Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF (SMST) लीवरेज्ड/इनवर्स
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -48.90% | · |
| 3M | ▼ -83.04% | · |
| 6M | ▼ -80.69% | · |
| YTD | ▼ -85.52% | · |
| 1Y | ▼ -54.11% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -96.33% | · |
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8.6M | 30.16 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $8.5M | 29.97 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6.8M | 23.82 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6.5M | 22.92 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $2.2M | 7.72 | 2197000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $566K | 1.99 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $210K | 0.74 | 209505 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2749975 | 21.29% | 34700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1600850 | 12.39% | 20200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1579136 | 12.22% | 19926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998550 | 7.73% | 12600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832125 | 6.44% | 10500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792500 | 6.14% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $772133 | 5.98% | 9743 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $685909 | 5.31% | 8655 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659639 | 5.11% | 12967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597387 | 4.62% | 7538 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jump Financial, LLC | $528756 | 4.09% | 6672 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396250 | 3.07% | 5000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315336 | 2.44% | 3979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233788 | 1.81% | 2950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73464 | 0.57% | 927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $59200 | 0.46% | 747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40180 | 0.31% | 507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0.01% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0.01% | 9530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |