191216100 0.01034 EQUITY USD
Kenvue Inc KVUE 3.11 ≈$13.2M 755734 49177J102 0.05099 EQUITY USD
Tyson Foods Inc TSN 3.09 ≈$13.1M 259264 902494103 0.01749 EQUITY USD
Dollar Tree Inc DLTR 3.07 ≈$13.0M 113303 256746108 0.007645 EQUITY USD
Keurig Dr Pepper Inc KDP 3.06 ≈$12.9M 418151 49271V100 0.02822 EQUITY USD
Kimberly-Clark Corp KMB 3.05 ≈$12.9M 135912 494368103 0.009171 EQUITY USD
Colgate-Palmolive Co CL 3.05 ≈$12.9M 152383 194162103 0.01028 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 3.03 ≈$12.8M 107687 256677105 0.007266 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 3.02 ≈$12.8M 164451 871829107 0.0111 EQUITY USD
Hormel Foods Corp HRL 3.02 ≈$12.8M 639691 440452100 0.04316 EQUITY USD
J M Smucker Co/The SJM 2.98 ≈$12.6M 108783 832696405 0.00734 EQUITY USD
Mondelez International Inc MDLZ 2.96 ≈$12.5M 214904 609207105 0.0145 EQUITY USD
Constellation Brands Inc STZ 2.95 ≈$12.5M 110358 21036P108 0.007447 EQUITY USD
Hershey Co/The HSY 2.93 ≈$12.4M 77907 427866108 0.005257 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 2.91 ≈$12.3M 98135 713448108 0.006622 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2.91 ≈$12.3M 154992 039483102 0.01046 EQUITY USD
Estee Lauder Cos Inc/The EL 2.90 ≈$12.2M 135816 518439104 0.009164 EQUITY USD
Kraft Heinz Co/The KHC 2.89 ≈$12.2M 545075 500754106 0.03678 EQUITY USD
Clorox Co/The CLX 2.85 ≈$12.1M 149679 189054109 0.0101 EQUITY USD
Bunge Global SA BG 2.74 ≈$11.6M 108616 H11356104 0.007329 EQUITY USD
McCormick & Co Inc/MD MKC 2.72 ≈$11.5M 260574 579780206 0.01758 EQUITY USD
General Mills Inc GIS 2.71 ≈$11.5M 361668 370334104 0.0244 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.00000006826 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.01 ≈-$33K -33598 CASHUSD00 -0.002267 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Consumer Staples 50.5%
Retail 25.1%
Consumer products 21.3%
अन्य/अनमैप्ड 3.1%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
1 अक्टूबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.00947 → -0.002267 (-76.1%)
30 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.01442 → -0.00947 (-34.3%)
28 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0146 → -0.01442 (-1.2%)
25 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1763 यूनिट/शेयर था
25 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0146 यूनिट/शेयर
24 सितमबर 2026 छंटनी की AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.1766 → 0.1763 (-0.2%)
24 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000001024 यूनिट/शेयर था
23 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.000001022 → -0.000001024 (0.2%)
22 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.000001022 यूनिट/शेयर
21 सितमबर 2026 छंटनी की ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 यूनिट/शेयर: 0.01108 → 0.01046 (-5.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04682 → 0.1766 (277.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BF/B — Brown-Forman Corp 115637209 यूनिट/शेयर: 0.03389 → 0.03461 (2.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया BG — Bunge Global SA H11356104 यूनिट/शेयर: 0.007012 → 0.007329 (4.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 यूनिट/शेयर: 0.0009902 → 0.001439 (45.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 यूनिट/शेयर: 0.009176 → 0.009509 (3.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 यूनिट/शेयर: 0.009994 → 0.01028 (2.9%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया CLX — Clorox Co/The 189054109 यूनिट/शेयर: 0.009074 → 0.0101 (11.3%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 यूनिट/शेयर: 0.0009077 → 0.001003 (10.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DG — Dollar General Corp 256677105 यूनिट/शेयर: 0.008187 → 0.007266 (-11.2%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 यूनिट/शेयर: 0.008127 → 0.007645 (-5.9%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 यूनिट/शेयर: 0.01052 → 0.009164 (-12.8%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की GIS — General Mills Inc 370334104 यूनिट/शेयर: 0.02658 → 0.0244 (-8.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HRL — Hormel Foods Corp 440452100 यूनिट/शेयर: 0.03701 → 0.04316 (16.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया HSY — Hershey Co/The 427866108 यूनिट/शेयर: 0.00509 → 0.005257 (3.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 यूनिट/शेयर: 0.02836 → 0.02822 (-0.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 यूनिट/शेयर: 0.03738 → 0.03678 (-1.6%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 यूनिट/शेयर: 0.008874 → 0.009171 (3.3%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की KO — Coca-Cola Co/The 191216100 यूनिट/शेयर: 0.01078 → 0.01034 (-4.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KR — Kroger Co/The 501044101 यूनिट/शेयर: 0.01393 → 0.01604 (15.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया KVUE — Kenvue Inc 49177J102 यूनिट/शेयर: 0.04981 → 0.05099 (2.4%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 यूनिट/शेयर: 0.01401 → 0.0145 (3.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 यूनिट/शेयर: 0.01809 → 0.01758 (-2.8%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 यूनिट/शेयर: 0.01971 → 0.02113 (7.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया MO — Altria Group Inc 02209S103 यूनिट/शेयर: 0.01229 → 0.01333 (8.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PEP — PepsiCo Inc 713448108 यूनिट/शेयर: 0.006216 → 0.006622 (6.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 यूनिट/शेयर: 0.006017 → 0.006346 (5.5%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की PM — Philip Morris International Inc 718172109 यूनिट/शेयर: 0.004908 → 0.004874 (-0.7%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SJM — J M Smucker Co/The 832696405 यूनिट/शेयर: 0.007689 → 0.00734 (-4.5%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 यूनिट/शेयर: 0.00631 → 0.007447 (18.0%)
21 सितमबर 2026 छंटनी की SYY — Sysco Corp 871829107 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.0111 (-2.9%)
21 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TAP 60871R209 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02198 यूनिट/शेयर था
21 सितमबर 2026 छंटनी की TGT — Target Corp 87612E106 यूनिट/शेयर: 0.007013 → 0.005746 (-18.1%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया TSN — Tyson Foods Inc 902494103 यूनिट/शेयर: 0.01602 → 0.01749 (9.2%)
21 सितमबर 2026 बढ़ाया WMT — Walmart Inc 931142103 यूनिट/शेयर: 0.007475 → 0.008553 (14.4%)
18 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04116 → 0.04682 (13.7%)
17 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.04082 → 0.04116 (0.9%)
17 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0000000006826 यूनिट/शेयर था
16 सितमबर 2026 बढ़ाया ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 यूनिट/शेयर: 0.01106 → 0.01108 (0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.008242 → 0.04082 (395.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 यूनिट/शेयर: 0.0009816 → 0.0009902 (0.9%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 यूनिट/शेयर: 0.009156 → 0.009176 (0.2%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया CLX — Clorox Co/The 189054109 यूनिट/शेयर: 0.009051 → 0.009074 (0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 यूनिट/शेयर: 0.000914 → 0.0009077 (-0.7%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया DG — Dollar General Corp 256677105 यूनिट/शेयर: 0.008176 → 0.008187 (0.1%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 यूनिट/शेयर: 0.008149 → 0.008127 (-0.3%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 यूनिट/शेयर: 0.01053 → 0.01052 (-0.1%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 यूनिट/शेयर: 0.00885 → 0.008874 (0.3%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया KO — Coca-Cola Co/The 191216100 यूनिट/शेयर: 0.01075 → 0.01078 (0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की KR — Kroger Co/The 501044101 यूनिट/शेयर: 0.01395 → 0.01393 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की PEP — PepsiCo Inc 713448108 यूनिट/शेयर: 0.006229 → 0.006216 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 यूनिट/शेयर: 0.006031 → 0.006017 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की PM — Philip Morris International Inc 718172109 यूनिट/शेयर: 0.004914 → 0.004908 (-0.1%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया SJM — J M Smucker Co/The 832696405 यूनिट/शेयर: 0.00768 → 0.007689 (0.1%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 यूनिट/शेयर: 0.006319 → 0.00631 (-0.1%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की SYY — Sysco Corp 871829107 यूनिट/शेयर: 0.01145 → 0.01143 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की TGT — Target Corp 87612E106 यूनिट/शेयर: 0.007024 → 0.007013 (-0.2%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: 0.00000008718 → -0.0000000006826 (-100.8%)
16 सितमबर 2026 बढ़ाया WMT — Walmart Inc 931142103 यूनिट/शेयर: 0.007455 → 0.007475 (0.3%)
16 सितमबर 2026 छंटनी की — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001279 → 0.00000006826 (-46.6%)
15 सितमबर 2026 नया AGPXX 825252885 नई स्थिति — 0.008242 यूनिट/शेयर
15 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0004665 → 0.00000008718 (-100.0%)
14 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0005729 → -0.0004665 (-18.6%)
11 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.0004188 → -0.0005729 (36.8%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0008119 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 नया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 नई स्थिति — -0.0004188 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND यूनिट/शेयर: 0.0000001256 → 0.0000001279 (1.8%)
9 सितमबर 2026 नया AGPXX 825252885 नई स्थिति — 0.0008119 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.004986 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 यूनिट/शेयर: 0.01105 → 0.01106 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AGPXX 825252885 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001984 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BF/B — Brown-Forman Corp 115637209 यूनिट/शेयर: 0.03385 → 0.03389 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BG — Bunge Global SA H11356104 यूनिट/शेयर: 0.007004 → 0.007012 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 यूनिट/शेयर: 0.009145 → 0.009156 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 यूनिट/शेयर: 0.009982 → 0.009994 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CLX — Clorox Co/The 189054109 यूनिट/शेयर: 0.009041 → 0.009051 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DG — Dollar General Corp 256677105 यूनिट/शेयर: 0.008166 → 0.008176 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 यूनिट/शेयर: 0.008139 → 0.008149 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 यूनिट/शेयर: 0.01052 → 0.01053 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GIS — General Mills Inc 370334104 यूनिट/शेयर: 0.02655 → 0.02658 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HRL — Hormel Foods Corp 440452100 यूनिट/शेयर: 0.03697 → 0.03701 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HSY — Hershey Co/The 427866108 यूनिट/शेयर: 0.005084 → 0.00509 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KDP — Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 यूनिट/शेयर: 0.02833 → 0.02836 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KHC — Kraft Heinz Co/The 500754106 यूनिट/शेयर: 0.03734 → 0.03738 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 यूनिट/शेयर: 0.00884 → 0.00885 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KO — Coca-Cola Co/The 191216100 यूनिट/शेयर: 0.01074 → 0.01075 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KR — Kroger Co/The 501044101 यूनिट/शेयर: 0.01393 → 0.01395 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KVUE — Kenvue Inc 49177J102 यूनिट/शेयर: 0.04975 → 0.04981 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 यूनिट/शेयर: 0.01399 → 0.01401 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MKC — McCormick & Co Inc/MD 579780206 यूनिट/शेयर: 0.01807 → 0.01809 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MNST — Monster Beverage Corp 61174X109 यूनिट/शेयर: 0.01969 → 0.01971 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MO — Altria Group Inc 02209S103 यूनिट/शेयर: 0.01228 → 0.01229 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PEP — PepsiCo Inc 713448108 यूनिट/शेयर: 0.006222 → 0.006229 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 यूनिट/शेयर: 0.006024 → 0.006031 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PM — Philip Morris International Inc 718172109 यूनिट/शेयर: 0.004908 → 0.004914 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SJM — J M Smucker Co/The 832696405 यूनिट/शेयर: 0.007671 → 0.00768 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STZ — Constellation Brands Inc 21036P108 यूनिट/शेयर: 0.006311 → 0.006319 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SYY — Sysco Corp 871829107 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.01145 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TAP 60871R209 यूनिट/शेयर: 0.02195 → 0.02198 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TGT — Target Corp 87612E106 यूनिट/शेयर: 0.007016 → 0.007024 (0.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TSN — Tyson Foods Inc 902494103 यूनिट/शेयर: 0.016 → 0.01602 (0.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.001748 → -0.004986 (185.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WMT — Walmart Inc 931142103 यूनिट/शेयर: 0.007446 → 0.007455 (0.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AGPXX 825252885 यूनिट/शेयर: 0.001973 → 0.001984 (0.6%)
1 सितमबर 2026 नया AGPXX 825252885 नई स्थिति — 0.001973 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 यूनिट/शेयर: -0.02777 → -0.001748 (-93.7%)

लाभांश 78 भुगतान

08
3.10%TTM यील्ड
$0.89TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1990
22 जून 2026$0.2390
23 मार्च 2026$0.2190
22 दिसमबर 2025$0.2310
22 सितमबर 2025$0.2000
23 जून 2025$0.1880
24 मार्च 2025$0.1990
23 दिसमबर 2024$0.2280
23 सितमबर 2024$0.2150
24 जून 2024$0.2180
18 मार्च 2024$0.2000
18 दिसमबर 2023$0.2730
18 सितमबर 2023$0.2260
20 जून 2023$0.1842
20 मार्च 2023$0.1896
19 दिसमबर 2022$0.2160
19 सितमबर 2022$0.1856
21 जून 2022$0.2492
21 मार्च 2022$0.1378
20 दिसमबर 2021$0.2284
21 जून 2021$0.1114
22 मार्च 2021$0.1722
21 दिसमबर 2020$0.1948
22 जून 2020$0.1366
23 मार्च 2020$0.1658
23 दिसमबर 2019$0.1598
23 सितमबर 2019$0.1604
24 जून 2019$0.1472
18 मार्च 2019$0.1508
24 दिसमबर 2018$0.1852
24 सितमबर 2018$0.1434
15 जून 2018$0.1384
16 मार्च 2018$0.0996
15 दिसमबर 2017$0.1526
15 सितमबर 2017$0.1274
16 जून 2017$0.1322
17 मार्च 2017$0.0968
16 दिसमबर 2016$0.0992
16 सितमबर 2016$0.1156
17 जून 2016$0.1010
18 मार्च 2016$0.1040
18 दिसमबर 2015$0.1028
18 सितमबर 2015$0.0962
19 जून 2015$0.0962
20 मार्च 2015$0.1166
19 दिसमबर 2014$0.0764
19 सितमबर 2014$0.0972
20 जून 2014$0.1192
21 मार्च 2014$0.0698
20 दिसमबर 2013$0.0730

संस्थागत मालिक (13F) 117 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Cresset Asset Management, LLC $10285658 10.60% 343084 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9609699 9.90% 320537 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8858693 9.13% 295487 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $5820102 6.00% 194133 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $5498516 5.66% 183405 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $4769038 4.91% 159074 शेयर 30 जून 2026
First International Bank of Israel Ltd. $3792470 3.91% 126500 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $2968736 3.06% 99024 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2792321 2.88% 93139 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2775705 2.86% 92585 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $2206169 2.27% 73588 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $2098600 2.16% 70000 शेयर 30 जून 2026
Friedenthal Financial $1821615 1.88% 60761 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1740308 1.79% 58049 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1694604 1.75% 55488 शेयर 30 जून 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $1669874 1.72% 55700 शेयर 30 जून 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1515489 1.56% 50550 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1357135 1.40% 45268 शेयर 30 जून 2026
Pacific Sun Financial Corp $1309526 1.35% 43680 शेयर 30 जून 2026
Stelac Advisory Services LLC $1158277 1.19% 38635 शेयर 30 जून 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1149887 1.18% 38355 शेयर 30 जून 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $877515 0.90% 29270 शेयर 30 जून 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $876060 0.90% 29221 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $866788 0.89% 28908 शेयर 30 जून 2026
Hills Bank & Trust Co $861745 0.89% 28744 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $809039 0.83% 26986 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $704200 0.73% 23489 शेयर 30 जून 2026
Quantinno Capital Management LP $632998 0.65% 21114 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $617594 0.64% 20600 शेयर 30 जून 2026
Walker Asset Management, LLC $547048 0.56% 18544 शेयर 31 मार्च 2026
Lido Advisors, LLC $545321 0.56% 18189 शेयर 30 जून 2026
Sunbeam Capital Management, LLC $536500 0.55% 17895 शेयर 30 जून 2026
PLANNING DIRECTIONS INC $515282 0.53% 17188 शेयर 30 जून 2026
First Heartland Consultants, Inc. $507309 0.52% 16922 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $484177 0.50% 16150 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $483489 0.50% 16128 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $464000 0.48% 15496 शेयर 30 जून 2026
PGIM Custom Harvest LLC $457405 0.47% 15257 शेयर 30 जून 2026
Brookwood Investment Group LLC $419840 0.43% 14004 शेयर 30 जून 2026
TFG Advisers LLC $415422 0.43% 13861 शेयर 30 जून 2025
Cedrus Wealth Group LLC $409167 0.42% 13648 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $391446 0.40% 12751 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $374660 0.39% 12497 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $372455 0.38% 12423 शेयर 30 जून 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $368662 0.38% 12497 शेयर 31 मार्च 2026
Royal Fund Management, LLC $364965 0.38% 12173 शेयर 30 जून 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $351246 0.36% 11716 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $348708 0.36% 11631 शेयर 30 जून 2026
Private Wealth Group, LLC $329684 0.34% 10997 शेयर 30 जून 2026
Fortune Financial Group, Inc. $324653 0.33% 10829 शेयर 30 जून 2026
Focus Financial Network, Inc. $324294 0.33% 10817 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $317965 0.33% 10606 शेयर 30 जून 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $314790 0.32% 10500 शेयर 30 जून 2026
QTR Family Wealth, LLC $314002 0.32% 10474 शेयर 30 जून 2026
Apollon Wealth Management, LLC $304597 0.31% 10160 शेयर 30 जून 2026
Strive Financial Group ,LLC $300999 0.31% 10040 शेयर 30 जून 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $291711 0.30% 9730 शेयर 30 जून 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $280950 0.29% 9371 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $279484 0.29% 9230 शेयर 30 जून 2026
Aristotle Capital Management, LLC $270655 0.28% 9028 शेयर 30 जून 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $270334 0.28% 9017 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $267961 0.28% 8938 शेयर 30 जून 2026
Optas, LLC $261846 0.27% 8734 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $255425 0.26% 8520 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $252132 0.26% 8410 शेयर 30 जून 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $234294 0.24% 7815 शेयर 30 जून 2026
Sage Capital Management, LLC $228429 0.24% 7618 शेयर 30 जून 2026
Mondrian Investment Partners LTD $212402 0.22% 7085 शेयर 30 जून 2026
Empirical Asset Management, LLC $210460 0.22% 7020 शेयर 30 जून 2026
Weaver Capital Management LLC $203077 0.21% 6884 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $174042 0.18% 5805 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $171004 0.18% 5704 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $155274 0.16% 5179 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $144225 0.15% 4935 शेयर 30 सितमबर 2025
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $102153 0.11% 3408 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $101128 0.10% 3428 शेयर 31 मार्च 2026
CoreCap Advisors, LLC $98035 0.10% 3270 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $94536 0.10% 3153 शेयर 30 जून 2026
HOWE & RUSLING INC $54475 0.06% 1817 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $52802 0.05% 1761 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $52465 0.05% 1750 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $37025 0.04% 1235 शेयर 30 जून 2026
Costello Asset Management, INC $35757 0.04% 1193 शेयर 30 जून 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $24214 0.02% 821 शेयर 31 मार्च 2026
NewEdge Advisors, LLC $21286 0.02% 710 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $20836 0.02% 695 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $19203 0.02% 641 शेयर 30 जून 2026
Walsh & Associates, LLC $14990 0.02% 500 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $14990 0.02% 500 शेयर 30 जून 2026
Banque Transatlantique SA $13911 0.01% 464 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $13431 0.01% 448 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $12891 0.01% 430 शेयर 30 जून 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $11992 0.01% 400 शेयर 30 जून 2026
Glenmede Investment Management, LP $11690 0.01% 400 शेयर 30 सितमबर 2025
Founders Financial Alliance, LLC $7255 0.01% 242 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $7105 0.01% 237 शेयर 30 जून 2026
Dunhill Financial, LLC $6445 0.01% 215 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $6095 0.01% 210 शेयर 31 दिसमबर 2025
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5247 0.01% 175 शेयर 30 जून 2026
Realta Investment Advisors $5056 0.01% 169 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
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HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
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VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M