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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.24%▼ -3.24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.52%▼ -3.10%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$16.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$17.1M
पिछला 12 महीने +$10.8M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1416 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2.82 17635000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2.11 13375000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1.96 10905000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1.93 10890000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1.72 9910000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1.71 10195000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1.35 7475000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $6.3M 1.12 6279227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1.11 7753072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1.06 6215000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1.04 5955000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0.84 4700000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0.81 5170000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0.81 5675000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0.78 4490000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0.61 3340000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0.58 3270000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0.57 3140561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0.55 3606913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0.51 4475000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0.49 16565000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0.45 2532413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0.43 2425000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0.42 2951194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0.42 2815000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0.41 2726340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0.40 2752438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0.40 2200000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0.40 2235852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0.39 2185000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0.39 2469601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0.39 2505000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0.38 2169960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0.38 2388816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0.38 2430000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0.38 2330000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0.38 2462333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0.37 2110000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0.36 2065000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0.36 2015000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0.35 2101190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0.35 1936458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0.33 1890752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0.33 1841500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0.32 2020000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0.31 1905173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0.31 2385000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0.31 1795000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0.30 1695000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0.30 1713873 ABS-MBS US

लाभांश 58 भुगतान

08
5.04%TTM यील्ड
$1.92TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
26 अगस्त 2026$0.1740
28 जुलाई 2026$0.1800
25 जून 2026$0.1690
26 मई 2026$0.1700
27 अप्रैल 2026$0.1690
26 मार्च 2026$0.1730
24 फ़रवरी 2026$0.1740
27 जनवरी 2026$0.1780
23 दिसमबर 2025$0.1730
24 नवमबर 2025$0.1800
28 अक्टूबर 2025$0.1820
25 सितमबर 2025$0.1890
26 अगस्त 2025$0.1790
28 जुलाई 2025$0.1840
25 जून 2025$0.1770
27 मई 2025$0.1790
25 अप्रैल 2025$0.1810
26 मार्च 2025$0.1520
25 फ़रवरी 2025$0.1350
28 जनवरी 2025$0.1860
23 दिसमबर 2024$0.1670
25 नवमबर 2024$0.1760
28 अक्टूबर 2024$0.1750
25 सितमबर 2024$0.1690
27 अगस्त 2024$0.1770
26 जुलाई 2024$0.1920
25 जून 2024$0.1770
24 मई 2024$0.1900
24 अप्रैल 2024$0.1750
22 मार्च 2024$0.1740
23 फ़रवरी 2024$0.1860
25 जनवरी 2024$0.1720
22 दिसमबर 2023$0.1710
24 नवमबर 2023$0.1670
25 अक्टूबर 2023$0.1720
25 अगस्त 2023$0.1840
25 जुलाई 2023$0.1180
26 जून 2023$0.1710
24 मई 2023$0.1720
24 अप्रैल 2023$0.1590
27 मार्च 2023$0.1680
22 फ़रवरी 2023$0.1470
25 जनवरी 2023$0.1540
23 दिसमबर 2022$0.1690
23 नवमबर 2022$0.1370
25 अक्टूबर 2022$0.1410
26 सितमबर 2022$0.1290
25 अगस्त 2022$0.1350
25 जुलाई 2022$0.1130
24 जून 2022$0.1140

संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17125456 29.30% 427404 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $15269258 26.13% 381079 शेयर 30 जून 2026
Landmark Wealth Management, LLC $9914845 16.96% 247447 शेयर 30 जून 2026
BankPlus Wealth Management LLC $4442562 7.60% 110869 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3183414 5.45% 79217 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2848118 4.87% 71081 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2009137 3.44% 50143 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636488 1.09% 15885 शेयर 30 जून 2026
United Advisor Group, LLC $538077 0.92% 13429 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $432620 0.74% 10797 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $429053 0.73% 10669 शेयर 30 जून 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427491 0.73% 10669 शेयर 30 जून 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420735 0.72% 10500374 शेयर 30 जून 2026
Blume Capital Management, Inc. $373346 0.64% 9318 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $317903 0.54% 7934 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $62428 0.11% 1558 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10256 0.02% 256 शेयर 30 जून 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3205 0.01% 80 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1012 0.00% 25265 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

आकार में समान

फंडAUM
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $548.3M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M