Tidal Trust II (SMST)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000085368 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $30.9M
- होल्डिंग्स
- 7
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 27.33%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 23.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
SMST स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.62% | — |
| 3M | ▼ -14.41% | — |
| 6M | ▲ +89.01% | — |
| YTD | ▼ -38.81% | — |
| 1Y | ▼ -60.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 21 अगस्त 2024 से | ▼ -84.50% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 167.82%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.24
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$8.8M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$28.3M
- पिछला 12 महीने
- -$13.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20.04 | 6200000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $863K | 2.79 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $799K | 2.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1.10 | 339522 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $130K | 0.42 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $86K | 0.28 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $34K | 0.11 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2749975 | 23.05% | 34700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1600850 | 13.42% | 20200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1579136 | 13.23% | 19926 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998550 | 8.37% | 12600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832125 | 6.97% | 10500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792500 | 6.64% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659639 | 5.53% | 12967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597387 | 5.01% | 7538 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501573 | 4.20% | 6329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484693 | 4.06% | 6116 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396250 | 3.32% | 5000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315336 | 2.64% | 3979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233788 | 1.96% | 2950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73464 | 0.62% | 927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITIGROUP INC | $59200 | 0.50% | 747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40180 | 0.34% | 507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15850 | 0.13% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0.01% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0.01% | 9530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0.01% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |